可转债发行情况 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，共600万张，价格100元/张，期限6年，净额59759.79万元[8] - 可转债2023年7月13日在上海证券交易所挂牌交易，简称“李子转债”，代码“111014”[8] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债初始转股价格为19.47元/股，最新转股价格为18.98元/股[23][79][82] 业绩数据 - 2023年营业收入141190.20万元，同比增长0.60%[48] - 2023年归属于上市公司股东净利润23695.99万元，同比增长7.20%[48] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润21876.25万元，同比增长16.65%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额41386.69万元，同比增长59.47%[48] - 2023年总资产305857.59万元，同比增长28.68%[48] - 2023年基本每股收益0.60元/股，同比增长7.14%[48] - 2023年稀释每股收益0.58元/股，同比增长3.57%[48] - 2023年加权平均净资产收益率13.21%，较2022年减少0.11个百分点[48] 募集资金使用 - 募集资金分别投入年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目48557万元和补充流动资金11443万元[38][40] - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金59.37万元，专户余额60546.74万元[52] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度为0.12%，补充流动资金项目投入为0[59] 分红与付息 - 2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利5.00元（含税）[81] - 2024年6月20日支付“李子转债”第一年利息，每张兑息0.30元（含税）[71] 信用评级 - 2023年8月19日和2024年6月6日，东方金诚维持李子园主体信用等级为AA，“李子转债”信用等级为AA，展望稳定[73] 转股价格调整 - 2023年11月7日和2024年5月28日触发转股价格向下修正条款，公司决定不修正[79][80]