资金管理 - 公司可对不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，有效期12个月[2] - 2024年4月11日相关议案通过，额度不超1亿，有效期12个月[16] 理财情况 - 2024年8月30日子公司买9000万元结构性存款，9月27日到期赎回，收益13.56万元，年化收益率2.20%[3][4] - 2024年9月30日子公司认购8800万元结构性存款产品，预计年化收益率1.50% - 2.31%，预计收益7.59 - 11.70万元，期限21天[8][10] - 最近12个月内结构性存款和七天通知存款实际投入金额73277万元[18][19] - 最近12个月内实际收回本金64477万元[19] - 最近12个月内实际收益239.41万元[19] - 尚未收回本金金额8800万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额11977万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产比例5.19%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.16%[19] - 目前已使用理财额度8800万元[19] - 尚未使用理财额度1200万元[19] 财务数据 - 公司首次发行2750万股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] - 截至2024年10月8日，公司募集资金理财产品余额为8800万元[13] - 2024年6月30日公司负债总额50199.39万元，资产负债率17.24%，应付票据等合计占比81.56%，无银行借款[13] - 2023年12月31日资产总额282086.65万元，2024年6月30日为291124.54万元[13] - 2023年12月31日归属上市公司股东的净资产230742.38万元，2024年6月30日为240925.14万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9824.48万元，2024年1 - 6月为8022.89万元[13] - 2023年度营业收入110452.48万元，2024年1 - 6月为57025.38万元[13]