业绩总结 - 2023年公司营业收入为6.28亿元，较上年同期增加22.17%[10] - 2023年归属于母公司净利润为 - 1.57亿元，亏损金额较上年同期减少[10] - 2023年末总资产为26.56亿元，比去年末减少6.32%[10] - 2023年末归属于母公司净资产为12.25亿元，比去年末减少11.36%[10] - 2023年末货币资金较2022年末增加13,013.76万元，同比增加56.86%[33] - 2023年末交易性金融资产为0，较2022年末减少13,050.04万元，同比减少100.00%[33] - 2023年末应收款项融资较2022年末减少222.00万元，同比减少42.69%[35] - 2023年末预付款项较2022年末增加143.75万元，同比增加97.02%[35] - 2023年末其他流动资产较2022年末减少2,380.14万元，同比减少63.39%[35] - 2023年末负债总额较上年末减少2,470.56万元，同比减少1.71%[37] - 2023年度公司现金及现金等价物净增加额为3,398.17万元，较上年增加26,744.50万元[43] - 短期借款较上年同期增加6,759.28万元，同比增加67.53%[39] - 应付票据较上年同期减少10,780.44万元，同比减少87.50%[39] - 一年内到期的非流动负债较上年同期减少1,754.77万元，同比减少38.85%[39] - 长期借款较上年同期减少2,000.00万元，同比减少40.00%[39] 未来展望 - 未来三年（2024 - 2026年）公司可采取现金、现金和股票相结合等方式分配股利，优先现金分红[73] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[73] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[73] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[74] - 重大投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%为重大安排[74] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[77] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[77] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[77] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[78] 其他新策略 - 2024年公司拟向银行申请总额度不超过20.00亿元的综合授信额度[66] - 公司控股股东和实际控制人拟为授信提供关联担保，不收取费用且无需反担保[67] - 公司对《对外投资管理制度》进行修订[82] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》[85] 其他 - 2023年公司召开了9次董事会会议[11] - 2023年公司召开了1次股东大会[13] - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[14] - 2023年战略与投资委员会召开会议4次[14] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开会议2次[14] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，有9个议案[13] - 2023年公司召开3次监事会会议，第四届监事会第五次会议有13个议案，第六次和第七次会议各有1个议案[24] - 2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，因未实现盈利[49][50] - 董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度会计师事务所[53] - 2023 - 2024年年报审计收费金额均为128万元，内控审计收费金额均为20万元，增减比例为0%[58] - 2024年度公司独立董事津贴为每人每年12万元（税前），按月发放[60] - 2024年度不在公司任职的非独立董事薪酬为每人每年25万元（税前），按月发放[60]