可转债发行 - 2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额100000万元，净额99191.45万元[12][63] - 存续期限为2021年12月13日至2027年12月12日[17] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] - 转股期自2022年6月17日至2027年12月12日，初始转股价格为53.07元/股[23][24] 公司变更 - 2023年6月27日审议通过变更公司名称议案，8月完成工商登记，由“浙江甬金金属科技股份有限公司”变更为“甬金科技集团股份有限公司”[7] 业绩数据 - 2023年年产量超280万吨，生产入库冷轧不锈钢283.56万吨，同比增长15.14%，销量281.98万吨，同比增长14.42%[59][60] - 2023年实现营业收入3987381.70万元，同比增加0.81%；归母净利润45301.17万元，同比减少6.94%[60] - 2023年资产总额1258273.56万元，同比增加19.25%；归母净资产519594.74万元，同比增加29.25%[60] - 2023年经营活动产生的现金流量净额90606.39万元，同比增加43.58%[61] - 2023年基本每股收益1.23元/股，同比减少15.17%；稀释每股收益1.12元/股，同比减少16.42%[61] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.16元/股，同比减少14.71%[61] - 2023年加权平均净资产收益率9.09%，较2022年减少3.43个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.57%，较2022年减少3.17个百分点[61] 募集资金使用 - 2023年度可转换公司债券募集资金实际投入11485.78万元，累计投入99647.71万元[66] - 变更用途的募集资金总额4797.73万元，比例为4.84%[66] - 年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目承诺投资7亿元，累计投入65636.45万元，进度93.77%[66] - 补充流动资金项目承诺投资29191.45万元，累计投入29213.53万元，进度100.08%[66] - 以自筹资金24248.33万元先行投入募投项目建设，2022年1月以募集资金置换[67] - 2022年12月使用1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年12月31日已归还[67] - 将结余募集资金4797.73万元用于永久性补充流动资金[67] 其他事项 - 上海新世纪资信评估维持甬金股份AA -主体信用级别，维持可转债AA -信用级别，评级展望为稳定[53][55][77] - 华泰联合证券作为债券受托管理人对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督[57] - 2023年12月13日向债券全体持有人支付2022年12月13日至2023年12月12日期间的利息[75] - 公司及其合并范围内子公司有重大借款、担保、资产处置、损失等情况需通知[79][80] - 2023年度公司未发生《债券受托管理协议》第3.4条列明的除回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的减资以外的重大事项[82]