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金桥信息:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
金桥信息金桥信息(SH:603918)2024-04-25 10:28

募集资金情况 - 公司非公开发行46,633,418股,发行价7.65元/股,募集资金总额356,745,647.70元,净额347,202,549.62元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金专户银行存款合计115,007,513.58元[3] - 2023年度实际累计已使用募集资金22,038.16万元,其中本年度使用7,084.22万元[5] - 2023年度银行存款利息收入123.55万元,理财产品收益134.01万元,手续费支出0.33万元[6] - 截至2023年12月31日,募集资金账户余额11,500.75万元[6] - 2023年度募集资金总额为34720.25万元,本年度投入7084.22万元,累计投入24586.93万元[18] 募投项目情况 - 基于云架构的技术中心升级项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2025年4月[9] - 智慧法治综合平台建设项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2024年4月[9] - 智慧教育综合平台建设项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2024年12月[9] - 基于云架构的技术中心升级项目承诺投资10000万元,截至期末累计投入4586.50万元,投入进度45.87%[18] - 智慧法治综合平台建设项目承诺投资13000万元,截至期末累计投入11300.66万元,投入进度86.93%,本年度实现效益814.38万元[18] - 智慧教育综合平台建设项目承诺投资7000万元,截至期末累计投入3979.52万元,投入进度56.85%,本年度实现效益1025.11万元[18] - 补充流动资金承诺投资4720.25万元,截至期末累计投入4720.25万元,投入进度100%[18] - 2021年5月31日公司使用2548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中技术中心升级项目994.80万元、智慧法治综合平台建设项目1059.81万元、智慧教育综合平台建设项目494.16万元[18] - 募投项目实际使用进度低于计划进度,主要受宏观经济和外部环境影响[18] 资金管理情况 - 公司可对不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,截至2023年12月31日投资余额为0[7] - 2023年度使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品19,000万元,取得收益134.01万元[7] - 公司同意对不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年度公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为19000万元,期末投资产品余额为0[20] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规,无违规改变用途和使用资金情况[15]