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金桥信息:关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金桥信息金桥信息(SH:603918)2024-04-25 10:28

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票46,633,418股,每股7.65元,募集资金总额356,745,647.70元,净额347,202,549.62元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金项目支出245,869,288.67元,专户实际余额115,007,513.58元[2][3] - 收到银行存款利息4,834,758.60元,手续费支出6,909.06元,现金管理投资收益8,846,403.09元[2] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日,中国银行专户期末余额59,338,122.54元,中信银行21,380,305.22元[6] - 截至2023年12月31日,招商银行两个专户期末余额分别为40,101.59元和32,941,451.08元[6] - 截至2023年12月31日,浦发银行专户期末余额1,307,533.15元[6] 资金置换情况 - 2020年4月28日至2021年5月20日,公司以自筹资金预先投入募投项目25,487,699.15元[9] - 2021年5月31日,公司同意用2,548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 基于云架构的技术中心升级等三个项目拟置换金额分别为994.80万元、1,059.81万元、494.16万元[9] 闲置资金使用情况 - 公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,额度内资金可滚动使用,有效期一年[12] - 截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金投资产品余额为0元,2023年度累计购买并赎回保本型理财产品金额为1.9亿元,实际收益134.01万元[12][13] 项目延期情况 - 基于云架构的技术中心升级项目从2023年4月延至2025年4月,智慧法治综合平台建设项目从2023年4月延至2024年4月,智慧教育综合平台建设项目从2023年4月延至2024年12月[15] 项目投入及效益情况 - 募集资金总额为3.472025亿元,本年度投入7084.21万元,已累计投入2.458693亿元[24] - 基于云架构的技术中心升级项目承诺投资1亿元,本年度投入1807.35万元,累计投入4586.50万元,投入进度45.87%,预计2025年4月达到预定可使用状态[24] - 智慧法治综合平台建设项目承诺投资1.3亿元,本年度投入3747.68万元,累计投入1.130066亿元,投入进度86.93%,预计2024年4月达到预定可使用状态,本年度实现效益814.38万元[24] - 智慧教育综合平台截至2024年12月投入7000,效益为 - 3020.48,完成率56.85%[1] - 补充流动资金投入4720.25,效益为0,完成率100%[1] - 公司募投项目合计投入34720.25,使用7084.22,剩余24586.93,效益为 - 10133.32[1] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 公司已披露的募集资金实际使用情况相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金使用和管理无违规情况[18] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定,如实反映募集资金实际存放与使用情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关文件规定,无违规改变用途和损害股东利益情况,无违规使用情形[20] - 公司基于云架构的技术中心等募投项目实际使用进度低于计划进度[1] - 募投项目受宏观经济波动等影响,建设周期延长[1] - 项目可行性未发生重大变化[1] - 闲置募集资金暂不补充流动资金[1] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况,募集资金无结余[1]