业绩总结 - 2023年度公司销售收入120,308.10万元[6] - 2023年营业总收入为12.03亿元，较上期10.57亿元增长13.81%[21] - 2023年净利润为2.06亿元，较上期1.45亿元增长42.33%[21] - 2023年基本每股收益为1.04元，上期为0.72元[21] - 本期营业收入5.55亿元，较上期的4.39亿元增长约26.31%[32] - 本期净利润2.65亿元，较上期的1.19亿元增长约123.55%[32] 财务数据 - 2023年末公司应收账款余额为33,780.72万元[7] - 2023年末公司已计提的应收账款坏账准备为3,701.68万元[7] - 期末流动资产合计16.34亿元，上期期末为12.37亿元，增长32.1%[18] - 期末非流动资产合计12.88亿元，上期期末为14.25亿元，下降9.6%[18] - 期末资产总计29.21亿元，上期期末为26.61亿元，增长9.8%[18] - 期末流动负债合计9.69亿元，上期期末为6.72亿元，增长44.2%[20] - 期末非流动负债合计1.83亿元，上期期末为2.75亿元，下降33.3%[20] - 期末负债合计11.52亿元，上期期末为9.47亿元，增长21.6%[20] - 期末股东权益合计17.70亿元，上期期末为17.14亿元，增长3.3%[20] - 期末货币资金为5.12亿元，上期期末为3.89亿元，增长31.7%[18] - 期末存货为2.46亿元，上期期末为1.00亿元，增长145.0%[18] - 期末合同负债为6.20亿元，上期期末为3.70亿元，增长67.6%[20] - 应付账款期末余额6079.16万元，较上期期末的1.16亿元下降约47.81%[31] - 长期借款期末余额966万元，较上期期末的6573.84万元下降约85.31%[31] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15.35亿元，较上期9.87亿元增长55.62%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，较上期2.61亿元增长73.54%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，上期为1.71亿元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，上期为 - 2.14亿元[22] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.23亿元，较上期0.63亿元增长95.30%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为533,116,796.57元，上期为358,862,467.34元[34] - 收回投资所收到的现金本期为1,752,000,000.00元，上期为851,462,760.00元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为273,265,790.99元，上期为493,871,969.87元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为83,206,628.11元，上期为 - 161,131,224.86元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 163,865,433.31元，上期为 - 188,969,093.22元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为192,606,985.79元，上期为143,771,651.79元[34] 股东权益与利润分配 - 2023年年初股东权益合计为1,714,377,045.19元，年末为1,769,601,256.35元，较年初增加55,224,211.16元[23] - 2023年综合收益总额为205,955,089.24元[23] - 2023年利润分配金额为 - 156,567,899.80元，其中提取盈余公积13,975,074.13元，对股东分配 - 156,567,899.80元[23] - 2023年专项储备本期提取8,035,943.63元，本期使用2,198,921.91元，期末余额为28,087,316.28元[23] - 股东权益合计本期年初为1,576,146,198.59元，本期增减变动134,598,229.14元，期末为1,710,744,427.73元[35] - 综合收益总额为264,901,733.73元[35] - 专项储备本期提取4,198,826.28元，本期使用1,934,431.07元，期末增加2,264,395.21元[35] 其他 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，其中伊宁市供热有限公司持股比例80%，其余7户全资持股[42][43] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[43]