业绩总结 - 2023年各期公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元，净利润分别为9542.88万元、9963.87万元、10756.80万元[102] - 2023年四季度公司营业收入15803.21万元，同比增长3.71%，归属于母公司股东的净利润 -420.18万元，同比下降138.23%[103] - 2024年一季度公司营业收入25374.54万元，同比下降15.17%，归属于母公司股东的净利润2060.15万元，同比下降49.67%[103][104] - 2023年度公司归属于股东的净利润为11601.92万元[123] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入增长率为10.69%，预计营业收入分别为98760.06万元、109312.65万元、120992.80万元[120][122] - 未来三年预计经营活动产生的净现金流入为9772.48万元，总体可动用资金为44926.92万元，资金缺口为60091.60万元[111][120] - 2024 - 2026年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为12841.60万元、14213.73万元、15732.48万元[124] - 预计未来现金分红金额为11592.65万元[125] 新产品和新技术研发 - 国华金泰拟投资“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”[24] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日，上市公司增资收购国华金泰80%股权[5] - 亚玛顿拟购凤阳硅谷智能有限公司100%股权，7座窑炉全部投产后光伏玻璃产能预计达3 - 3.5亿平方米[11] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过58760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[110] - 公司计划与玻璃门体等业务相关的建设支出合计25704.25万元，包括低温储藏设备玻璃门体业务新厂区建设项目9116.80万元等[127][128] 财务数据 - 2023年末公司合并资产负债率为58.29%，母公司资产负债率为22.06%，流动比率为1.43倍，速动比率为1.29倍[43][45] - 2023年经营活动现金流量净额为11954.18万元，投资活动现金流量净额为 - 17146.52万元，筹资活动现金流量净额为23153.22万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为20.16%、18.87%、18.62%、24.53%，2022年度营业收入下降7.63%，归母净利润同比增长[60] - 2022 - 2023年玻璃门体收入分别为65202.69万元、79342.13万元，成本分别为53088.05万元、59579.97万元，销量分别为413.24万m²、370.71万m²[66] - 2022 - 2023年玻璃门体毛利率分别为20.18%、24.91%，2022年下降2.70个百分点，2023年上升4.73个百分点[66][67] - 2023年末按组合计提坏账准备的应收账款账面余额23497.96万元，占比100.00%，坏账准备1352.48万元，计提比例5.76%，账面价值22145.48万元[76] - 2023年12月31日公司存货1年以内占比81.02%，1 - 2年占比10.69%，2 - 3年占比4.47%，3年以上占比3.82%[86] - 2023年末公司存货账面余额12586.23万元，期后结转金额10197.25万元，合计期后结转比例72.59%[89] - 2023年玻璃门体平均售价192元/m²，变动率7.02%；塑料制品平均售价2.37元/件，变动率3.49%；深加工玻璃平均售价58.67元/m²，变动率 - 16.85%[93] - 2023年玻璃门体单位成本144.18元/m²，变动率0.68%；塑料制品单位成本2.38元/件，变动率4.85%；深加工玻璃单位成本45.68元/m²，变动率 - 8.29%[93] - 2023年末公司存货跌价准备1524.84万元，占比12.12%[94] - 公司拆借款期末合计余额为76751.09[100] - 2024年3月末，公司货币资金余额为66049.25万元，其中受限货币资金余额为33076.83万元，可自由支配部分为32972.42万元[111] - 2024年3月末，公司交易性金融资产（私募证券基金投资）金额为2182.02万元[112] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额占营业收入平均值为2.97%，各年度占比分别为2.01%、 - 6.50%、13.40%[114] - 2023年玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃、其他业务收入分别为79342.13万元、6142.38万元、3050.47万元、691.20万元，占比分别为88.92%、10.20%、3.42%、0.77%[116] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年3月末，公司货币资金总额分别为10524.29万元、7606.49万元、46635.76万元、66049.25万元；2023年末及2024年一季度末，公司应付票据及应付账款合计余额分别为55598.72万元及111385.34万元；2024年一季度月均现金流出金额约为13567.66万元，最低货币资金保有量为49941.33万元[120] - 2026年公司最低现金保有量需求将达到67721.62万元，未来三年新增最低现金保有量为17780.29万元[121] - 2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额分别为3593.20万元、2932.94万元、3246.33万元[122] - 未来三年预计经营利润积累为42787.81万元[123] - 截至2024年4月末，公司财务性投资合计金额为7326.42万元，占合并报表归属于母公司净资产比例为6.61%[139] 项目数据 - 国华金泰拟投资项目计划总投资78.46亿元，发行人截至报告期末归母净资产为10.5亿元[5] - 一期项目建成后产能2400t/d，占我国2022年末有效光伏玻璃产能的比例约为2.86%[32] - 项目建成投产后光伏玻璃产能共计约36GW，其中一期投产后产能约18GW[34] - 项目计划分两期建设，第一期项目计划投资32.96亿元，建成后形成超白砂产能250万吨、光伏玻璃产能2400t/d[34] - 土地款及相关契税计划总金额约7.44亿元，将于2023至2024年获得项目地块时支付[37] - 截至2023年末，已取得建设用地2252384.00m²（约合3378亩），并计划在2024年进一步取得其他149163.00m²（约合223亩）土地[39] - 截至2023年末，已支付工程款3321.00万元，已支付设备款26197.30万元，设备均尚未交付[39] - 截至2023年末，已投入资金9.55亿元，其中金玺泰及其关联企业借款到账7.55亿元，实收资本到账2亿元[40] - 控股股东的关联公司拟提供总额不超过15亿元的新增借款，已投入及拟借款投入资金合计达26.95亿元，覆盖一期建设资金需求的81.77%[40] - 国华金泰已取得日照银行贷款5亿元，预计可从民生银行取得逾10亿元项目贷款，一期项目计划投资32.96亿元，已取得9.55亿元实收资本和关联方借款[42] - 项目一期二期全部达产后可增加年均销售收入77亿元，带来年均税后利润超10亿元[50] - 一期工程建成投产后可增加年均税后利润2.37亿元，新增上市公司年均归母净利润1.896483亿元[50][52] - 一期工程预计形成光伏玻璃产能2400t/d，折合2mm规格产品年产量约14671.84万m²/a，年均销售收入271429.04万元[52] - 项目营业成本中玻璃原辅材料用量101万吨，单价960元/吨，总成本96960万元[53] - 一期项目达产后预计年均营业总成本为225978.11万元，其中生产成本193888.80万元，期间费用22214.31万元[54] - 一期项目预计年均增值税及其附加13842.88万元，年均所得税7902.01万元[55] - 一期项目财务内部收益率（所得税前）为20.84%，资本金财务内部收益率20.84%，均高于基准收益率13%，投资回收期（所得税前）为8.58年[55] - 一期工程达产运营后，可为上市公司增加归母净利润规模约1.90亿元[55] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[57]