公司基本信息 - 公司为浙江三星新材股份有限公司，控股股东为金玺泰有限公司，实际控制人金银山间接持有金玺泰80%股权[2][9] - 报告期为2021 - 2023年度，基准日为2023年12月31日[9][10] 发行相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为金玺泰，不超过三十五名[2][30] - 发行价格为10.86元/股，定价基准日为董事会决议公告日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][30] - 若发行完成后金玺泰在公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票锁定期为18个月；超过30%，锁定期为36个月[32] - 本次发行募集资金总额预计不超过58,760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[168] 股权结构 - 原实际控制人放弃66,030,594股股份（占比36.61%）表决权，现控股股东受让25,525,500股有表决权股份（占比14.15%）[34] - 截至2023年12月31日，杨敏持股42,054,012股（占比23.32%），杨阿永持股34,522,488股（占比19.14%），金玺泰持股25,525,500股（占比14.15%）[36] - 本次发行后金玺泰持股79,632,609股（占比33.96%）[40] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划参加对象119人，出资额35,243,615.31元，对应股数4,680,427股，占总股本2.60%，锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日[43][44][46] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入88,549.94万元，占营业收入99.24%，其他业务收入676.23万元，占比0.76%[52] - 2023年度内销收入88,073.53万元，占比98.71%，外销收入1,152.64万元，占比1.29%[54] 关联交易 - 2023年与德清县杨帆塑料厂水电费关联交易37.25万元，与山东金玺泰矿业有限公司等购买商品关联交易0.31万元[59] - 2023年关联租赁支付租金24.00万元，确认利息支出1.60万元[61] 担保与借款 - 2023年杨敏、崔颖为公司担保2,000.00万元，杨敏为公司担保3,436.20万元，相关债务均已到期偿还[62] - 发行人及其控股子公司正在履行多笔借款合同，如与中国工商银行德清支行借款2000万元等[100] 资产与权益 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司共持有15项土地使用权、16项房屋所有权、18项注册商标、65项专利权等[73][75][79][81] - 2023年10 - 12月新增7项土地使用权、2项实用新型专利[73][81] 合同情况 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司有正在履行的重大销售、采购等合同，如与海信冰箱等销售框架协议[95] - 国华金泰签订多项采购、建设工程合同，金额较大[99][105][106] 财务指标 - 2023年12月31日其他应收款账面余额为697.18，其他应付款为12,479.11[111] - 2023年用电量3927.36万千瓦时，用水量27.68万吨，年综合能耗4897.90吨标准煤[193] 税务情况 - 公司及子公司按不同税率计缴增值税、企业所得税等，享受多项税收优惠政策[129][131][132][134][135][136][137] - 2023年度公司与资产相关政府补助25.75万元，与收益相关政府补助2425.70万元[139] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司无税务、环保等重大违法违规，无重大行政处罚案件[140][142][159] - 公司原控股股东杨阿永有1起未了结涉案金额100万元以上诉讼[160]