募集资金情况 - 公司获准发行面值总额28亿元可转换公司债券，实际募集资金净额27.916607亿元[8] - 募集资金于2024年6月20日全部到位[8] 现金管理情况 - 公司使用10亿元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理[3][7] - 现金管理期限自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效[13] - 公司在多家银行进行结构性存款投资，涉及金额共10亿元[9][11] - 委托理财专用结算账户开户行为宁波银行大碶支行和中国建设银行宁波北仑城建支行[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为1006388.93万元，2024年3月31日为1073983.56万元[19] - 2023年12月31日负债总额为380653.94万元，2024年3月31日为432403.27万元[19] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为624407.28万元，2024年3月31日为640283.92万元[19] - 2023年12月31日货币资金为206491.87万元，2024年3月31日为265346.04万元[19] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为97813.07万元，2024年1 - 3月为40582.91万元[19] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为40.26%[19] 理财相关比例 - 公司本次现金管理额度10亿元，占最近一期期末货币资金的比例为37.69%，占最近一期末净资产的比例为15.62%，占最近一期末资产总额的比例为9.31%[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为100000万元，占最近一年净资产的比例为16.02%[25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为0.66%[25] 理财额度使用情况 - 目前已使用的理财额度为100000万元，尚未使用的理财额度为0，总理财额度为100000万元[25]