发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[8][37] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为63,225.60万元、91,435.26万元和109,728.26万元[44][49] - 报告期各期，公司净利润分别为11,031.89万元、11,488.24万元和12,557.17万元[49] - 2022年资产总额187,167.04万元，2021年为156,153.19万元，2020年为110,606.36万元[59] - 2022年研发费用占营业收入的比例为6.61%，2021年为6.13%，2020年为5.91%[59] - 2023年1 - 3月资产总计188,367.78万元，较上年同期增长0.64%[62] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额731.33万元，较上年同期增长790.32%[62] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为55,000.00 - 60,000.00万元，较2022年1 - 6月变动比例为0.97% - 10.15%[64] 业务数据 - 2020年和2021年风电行业保持架销售收入分别为15396.92万元和13795.04万元[28][96] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[28][96] - 报告期内公司主营业务收入中境外销售收入分别为7319.40万元、10003.56万元和11103.96万元，占当期主营业务收入比例分别为12.71%、12.57%和11.37%[81] 成本数据 - 报告期内公司生产成本中直接材料占比约40%[30][98] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨[30][98] - 2020 - 2022年公司铜材平均采购价格从58000元/吨涨至72000元/吨[31][99] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[31][99] 公司荣誉与合作 - 公司被认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”等称号，参与起草2项国家级和2项工信部轴承行业标准[45][50] - 公司与全球八大轴承公司建立长期稳定合作关系，斯凯孚、舍弗勒、恩斯克三家厂商销售占比较高[52] - 公司风电轴承保持架产品应用于维斯塔斯、金风科技等厂商的风电主机[52] - 公司汽车精密零部件产品重要客户包括蔚来、长城汽车等[55] 技术研发 - 公司在风电齿轮箱保持架生产中形成3项核心技术，选择钢材代替铜材，精密冲压工艺代替锻造、铸造工艺[54] - 公司新能源汽车异步感应电机铸铝转子生产形成核心技术[58] - 公司建有“山东省高端汽车零部件精密冲压技术工程实验室”技术研发创新平台[57] 市场数据 - 2022年我国新能源汽车产量705.80万辆、销量688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[32][100] 公司资本与股权 - 公司注册资本16433万元[33][103] - 本次发行前实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[92] 收购与股权变动 - 2016年收购新欣金帝、金帝保持器厂经营性资产与负债[109] - 2018年公司子公司致远精工0元受让意吉希100%出资额，计1000.00万元[141] - 2019年公司收购博源节能54.55%股权[148] - 2019年公司收购金之桥100%股权[184] - 2020年6月公司为扩大产业布局收购博源精密部分股权[200] 其他 - 公司募集资金投资项目总投资85891.40万元，拟使用募集资金85891.40万元，建设期多为2年[68] - 报告期内，公司计入损益的政府补助分别为2129.65万元、801.13万元和974.73万元，占利润总额的比重分别为16.83%、6.33%和7.42%[83] - 报告期内，公司税收优惠总额分别为945.61万元、704.28万元和1704.27万元[85]