业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元[93] - 预计2023年第一季度营业收入约为32,500万元至39,000万元，同比变动 - 14.65%至2.41%[96] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润约为7,330万元至13,030万元，同比变动 - 43.31%至0.78%[96] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7,300万元至13,000万元，同比变动 - 43.44%至0.73%[97] 发行情况 - 本次公开发行股份4,127.6015万股，占发行后总股本比例为10.00%[100] - 每股发行价格为37.25元，发行市盈率为22.99倍，发行后每股收益为1.62元[100] - 发行前每股净资产为5.51元，发行后每股净资产为8.42元，发行市净率为4.43倍[100] - 募集资金总额为153,753.16万元，募集资金净额为142,793.20万元，发行费用概算（不含增值税）为10,959.96万元[100] 股东与股权 - 控股股东曾而斌发行前持股245,431,045股，持股比例66.0677%，发行后持股比例降至59.4609%[134] - 平潭群航发行前持股19,880,000股，持股比例5.3515%，发行后持股比例降至4.8164%[134] - 福建星海贸易发行前持股16,800,000股，持股比例4.5224%，发行后持股比例降至4.0702%[134] - 社会公众股发行后持股41,276,015股，持股比例10.0000%[136] - 国有股东合计持股13045200股，持股比例为3.5116%[142] 股份锁定与减持 - 控股股东等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，期满后2年内减持价格不低于发行价等[9][10][13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[11][18][21] - 员工持股平台股东自公司股票上市之日起36个月内，除特定情况外不转让相关股份[22] 股价稳定 - 上市3年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[28] - 控股股东等减持提前3个交易日公告[24] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[59][74] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[60][74] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[60][74] 公司运营 - 运营航线遍布30余个国家和地区的200余个港口[146] - 截至2022年12月末，船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[146] - 境内航区运输业务主要运输煤炭，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一[146] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，子公司均为全资子公司，无参股和分公司[110] - 海通国际船务2022年末总资产165043.97万元、净资产135136万元、净利润57326.91万元[126][129] - 大夏海运2022年净利润为975.11万美元，为各子公司中最高[132]