募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行2075.00万股，发行价每股34.19元，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18500.83万元，完成进度32.29%[5][6] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟投入26746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[6] - 研发中心建设项目拟投入14569.15万元，累计投入6327.76万元，完成进度43.43%[6] - 信息化建设项目拟投入5976.88万元，累计投入1660.18万元，完成进度27.78%[6] - 补充流动资金拟投入10000.00万元，累计投入10050.91万元，完成进度100.51%[6] 项目调整情况 - 公司拟将门封生产线升级改造项目未使用的18950.74万元用于新建泰国门封生产线及收购国太阳科技部分股权并增资项目[7][14] - 2024年7月26日，董事会和监事会通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[9] - 门封生产线升级改造项目原预计2027年1月完成，调整后增加实施主体和地点[10][15] - 研发中心建设项目原预计2026年1月完成，调整后增加实施地点[4][17] - 信息化建设项目预计投资总额为5976.88万元，原预计2025年1月完成，现延长至2027年1月[20][22] 新建泰国门封生产线项目 - 拟购约14.05亩土地及4241平方米厂房，实现年产1400万米冰箱门封生产能力，建设工期预计为12个月[24] - 总投资2950.74万元，拟使用募集资金2950.74万元[27] - 内部收益率约为11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[29] - 工程费用1495.05万元，土地购置费1428.00万元，安装费27.69万元[28] 收购国太阳科技股权项目 - 公司拟5000万元受让国太阳科技17.24%股权，增资19979.5919万元，完成后持股51%，其中股权转让用募集资金5000万元，增资用11000万元[30] - 目标公司2024年5月31日资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 - 1021.04万元[38] - 目标公司2023年12月31日资产总额21237.84万元，负债总额11704.13万元，净资产9533.71万元，资产负债率55.11%，营业收入341.92万元，净利润 - 2895.94万元[38] - 目标公司投前估值为29000万元[41] - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[45] 其他公司情况 - 新火炬科技2023年12月31日资产总额62555.82万元，负债总额976.83万元，净资产61578.99万元，资产负债率1.56%，营业收入577.87万元，净利润 -717.41万元；2024年5月31日资产总额62379.70万元，负债总额1007.69万元，净资产61372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[33] - 争一合伙出资额2000万人民币，普通合伙人郭威出资比例1%，有限合伙人新火炬科技出资比例95%、吴少伟出资比例4%[33] 行业数据 - 2023年我国全年汽车产销双双突破3000万辆，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％[54] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销同比分别增13.3%和12.2%[58] - 2023年冰箱线上均价与线下均价同比分别提升9.2%、5.7%[58] - 2023年线下冰箱市场8000元以上产品零售额份额接近55%[58] - 2023年十字四门、法式多门两类机型产品在线下市场零售额份额合计超71%[58] - 2023年嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达17.6%和36.7%[58] - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[59] - 2023年电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长约20.85%[59]