公司基本信息 - 公司成立于2007年9月4日，注册资本和实收资本均为16000万元[22] - 2022年5月12日，公司首次公开发行的股票在上交所上市，证券简称为江苏华辰，证券代码为603097[25] 财务数据 - 最近三年归属于上市公司股东的净利润分别为5,941.65万元、7,118.65万元、11,887.60万元，年均可分配利润为8,315.97万元[28][36] - 截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司合并资产负债率分别为40.36%、38.57%、47.58%、48.49%[37] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司生产经营活动产生的现金流量净额分别为1,413.32万元、 - 7,885.84万元、 - 6,956.31万元、 - 11,941.09万元[37] - 2021 - 2023年度归属于公司股东的净利润分别为5,941.65万元、7,118.65万元、11,887.60万元[38] - 2021 - 2023年度公司的加权平均净资产收益率分别为12.76%、10.19%、13.53%[38] 可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过46,000.00万元[28][36] - 发行尚需取得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册；可转债于上交所上市尚需取得上交所审核同意[21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[40][42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[41][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，张孝金持股84,000,000股，占比52.50%；张孝保持股16,000,000股，占比10.00%；张晨晨持股8,000,000股，占比5.00%[61][62] - 截至法律意见书出具日，张孝金直接持股8,400万股，占比52.50%，通过众和商务、久泰商务间接持股0.88%，为控股股东、实际控制人，其与一致行动人直接和间接持股合计占比70.88%[63] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有3家纳入合并财务报表范围的控股子公司[75] - 启能电气注册资本500万元，实收资本500万元，公司出资比例100%[76] - 江苏华变电力注册资本5000万元，实收资本4300万元，公司出资1500万元，占比30%[77][78] - 宁夏华辰新能源科技有限公司注册资本2000万元，实收资本470.5万元，公司出资2000万元，占比100%[78][79] 重大合同与诉讼 - 与四川靖凯广达建筑工程有限公司买卖合同纠纷，尚欠5582546元，法院判决支付货款5235069.62元及违约金[136][137] - 与徐州宇润合同尚欠1043.294318万元，已达成和解协议，徐州宇润已支付380万元，未支付剩余到期款项[140][142][144] 知识产权 - 截至报告期末，公司及其子公司拥有6项境内注册商标[108] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有145项境内专利[109] - 截至报告期末，公司及其子公司共有4项计算机软件著作权[110] - 截至报告期末，公司及其子公司已注册并拥有3项域名[111] 合规情况 - 最近三年审计报告类型均为无保留意见审计报告[30] - 于2023年12月31日、2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[30] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[30] - 报告期内执行的主要税种及税率符合要求，享受的税收优惠和财政补助合法合规[125] - 公司及其分、子公司报告期内不存在受到行政处罚的情形[146]