公司财务数据 - 公司注册资本为16000万元[12] - 2024年6月30日流动资产为144071.00万元，较2023年末略有增长[14] - 2024年6月30日资产总计为188757.19万元，较2023年末有所增长[14] - 2024年1 - 6月营业总收入为66797.85万元，2023年度为151014.77万元[17] - 2024年1 - 6月营业利润为4462.86万元，2023年度为13429.94万元[18] - 2024年1 - 6月净利润为3981.10万元，2023年度为12143.28万元[18] - 2024年1 - 6月经营活动现金流净额为 - 11941.09万元，2023年度为 - 6956.31万元[20] - 2024年1 - 6月投资活动现金流净额为 - 6776.39万元，2023年度为 - 13958.91万元[20] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流净额为15207.92万元，2023年度为11146.92万元[20] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 3505.83万元，2023年度为 - 9769.21万元[20] - 2024年1 - 6月流动比率为1.64倍，速动比率为1.20倍，资产负债率为48.49%，毛利率为23.28%[21] 历史数据对比 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为87105.08万元、102450.02万元、151014.77万元和66797.85万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为8596.23万元、9119.75万元、13412.92万元和4458.29万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流净额分别为1413.32万元、 - 7885.84万元、 - 6956.31万元和 - 11941.09万元[28] - 2021 - 2024年6月末应收账款账面价值分别为36866.54万元、51152.24万元、80695.25万元和81165.68万元[29] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为16800.41万元、24204.62万元、28197.69万元和37390.87万元[30] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务毛利率分别为21.54%、20.37%、22.06%和22.62%[31] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动、核心技术泄密、税收优惠政策变动等经营风险[22][23][24] - 公司面临经营活动现金流、应收账款回收、存货跌价、毛利率波动等财务风险[28][29][30][31] - 公司面临宏观经济及下游行业周期波动、行业监管政策变化等行业风险[32][34] - 公司存在未为部分员工缴纳社保及公积金情况，有被追缴及行政处罚风险[25][26] - 市场规模扩大吸引新竞争者，国际跨国企业带来竞争压力[35] - 募集资金投资项目达产后产能将提高，但存在新增产能无法消化风险[36] - 募集资金投资项目预期效益实现存在不确定性，可能未达预期[38] - 募投项目建成后折旧摊销增加，若未实现预期收益可能影响经营业绩[39] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过46000.00万元[53] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为六年[54][55] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 本次发行可转换公司债券向原股东优先配售，具体配售比例由董事会确定[86] - 本次可转换公司债券在最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[80] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[81] 募集资金用途 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目拟投入募集资金26901.72万元[94] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目拟投入募集资金10098.28万元[94] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000.00万元[94] 其他信息 - 公司所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造[109] - 节能型变压器和智能输配电及控制设备被列入我国工业战略性新兴产业目录[110] - 公司本次募集资金投资项目用于新能源电力装备制造和补充流动资金，符合国家产业政策导向[110] - 保荐代表人为殷磊刚和邱丽，协办人为童芳，其他项目组成员包括蒋敏等[101][102] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[99]