募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.4999999964亿元，净额7.3105562442亿元[3] - 截至2023年12月31日，2015年首次公开发行股票累计使用资金554195305.13元，余额为0 [3][8] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行股票累计使用资金246816345.88元，余额为5.1738751205亿元[3][10] - 2015年首次公开发行股票累计手续费支出3559.50元，利息收入及理财产品收益1.0656886735亿元[3] - 2021年非公开发行股票累计手续费支出3774.56元，利息收入及理财产品收益3315.200807万元[3] - 募集资金总额为148,805.56万元，本年度投入8,252.80万元，已累计投入80,101.17万元[27] 资金使用与项目投入 - 2015年首次公开发行股票将2.57亿元及孳息永久补充流动资金，累计金额3.0936996222亿元[9] - 2015年首次公开发行股票将1.66亿元及孳息变更投入新项目，变更后新项目累计投入2.1228315288亿元[9] - 2021年非公开发行股票“食品配料研发制造基地”项目累计投入2.4681634588亿元，本报告期投入5676.755821万元[10] - 2015年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为1.2733368431亿元，涉及香精扩产及研发中心等项目[11] - 2021年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为0.9824911323亿元，用于食品配料研发制造基地项目[12] - 2019年公司将香精扩产及物流中心项目剩余2.57亿元及孳息永久补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，项目永久补充流动资金累计3.0936996222亿元[16] - 新建香原料生产基地建设项目拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额21,228.32万元，投资进度106.33%[31] - 香精扩产及香精研发中心建设项目实际累计投入5,564.38万元[31] - 食品配料物流中心项目实际累计投入2,776.72万元[31] - 项目合计拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额29,569.41万元[31] 项目进度与调整 - 2024年公司将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期延至2024年12月[17] - 食品配料研发制造基地截至期末投入进度为33.76%[27] - 新建香原料生产基地建设项目截至期末投入进度为106.33%[27] - 补充流动资金、新建香料生产基地及香料研发中心项目、香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目截至期末投入进度均为100%[27] - 香精扩产及香精研发中心建设项目扩产改造投入占计划投入金额的31.48%，研发中心建设投入占比16.09%，基础配套设施投入比例为95.57%，铺底流动资金投入占比36.36%[28] 其他情况 - 2023年公司可将不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[14] - 2022 - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，如浦发银行可转让大额存单年化收益率3.60%等[15] - 2023年末现金管理期末余额4.49亿元[15] - 上会会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[20] - 保荐机构光大证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22] - 变更用途的募集资金总额为19,964.43万元，占比13.42%[27] - 2015 - 2017年食品制造业年复合增长率为3.22%，香料香精行业年复合增长率为3%[28] - 2011 - 2015年全国冷库容量复合增速21%，冷藏及保温车保有量复合增速32.8%[29] - 我国食品物流损耗率为25%，常温利润率为10%，冷链利润率为8%[29] - 发达国家食品物流损耗率约为5%，冷链利润率为20% - 30%[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]