现金管理额度 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[4] - 目前已使用理财额度3亿元，未使用额度0，总额度3亿[25] 本次现金管理情况 - 本次现金管理金额13800万元，产品为单位结构性存款，预期年化收益率2.50%[6][8] - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额的25.73%，占期末净资产的16.28%[15][16] 前次现金管理情况 - 前次两款结构性存款到期赎回，金额分别为10000万元和3800万元，收益分别为137.50万元和7.73万元，年化收益率分别为2.85%和2.52%[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1065426344.66元，负债总额197416367.71元，净资产868009976.95元[14] - 2024年3月31日资产总额1049788355.10元，负债总额165566461.73元，净资产884221893.37元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额117295606.38元，2024年1 - 3月为33588173.82元[14] 近12个月现金管理情况 - 最近12个月购买银行结构性存款实际投入9.15亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收回7.53亿元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款实际收益552.95万元[24][25] - 最近12个月购买银行结构性存款尚未收回1.62亿元[24][25] - 最近12个月内单日最高投入金额为3亿元，占最近一年净资产的34.56%[25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的7.43%[25] 其他 - 本次现金管理存在市场、政策、流动性、信用等多种风险[17] - 监事会认为现金管理事项及决策程序合规，不损害公司及全体股东利益[21] - 公司将理财产品列示为“其他流动资产”，理财收益列为“投资收益”[16]