募集资金情况 - 2011年11月公司首次公开发行50900万股，每股8.80元，募集资金总额44.792亿元，净额43.18450704亿元[2] - 截至2023年12月31日专户余额4.80554785亿元，含净利息收入4.3512818122亿元[43] - 2023年利息收入扣除手续费净额959.184379万元，对项目投入3763.953843万元[3] - 本年度投入募集资金总额为3763.953843万元[41] - 已累计投入募集资金总额为42.7302410022亿元[41] - 变更用途的募集资金总额为6.01872743亿元，比例为13.44%[41] 资金使用情况 - 2012年公司用募集资金2.8414亿元置换先期投入的自筹资金[9] - 2012年公司使用15.56880704亿元超募资金永久性补充流动资金[14] - 镇江凤凰书城项目变更为镇江凤凰文化广场项目，新项目总投资4.70272亿元，使用原项目募集资金1.44165亿元，其余自筹[16] - 多个项目终止实施，节余募集资金用于永久补充流动资金，如15863.6万元、4810.67万元等[43] 项目投资进度 - 大型书城（文化mall）建设项目承诺投资9.7712亿元，调整后为8.18483957亿元，投资进度100%[41] - ERP建设项目承诺投资2.0059亿元，本年度投入2493.31242万元，累计投入1.6519145772亿元，投资进度82.35%[42] - 基础教育出版数字化建设项目承诺投资3.535亿元，累计投入3.535亿元，投资进度100%[42] - 新港物流中心二期建设项目承诺投资3.499亿元，本年度投入97.111231万元，累计投入3.3987222283亿元，投资进度97.13%[42] - 电子商务平台建设项目承诺投资5110万元，调整后为299.33万元，投资进度100%[42] - 补充流动资金2.5亿元，投资进度100%[42] - 连锁经营网点改造项目拟使用募集资金7903万元，已投资4073万元，投资进度51.54%[28] - 教育类出版物省外营销渠道建设项目拟使用募集资金17308万元，截至终止日累计使用3650万元，投资进度21.09%[18] - 文化数码用品连锁经营项目拟使用募集资金7494万元，截至2014年12月31日累计使用2700万元，投资进度36.03%[20][21] 项目变更与终止 - 教育类出版物省外营销渠道建设项目终止原因包括教材新政未实施、地方保护壁垒和控制购房风险[19] - 文化数码用品连锁经营项目终止原因是市场饱和、成本偏差和网点及租金变化[21] - 职业教育教材复合出版项目终止原因是收购厦门创壹降成本和共建基地降资金需求[24] - 2024年同意将“ERP建设项目”建设周期延期至2024年12月31日[44] - 截至2023年12月31日，“新港物流中心二期建设项目”已建设完毕[44] 其他事项 - 公司对凤凰职教增资8000万元，凤凰职教以7726.5万元收购厦门创壹51%股权[34] - 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[35] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规和文件规定[36] - 本专项报告于2024年4月22日经公司董事会批准报出[37]