业绩总结 - 2022年末资产总额678,853.94万元，负债190,249.57万元，净资产482,846.63万元，现金流净额44,126.00万元[16] - 2023年9月末资产总额657,667.18万元，负债160,613.93万元，净资产491,120.13万元，现金流净额0.52万元[16] 资金运作 - 2021、2022年股东大会通过不超8亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[4][10] - 2023年4月买1亿招行存单赎回，收回本金1亿，收益287.08万元[7] - 拟再用1亿买招行存单，预期年化收益率3.25% [9] 资金数据 - 本次现金管理1亿占期末货币资金59,686.84万元的16.75% [14] - 近十二个月投入理财120,500万元，收回本金56,500万元，收益898.08万元，未收回64,000万元[16] - 截至公告日，已用募资现金管理额度（含本次）74,000万元，未使用6,000万元[16] 其他策略 - 公司采取措施控制现金管理投资风险[12] - 闲置募资现金管理收益或受多种因素影响波动[6][18]