资金往来数据 - 广州港集团有限公司其他反映占用实质科目期初余额15.66万元，累计发生1292.89万元，偿还1308.55万元，期末余额0.00万元[8] - 广州港集团有限公司其他应收款期初余额0.12万元，累计发生7.97万元，偿还7.53万元，期末余额0.56万元[8] - 广州港集团有限公司应收账款期初余额21.58万元，累计发生3001.92万元，偿还2794.16万元，期末余额229.34万元[8] 各公司应收账款变化 - 广州港国际航运中心有限公司应收账款期末余额0.00万元[8] - 广州港合诚融资担保有限公司应收账款期末余额0.00万元[8] - 广州港集团财务有限公司应收账款期末余额0.00万元[8] - 广州港颐康医院有限公司应收账款期末余额161.28万元[9] 部分公司金额差值 - 广州海港商旅有限公司其他反映占用实质科目差值61.93，应收账款差值94.91[10] - 广州金航游轮股份有限公司其他反映占用实质科目差值32.96，应收账款差值9.00[11] - 广州太古仓码头游艇发展有限公司应收账款差值94.97[11] 各公司款项金额 - 广州海港物业有限公司应收账款变为14.36，其他应收款变为25.80，预付款项变为2.02[10] - 广州宏港人力资源开发有限公司应收账款变为9.63，其他应收款变为32.09[10][11] - 广州港合诚融资担保有限公司其他反映占用实质科目金额55.15[12] 总计款项数据 - 总计应收账款15317.94，其他应收款125682.51，预付款项129185.15，经营性往来差额11815.30[15] 部分公司款项增加 - 广州南沙海港集装箱码头有限公司应收账款增加1888.41，其他应收款增加543.71[14] - 中联航运股份有限公司应收账款增加548.97[14] - 广州鼎胜物流有限公司应收账款增加38.39[14]