募资情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股普通股，每股3.67元，募资总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 2022年9月非公开发行3,646,971,029股普通股，每股3.87元，募资总额14,113,777,882.23元，净额14,101,063,866.03元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资本年度使用905,471,258.02元，累计使用8,233,751,791.54元，余额816,561,790.61元[2] - 截至2023年12月31日，2022年募资本年度使用0元，累计使用14,101,063,866.03元，余额0元[4] 账户余额 - 截至2023年12月31日，公司子公司账户合计余额为8.1656179061亿元[9] - 2020年募资存放专项账户中，中国工商银行舟山分行账户余额21,798.92元[7] - 2020年募资存放专项账户中，中国工商银行宁波分行账户余额70,597.78元[7] - 2020年募资存放专项账户中，国家开发银行宁波分行账户余额72,771,315.99元[8] - 2020年募资存放专项账户中，宁波通商银行账户余额635,451,001.92元[8] - 2020年募资存放专项账户中，中国银行宁波分行账户余额52,132.52元[8] 监管协议 - 2020年8月26日，就2020年非公开发行A股股票与中金公司、中国工商银行舟山分行签署三方监管协议并开设专项账户[13] - 2020年9月17日，公司、中金公司、相关银行及各分、子公司签订三方监管协议[13] - 2020年12月23日，因募投项目实施主体变更签订三方监管协议[13] - 2022年9月16日，就2022年非公开发行A股股票与中金公司、中国工商银行舟山分行签署三方监管协议并开设专项账户[14] 募投项目 - 2020年公司募投项目于本年度发生变更[17] - 2022年公司募投项目于本年度未发生变更[18] 合规情况 - 本年度公司相关信息披露及时、真实、准确、完整，无募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[19] - 中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益及违规使用情形[20] 项目资金及效益 - 募集资金总额为965,123.14[22] - 本年度投入募集资金总额为90,547.13[22] - 变更用途的募集资金总额为84,553.00，比例为8.76%[22] - 已累计投入募集资金总额为823,375.18[22] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目承诺投资总额336,445.67，本年度投入12,606.53，累计投入290,823.35，本年度效益36,537.69[22] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目承诺投资总额104,373.00，本年度投入10,534.16，累计投入67,896.63，本年度效益6,265.95[22] - 北仑港区通用泊位改造工程项目承诺投资总额69,065.00，本年度投入92.15，累计投入35,083.98，本年度效益2,450.52[22] - 拖轮购置项目承诺投资总额97,970.80，本年度投入7,522.34，累计投入73,732.11，本年度效益7,638.42，投入进度101%[22] - 集装箱桥吊等设备购置项目承诺投资总额90,818.67，本年度投入6,138.94，累计投入44,085.87，投入进度79%[22] - 偿还银行借款和补充流动资金项目投入进度均为100%，金额分别为100,000.00和130,024.00[22] 节余资金 - 公司募投项目节余募集资金合计53,653.00万元，全部用于永久补充流动资金[23] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目节余33,700.00万元，变更为永久补充流动资金[23] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目节余18,510.00万元，变更为永久补充流动资金[23] - 穿山港区1号集装箱码头工程项目节余380.60万元，变更为永久补充流动资金[23] - 募资专户总账户余额1,062.40万元，用于永久补充流动资金[23] 效益未达承诺 - 截至2023年12月31日，北仑港区通用泊位改造工程实际效益2,450.52万元，未达承诺效益3,162.00万元[25] - 截至2023年12月31日，拖轮购置项目实际效益7,638.42万元，未达承诺效益8,710.00万元[25] 2022年募资情况 - 募集资金总额为1410106.39万元，已累计投入1410106.39万元[28] 永久补充流动资金 - 变更用途的永久补充流动资金项目拟投入募集资金总额为53653.00万元，实际累计投入53653.00万元，投资进度100%[30] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目节余募集资金33700.00万元变更为永久补充流动资金[30] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目节余募集资金18510.00万元变更为永久补充流动资金[30] - 穿山港区1号集装箱码头工程项目节余募集资金380.60万元变更为永久补充流动资金[30] - 募资专户总账户余额1062.40万元用于永久补充流动资金[31]