募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,702,964股A股，每股9.63元，募集资金总额189,739,543.32元，实际到账186,790,845.60元[1] - 2023年度募集资金总额18,679.08万元[20] - 2023年度投入募集资金总额3,424.14万元[20] - 已累计投入募集资金总额19,000.51万元[20] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[20] 资金支出与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出190,005,068.02元，2021 - 2023年分别支出34,891,200.00元、120,872,485.56元、34,241,382.46元[2] - 累计收到现金管理收益和银行利息净额6,005,247.60元，本报告期收到624,926.25元[2] - 公司理财产品合计购买金额67,900，到期收回本金67,900，收益557.39[10] 资金处理与协议 - 结项后节余募集资金2,791,025.18元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日募集资金余额为0 [2][3] - 2021年5月27日公司与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2023年12月31日协议终止[4] - 截至2023年12月31日，两个募集资金专户已销户[5] 闲置资金管理 - 2021 - 2023年分别同意使用不超19,000万元、15,000万元、3,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][7] 项目情况 - 智能矿冶装备产业基地建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为321.43万元[20] - 智能矿冶装备产业基地建设项目截至期末投入进度为101.72%[20] - 智能矿冶装备产业基地建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日[21] 审核意见 - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用无违规情形[16]