审计情况 - 审计公司对宝信软件2023年度财务报表及汇总表审计，报告仅供年度报告披露用[4][5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，注册会计师发表专项审计意见[6][7] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行，认为汇总表如实反映2023年度情况[8][9] - 审计报告日期为2024年3月28日[10] 往来资金情况 - 武汉钢铁2023年期初余额15337.56万元，累计发生40190.90万元，偿还24343.53万元，期末余额31184.93万元[12] - 宝山钢铁2023年期初余额23339.12万元，累计发生82124.72万元，偿还86843.35万元，期末余额18620.49万元[12] - 马鞍山钢铁2023年期初余额26680.03万元，累计发生32753.66万元，偿还41837.51万元，期末余额17596.18万元[12] - 重庆钢铁2023年期初余额8273.36万元，累计发生12175.99万元，偿还4780.55万元，期末余额15668.80万元[12] - 欧治工不告股份2023年期初余额13472.62万元，累计发生30104.10万元，偿还31233.79万元，期末余额12342.93万元[12] - 新疆八一钢铁2023年期初余额5646.14万元，累计发生8305.21万元，偿还3122.94万元，期末余额10828.41万元[12] - 山西太钢不锈钢2023年期初余额9035.48万元，累计发生71041.03万元，偿还69817.43万元，期末余额10259.08万元[12] - 宝钢湛江钢铁2023年期初余额14518.38万元，累计发生28685.97万元，偿还34326.44万元，期末余额8877.91万元[12] - 宝钢德盛不锈钢2023年期初余额15534.40万元，累计发生6466.10万元，偿还14039.09万元，期末余额7961.41万元[12] - 上海梅山钢铁2023年期初余额8027.46万元，累计发生18859.33万元，偿还66810.61万元，期末余额7867.80万元[12] 应收账款情况 - 宝钢工程技术集团应收账款从3145.00增长到4955.26[14] - 通用电气(武汉)自动化应收账款从470.89增长到4457.36[14] - 太原钢铁(集团)应收账款从572.50增长到8526.10[14] - 广州JFE钢板应收账款从282.27增长到10510.94[14] - 新余钢铁应收账款从112.15增长到7447.84[14] - 宝武集团财务应收账款从283.33增长到5716.89[14] - 武汉武钢绿色城市技术发展应收账款从114.85增长到4372.56[14] - 新疆天山钢铁巴州应收账款从287.59增长到2162.06[14] - 宝武装备智能科技应收账款从611.77增长到2535.99[14] - 广东中南钢铁应收账款从455.90增长到1175.58[14] - 上海欧冶金诚信息服务应收账款为2125.45，较之前增加369.77[16] - 宝武集团其他子公司应收账款为20789.77，较之前减少67923.76[16] 应收票据及融资情况 - 武汉钢铁应收票据为12511.18，较之前增加10631.61[16] - 宝武集团其他子公司应收票据为26601.71，较之前增加25424.53[16] - 武汉钢铁应收款项融资为4500.19，较之前减少16410.99[16] - 上海梅山钢铁应收款项融资为4817.45，较之前减少23023.9[16] - 马鞍山钢铁应收款项融资为285.26，较之前减少7912.99[16] - 宝武集团其他子公司应收款项融资为1751.54，较之前减少5664.14[16] 预付款项情况 - 通用电气(武汉)自动化预付款项为483.20，较之前减少1170.66[16] - 上海地铁电子科技预付款项为499.83[16] - 宝武集团其他子公司预付款项为2053.95、5345.52、6711.58[18] 合同资产及销售情况 - 新疆天山钢铁巴州合同资产为215.18，销售商品及提供劳务金额为643.93[20] - 上海宝钢包装合同资产为641.20，销售商品及提供劳务金额为641.20[20] - 中国宝武钢铁集团合同资产为202.47，销售商品及提供劳务金额为508.66[20] - 宝钢资源控股(上海)合同资产为78.02，销售商品及提供劳务金额为490.00[20] - 宝武环科武汉金属资源合同资产为463.00，销售商品及提供劳务金额为463.00[20] - 安徽欣创节能环保科技合同资产为652.90，销售商品及提供劳务金额为453.86[20] - 通用电气(武汉)自动化合同资产为1490.40，销售商品及提供劳务金额为443.23[20] - 太保科技合同资产为415.78，销售商品及提供劳务金额为415.78[20] - 中钢集团工程设计研究院合同资产为409.88，销售商品及提供劳务金额为409.88[20] - 总计合同资产为418270.89，销售商品及提供劳务金额为432875.46[20]