一、外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。 （二）外汇衍生品业务品种 公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、 货币互换等产品及上述产品的组合。 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 （三）外汇衍生品业务规模 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 1．汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇 合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期 售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、港币、 日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。 2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期 进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对 业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。 根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司 ...