募资情况 - 2013年非公开发行20,000.00万股，发行价7.80元/股，募资156,000.00万元，净额150,288.00万元于2013年2月5日到账[14] - 2019年非公开发行83,879,420股，发行价7.63元/股，募资总额64,000.00万元，净额63,138.56万元于2019年1月17日到账[17] - 截至2022年12月31日，2013年募资累计投入140,189.36万元，未使用18,775.71万元[18] - 截至2019年12月31日，2019年募资已使用完毕，支付现金对价60,000.00万元，置换转出3,138.56万元[19] - 2023年，2013年募资投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”4,940.29万元，累计投入145,129.65万元，未使用14,083.47万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额14,083.47万元，含本金5,158.35万元，利息8,925.12万元（2023年248.05万元）[24][25] - 2019年度募资总额63138.56万元，2019年6月19日使用完毕，存储累计利息（扣除手续费）18.52万元用于补充流动资金[34] - 2023年度募资总额50288.00万元，本年度投入4940.29万元，至期末累计投入45129.65万元[33] 项目情况 - 34号焦炉配套干熄焦项目承诺投资41278.00万元，至期末累计投入35405.6万元，投入进度85.77%，本年度销售收入8638.94万元，利润962.34万元[33] - 1 - 2号150吨/小时干熄焦技术改造项目承诺投资5707.2万元，至期末累计投入5707.2万元，投入进度100.00%，本年度销售收入4066.37万元，利润80万元[33] - 10万吨/年甲醇改建项目承诺投资42873.0万元，至期末累计投入12873.0万元，投入进度100.00%，本年度销售收入22841.95万元，利润2270.48万元[33] - 废水深度处理及回用项目承诺投资5640.00万元，至期末累计投入6354.0万元，投入进度104.57%[33] - 归还银行贷款项目承诺投资34789.81万元，至期末累计投入34789.8万元，投入进度100.00%[33] 管理情况 - 公司于2011年制定《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016、2019、2022年三次修订[23] - 公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，严格按三方监管协议存放和使用资金[23] - 公司不存在募集资金管理违规情形，按规定披露存放与使用情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用与存放符合法规，无违规使用情形[28] 其他情况 - 截至2019年2月15日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为0.0万元[34] - 2019年4月12日，公司第八届董事会第六次会议审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金[34] - 2019年8月30日，公司对募集资金专用账户办理了注销手续[34]