募资情况 - 2013年非公开发行股票20000.00万股，发行价每股7.80元，募集资金156000.00万元，净额150288.00万元[1] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募集资金总额64000.00万元，净额63138.56万元[3] 资金使用 - 截至2022年12月31日，2013年募集资金累计投入140189.36万元，未使用18775.71万元[4] - 截至2019年12月31日，2019年募集资金已使用完毕，支付现金对价60000.00万元，置换转出3138.56万元[4] - 2023年，2013年募集资金投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”4940.29万元，累计投入35405.61万元[5] - 截至2023年12月31日，2013年募集资金累计投入145129.65万元，未使用14083.47万元[5] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额14083.47万元，其中募集资金5158.35万元，累计利息8925.12万元[8][12] - 2023年募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）248.05万元[8] 项目效益 - 1 - 4号焦炉配资干燥保项目截至期末投入进度为85.77%，实现销售收入8638.94万元，利润1962.34万元[15] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目截至期末投入进度为100.00%，实现销售收入4066.37万元，利润6.80万元[15] - 20万吨/年甲醇改建项目截至期末投入进度为100.00%，实现销售收入22841.95万元，利润2270.48万元[15] - 生产废水深度处理及回用工程项目截至期末投入进度为104.57%，污水处理车间深度处理废水239万吨，节约新鲜水86万吨等[15] 制度与监管 - 公司制定并修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》，严格按协议存放和使用募集资金[6] - 公司不存在募集资金管理违规情形，保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[10][13]