财务人员管理 - 下属公司财务负责人由公司财务总监推荐，总裁办公会审批后聘任[9] 预算管理 - 各级公司实行财务预算管理，预算编制和执行情况是责任人年终考核指标[11] - 下属公司需在季度后15日内报送预算执行情况报告[12] 投资管理 - 下属公司对外投资须向公司投资管理部报送可行性报告等，经总裁办公会审议[14] 筹资融资管理 - 公司资金筹集方式包括债务筹资和权益筹资，筹资方案需经决策机构审批[17] - 下属公司开展筹资、融资活动，需事前报总裁办公会审议并提交董事会批准[18] - 下属公司从银行或其他金融机构借款，预算内借款需总经理批准，预算外需董事会审议批准[20] - 下属公司从公司获得流动资金短期借款，需总裁办公会审议批准[20] 资产营运管理 - 公司进行资产营运管理应遵循风险收益均衡和资产合理配置原则[23] 固定资产管理 - 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在3000元以上且使用期限超一年应作为固定资产核算与管理[31] - 固定资产应定期（半年）或不定期盘点，年度终了前必须全面盘点清查[33] - 在建工程项目交付使用后，应在一个年度内办理竣工决算手续[35] - 固定资产单台（套）等账面净值在500万元以上至5000万元（含）（房产土地除外）转让由总裁办公会审批[42] - 固定资产单台（套）等账面净值在5000万元以上至公司最近一期经审计总资产30%（含）（房产土地除外）转让由董事会审批[42] - 固定资产单台（套）等账面净值处置金额超公司最近一期经审计总资产30%以上（房产土地除外）重大资产处置按《公司章程》执行[42] - 固定资产单台（套）等账面净值在500万元以下（含）（房产土地除外）资产损失由总裁办公会审批[45] 存货管理 - 存货应定期（半年）或不定期盘点，年度终了前必须全面盘点清查[29] 无形资产管理 - 无形资产无明确有效使用期限的，按不超过十年的期限分期摊销[38] 实物资产转让 - 实物资产账面净值单宗100万元以上或批次200万元以上转让应在北交所公开进行[43] 利润分配 - 税后利润扣除相关项后按10％提取法定盈余公积金[53] 财务报告报送 - 下属公司每月6日(节、假日顺延)向公司财务管理部报送上月财务报表及其他财务报告[57] 或有事项管理 - 公司应加强或有事项管理，对符合条件的或有负债及时确认[46] 成本费用管理 - 各公司应建立健全成本费用核算、预算和管理制度，预算外支出需审批[49] 收入利润计算 - 收入、成本、费用确认和利润总额计算应按《会计制度》执行[52] 公司重组 - 公司按《公司章程》规定通过多种方式实施重组[55] 绩效评价 - 公司组织所属公司开展财务绩效评价，结果纳入考核框架[59] 信息化管理 - 公司应加强财务信息化管理，建立相关制度和专人维护[60] 风险预警 - 公司应建立财务风险预警机制，确定预警标准和指标体系[61] 内部稽查 - 各公司应建立健全财务、会计内部稽查制度[66]