资金运作 - 公司赎回4700万元定期存款本金获收益142,566.67元[4] - 公司非公开发行股票募资总额52.98亿元，净额52.58亿元[5] - 本次现金管理金额4700万元，含1810万元七天通知存款和2890万元定期存款[2] 财务数据 - 2024年3月31日公司资产负债率为53.7%[15] - 2023年末资产总额255.21亿元，2024年3月末为243.51亿元[15] - 2023年末负债总额137.18亿元，2024年3月末为130.80亿元[15] - 2023年经营现金流净额 -9050.15万元，2024年1 - 3月为 -12.97亿元[15] 现金管理 - 七天通知存款预计年化收益率0.8%，定期存款为1.2%[10] - 公司可使用不超40,000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 购买理财产品期限12个月以内，含七天通知存款等[18] - 现金管理额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过起一年[18]