业绩数据 - 2023年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额10196万元，预计完成金额10144万元，差异 -52万元[5] - 2023年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额146705万元，预计完成金额117879万元，差异 -28826万元[5] - 2023年公司向中国中煤及其附属公司提供煤炭预计金额10320万元，预计完成金额1038万元，差异 -9282万元[5] - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额10810万元，2023年预计完成金额10144万元[8] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额139399万元，2023年预计完成金额117879万元[8] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额70441万元，2023年预计完成金额60056万元[8] - 2022年度中国中煤实现营业收入2825.03亿元，实现净利润325.10亿元[11] - 大屯煤电公司2022年营业收入22.03亿元，净利润1.03亿元[12][14] - 中煤财务公司2022年营业收入23.86亿元，净利润9.54亿元[14][15] 公司股权 - 中煤能源持有公司62.43%股权，中国中煤持有中煤能源57.36%股权，中国中煤为公司实际控制人[11] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为控股股东[14] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为控股股东[15] 资产负债 - 截至2022年12月31日，中国中煤经审计总资产为4862.81亿元，净资产为1997.43亿元，资产负债率为58.92%[11] - 大屯煤电公司2022年末总资产50.19亿元，净资产2.38亿元，资产负债率95.24%[12][14] - 中煤财务公司2022年末总资产961.91亿元，净资产54.13亿元，资产负债率94.37%[14][15] 协议情况 - 公司继续执行与中煤财务公司的《金融服务框架协议》、与大屯煤电公司的《土地使用权租赁协议》[16] - 公司部分关联交易协议2023年末到期，拟与中国中煤签四份日常关联交易协议[16][17] - 《综合原料和服务互供框架协议》中，双方相互提供多种原料和服务[17] - 《大宗设备及原材料框架协议》等四个协议有效期自2024年1月1日始至2026年12月31日止[22,26,28,30] - 《土地使用权租赁协议》有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[30] - 《金融服务框架协议》有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[31] 交易规则 - 协议大宗设备和原材料定价：先招投标，无招标则执行市场价格，无可比市场价格用协议价[18][19] - 公司采购中煤大宗设备和原材料招标遵守《招标投标法》，评标和定标委员会负责相关工作[20] - 公司向中煤提供大宗设备和原材料投标遵守《招标投标法》和中煤要求，合理厘定投标价[20] - 中国中煤与公司互供产品和服务的预期利润率范围介于1%至10%[21] - 《煤炭互供框架协议》中，长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数等指数厘定并每月调整，现货价格按市场价格即期调整[25] - 中国中煤与公司主要采用货到付款支付《大宗设备及原材料框架协议》合同价款，一般以现金支付[22] - 公司按各合同约定根据交货查验确认、收取全部结算单据分批结算《煤炭互供框架协议》煤炭款，以现金或约定方式支付[25] - 公司按工程进度或约定方式分期支付《工程设计、建设及总承包服务框架协议》服务费用，一般以现金支付[28] 其他要点 - 2023年12月28日公司召开第八届董事会第十八次会议，3名非关联董事表决同意《关于公司2024年日常关联交易安排的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司与大屯煤电公司在生活、生产辅助服务方面有一定依赖性[32] - 公司主营业务未对各关联方形成依赖或被控制[32] - 公司与各关联方日常关联交易是正常生产经营必需的[32] - 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响在正常范围[32] - 关联交易未对公司生产经营构成不利影响[32] - 关联交易未损害公司股东利益[32]