信用与评级 - 公司主体信用等级、本期债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[10][35][100][161] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[12] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[13] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[13] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[13] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[17] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过生效[21] - 2023 - 2021年现金分红分别为4289.31万元、12030.32万元、4514.81万元，占比分别为30.20%、61.23%、30.16%[22] - 最近三年预计现金分配利润20834.44万元，占年均可分配利润16272.16万元的128.04%[23] 业绩情况 - 2023年归属上市公司股东净利润14202.83万元，同比下降27.71%；2024年1 - 6月为 - 2790.78万元，同比下降122.18%[38][140] - 2024年1 - 6月新农乳业合并口径营业收入18203.62万元，净利润 - 4930.74万元[37][139] 资产情况 - 2021年末到2024年6月末，固定资产由130182.23万元增至252211.05万元，生产性生物资产由53567.10万元增至115537.11万元[41][133] - 2021 - 2023年存货账面价值分别为40111.57万元、50155.06万元、81183.38万元，2024年为57054.64万元，2024年上半年计提存货跌价准备4629.82万元[42][142] - 2024年1 - 6月财务费用利息支出2375.67万元，较2023年1 - 6月增长1088.86万元，增幅84.62%[43][143] 市场扩张与并购 - 截至2024年6月30日，完成新农乳业100.00%股份现金收购过户登记[37][139] - 2023年收购新农乳业后，牛只总存栏数约6.5万头，奶源自给率由64%增长至90%以上[41][133] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过99000.00万元[68][96] - 可转债存续期6年，每年付息一次，到期一次性偿还本金和最后一年利息[28][154] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[75] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[76] - 转股价格不得向上修正，向下修正条件为公司A股股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[79][81][159] - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元[85] - 有条件回售条款触发条件为在可转债最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[87] - 给予原A股股东优先配售权，具体数量发行前确定[92] - 发行由中信建投证券以余额包销方式承销[114] - 发行方案有效期延长至2025年3月27日[120] 公司基本信息 - 公司中文名称为新疆天润乳业股份有限公司，英文名称为Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.[60] - 法定代表人为刘让，注册地址为新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9 - 181号[60] - 股票简称为天润乳业，代码为600419，上市地为上海证券交易所[60] - 注册资本（股本）为320,190,246元人民币[60] 股东情况 - 截至2024年6月30日，股本总额为320,190,246股，无限售条件流通股份占比100%[164] - 十二师国资公司持股99,577,302股，持股比例31.10%；兵团乳业持股18,411,532股，持股比例5.75%（有限售条件股份10,188,419股）；全国社保基金六零四组合持股9,016,019股，持股比例2.82%[164] - 前十名股东合计持股139,823,653股，持股比例43.67%[165] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，共有控股子公司18家[170] - 新疆天润生物科技股份有限公司注册资本23,629.50万元，公司直接投资比例96.80%[170] - 沙湾天润生物有限责任公司注册资本10,000.00万元，公司直接投资比例40.00%，间接投资比例60.00%[170] - 新疆天澳牧业有限公司注册资本37,000.00万元，公司投资比例100.00%[170] - 阿拉尔新农乳业有限责任公司注册资本70,200.00万元，实收资本65,800.00万元，公司投资比例100.00%[171] 管理层情况 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名；高级管理层由7名成员构成[192][193][194] - 现任董事长刘让、总经理胡刚任职起始日期为2013/12/9，任期终止日期为2026/2/13；现任监事会主席李强任职起始日期为2023/2/14，任期终止日期为2026/2/13[192][193]