公司基本信息 - 公司注册资本320,190,246元，截至2023年12月31日股本总额320,190,246股，均为无限售条件股[19][21] - 截至2023年12月31日，前十名股东持股总数142,491,686股，持股比例44.50%，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股99,577,302股，占比31.10%[23] 融资情况 - 2001年首次公开发行3,000万股，发行价5.80元/股，募集资金总额17,400万元，净额16,633.50万元，完成后总股本80,160,000股[24] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金，发行数量3,109,540股，募集资金总额87,999,982元，净额74,348,331.10元，完成后总股本103,557,209股[27] - 2020年配股61,484,919股，发行价7.24元/股，募集资金总额445,150,813.56元，净额436,724,494.76元，完成后总股本268,599,337股[28] - 2021年非公开发行股票51,590,909股，发行价11.00元/股，募集资金总额567,499,999.00元，净额556,161,002.80元，完成后总股本320,190,246股[29][30] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过99,000.00万元，拟投入27,770.00万元用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[68][85] 业绩数据 - 2021 - 2023年以现金方式预计分配利润共计20,834.44万元，占最近三年年均可分配利润16,272.16万元的128.04%[31] - 2023年营业总收入271,400.00万元，2022年为240,978.47万元，2021年为210,925.81万元[34] - 2023年归属于母公司所有者的净利润14,202.83万元，2022年为19,646.59万元，2021年为14,967.07万元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,433.53万元，2022年为30,095.41万元，2021年为35,877.92万元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -106,883.56万元，2022年为 -64,291.23万元，2021年为 -47,377.09万元[36] - 2023年末流动比率0.90倍，2022年末为1.29倍，2021年末为1.71倍[37] - 2023年末资产负债率（母公司）53.46%，2022年末为27.56%，2021年末为32.05%[37] - 2023年加权平均净资产收益率6.07%，每股收益0.45元/股[38] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购新农乳业，12月31日完成100.00%股份现金收购过户登记，牛只总存栏数增长至约6.5万头，奶源自给率从64%增长至90%以上[119][124] 未来展望 - 募集资金投资项目拟主要用于年产20万吨乳制品加工项目，建成满产后将新增各类乳制品共20万吨/年的产能[134][135] 风险提示 - 公司面临原材料供应不足和价格波动、产品质量控制、疆内市场依赖度较高、疆外市场开拓受阻、并购整合、行业潜在负面新闻、监管趋严、上游疫病、市场竞争加剧、募集资金投资项目实施、折旧摊销及产能消化、转股摊薄收益、可转债赎回、转股价格修正、信用评级变化等风险[113][115][122][123][125][127][128][130][131][133][134][135][141][143][144][145]