募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[1] - 本次发行353,857,040股，发行价14.13元/股，募资总额4,999,999,999.04元，净额4,965,249,915.58元，2023年6月26日到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,009,219,945.11元，利息收入51,277,343.65元，手续费2,057.31元[5] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金27,288.45万元，扣除未到期应收票据1,463.82万元[12] - 截至2023年12月31日，支付募投项目投资140,090,680.04元，补充流动资金2,598,891,509.42元[5] - 本年度募集资金投入总额496,249,930,894.685[24] 项目投入比例 - 航空引气系统等产能提升项目投入比例2.02%[24] - 液压动力系统产能提升建设项目投入比例28.02%[24] - 航空电力系统生产能力提升项目投入比例14.47%[24] - 燃油测控系统等产能提升建设项目投入比例29.42%[24] - 发射系统产能提升项目投入比例29.64%[24] - 作动筒锁定装置等产能提升建设项目投入比例39.18%[24] - 补充流动资金使用比例90.90%[24] 资金管理情况 - 2023年7月27日修订《募集资金管理及使用办法》[6] - 公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2023年7月27日同意对最高不超45亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用[14] - 截至2023年12月31日，2,009,219,945.11元未使用募集资金协定存款存放专户[14] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募投项目等使用情况[15][16][17][18] - 公司披露信息合规，无管理违规[19] - 大华会计师事务所认为专项报告编制合规[20] - 财务顾问中航证券认为资金存放与使用合法合规[21]