募集资金情况 - 2022年12月非公开发行A股38,913,341股，发行价7.27元/股，募资282,899,989.07元，净额278,949,372.77元[2] - 2022年12月29日募集资金到账[3] - 2023年度募资总额28007.47万元，投入28007.45万元，累计投入28007.47万元[29] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，置换募投项目投资额140,085,375.77元，置换发行费用1,125,333.40元，归还贷款139,197,008.61元[5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目140,085,375.77元，支付发行费用1,125,333.40元[11] - 2023年6月28日完成141,210,709.17元募集资金置换工作[15][30] 募投项目投入 - 汽车焊装等项目承诺投资25000万元，期末投入4882.37万元，进度100%[29] - 工程研究中心项目承诺投资40000万元，期末投入9126.17万元，进度100%[29] - 偿还银行借款承诺投资100000万元，期末投入13919.7万元，进度100%[30] - 2023年募投项目承诺投资239813万元，期末投入27928.24万元[30] 专户与监管 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[6] - 2022年12月29日和2023年6月27日分别签订三方和四方监管协议[7] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户均已注销[8][9] - 募投项目完成后，转出专户余额10,582.10元永久补充流动资金[20][30] 合规情况 - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[25] - 独立财务顾问认为2023年度募资存放和使用符合规定[26] - 公司不存在变更募资用途等违规情形[26]