公司基本信息 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 设总经理1名，副总经理2名，有10个职能部门[5] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[13] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书[13] 财务数据 - 截至2023年6月30日，资产总额4,732,897.99万元，负债总额4,324,513.49万元[17] - 各项存款4,285,878.53万元，占负债总额的99.11%[17] - 净资产408,384.50万元[17] - 2023年半年度营业收入62,735.75万元[17] - 利润总额16,594.45万元，净利润12,711.46万元[17] 监管指标 - 截至2023年6月30日资本充足率为12.82%，高于监管标准值≥10%[20] - 流动性比例为46.51%，高于监管标准值≥25%[20] - 贷款余额/存款余额 + 实收资本为41.91%，低于监管标准值≤80%[20] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管标准值≤100%[20] 关联业务数据 - 截至2023年6月30日公司及下属子公司在国机财务存款余额为149,122.36万元[21] - 下属子公司贷款余额为230,966万元[21] - 下属子公司融资租赁业务余额为418.52万元[21] 风险评估 - 公司认为国机财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[22] - 建立较完整内部控制制度，能较好控制风险[22] - 与国机财务之间发生的关联存、贷款等各类金融业务风险可控[23]