投资交易 - 公司于2024年3月31日以0元受让道禾配置一期持有的合伙企业未实缴5000万元认缴出资对应的财产份额[4] - 公司最迟不晚于2024年4月1日对合伙企业5000万元一次性实缴并承担利息[6] 财务数据 - 截至2023年9月30日，道禾配置一期总资产316,810.57万元，所有者权益316,810.57万元，营业收入1,442.28万元，净利润68.83万元[11] - 2023年12月31日，认购标的资产总额73,469.52万元，负债总额0.15万元，资产净额73,469.37万元，营业收入4,791.57万元，净利润2,973.20万元[16] - 2024年1月31日，认购标的资产总额73,865.89万元，资产净额73,865.89万元，营业收入532.55万元，净利润396.52万元[16] 基金情况 - 认购标的目标认缴出资总额12亿元，实际认缴规模8.018亿元，已实缴6.0111亿元，实缴比例75%[13] - 公司入伙后认缴5000万元，认缴出资比例6.2360%[15] - 认购标的基金存续期限4 + 3 + 1年[13] 风险与策略 - 基金投资可能收益不及预期或不能及时有效退出[35] - 公司将了解基金管理人运作，关注投资项目，督促防范风险[35]