业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计27.17亿元[18] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57.99亿元[18] - 2023年度往来资金的利息总计4527.28万元[18] - 2023年度偿还累计发生金额总计62.03亿元[18] - 2023年期末往来资金余额总计23.58亿元[18] 企业资金往来 - 成都生物制品研究所2023年度往来累计发生金额（不含利息）621.1万元，偿还累计发生金额381.6万元，期末往来资金余额239.5万元[12] - 国药集团山西有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][13] - 国药集团西南医药有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][13] - 国药控股（天津）东方博康医药有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12] - 国药控股北京康辰生物医药有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][13] - 国药控股股份有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][14] - 国药控股广州有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][14] - 大股东及其附属企业中国药控股河南股份有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12] - 国药控股黑龙江有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][14] - 国药控股湖北柏康有限公司2023年相关往来资金有不同金额的期初、发生、偿还及期末余额情况[12][14] - 国药控股沈阳有限公司2023年期初往来资金余额5354800元，年度往来累计发生金额13797000元，年度往来资金利息1316200元，期末往来资金余额17835600元[13] - 国药控股生物医药（天津）有限公司2023年期初往来资金余额27267325元，年度往来累计发生金额47156971.07元，年度往来资金利息4440900元，期末往来资金余额69983396.07元[13] - 国药控股四川医药股份有限公司2023年期初往来资金余额4497000元，年度往来累计发生金额5614511.35元，年度往来资金利息1082400元，期末往来资金余额9029111.35元[13] - 国药控股新疆新特西部药业有限公司2023年期初往来资金余额3513200.47元，年度往来累计发生金额10095213.37元，期末往来资金余额13608413.84元[13] - 国药控股浙江生物制品有限公司2023年期初往来资金余额15172670元，年度往来累计发生金额19423075元，年度往来资金利息502000元，期末往来资金余额34093745元[13] - 国药控股重庆泰民医药有限公司2023年期初往来资金余额19736860元，年度往来累计发生金额22217940元，期末往来资金余额41954800元[13] - 国药乐仁堂医药有限公司2023年期初往来资金余额8550750元，年度往来累计发生金额6775450元，年度往来资金利息1725400元，期末往来资金余额13600800元[13] - 国药控股赣州医贸有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为22138255元，年度往来累计发生金额22138255元[14] - 国药控股国大复美药业（上海）有限公司2023年期初往来资金余额31500元，年度往来累计发生金额734421.80元，期末往来资金余额765921.80元[14] - 国药控股海南鸿益有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为111000元，年度往来累计发生金额111000元[14] - 国药控股河南股份有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为6839800元，年度往来累计发生金额6839800元[14] - 国药控股湖北有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为4558250元，年度往来累计发生金额4558250元[14] - 国药控股湖南医药发展有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为472000元，年度往来累计发生金额472000元[14] 应收预付账款 - 国药乐仁堂唐山医药有限公司应收账款期初和累计发生金额为14170500元[15] - 国药乐仁堂医药有限公司应收账款期初和累计发生金额为18974150元[15] - 上海养和堂药业连锁经营有限公司应收账款期初31576元，累计发生851382.40元，偿还770843.20元，期末112115.20元[15] - 长春祈健生物制品有限公司应收账款期初和累计发生金额为4925520元[15] - 长春生物制品研究所有限责任公司应收账款期初和累计发生金额为3600000元[15] - 国药控股湖北柏康有限公司应收款项融资期初和累计发生金额为8474290元[15] - 国药控股扬州生物药品有限公司应收款项融资期初和累计发生金额为4959200元[15] - 北京国药资产管理有限责任公司预付账款期初224103.77元，累计发生1568726.40元，偿还1792830.17元[15] - 北京华丹技术培训有限公司预付账款期初和累计发生金额为715230元[15] - 国药（上海）医疗器械实业有限公司预付账款期初181200元，累计发生330332.00元[15] 其他业务资金 - 与聊城蓉生单采血浆有限公司采购材料款预付账款期初余额1707877.25元，发生额47978662.75元，偿还额46242683.91元，期末余额3443856.09元[1] - 与莘县蓉生单采血浆有限公司采购材料款预付账款期初余额1226273.91元，发生额33065286.09元，偿还额31944573.48元，期末余额2346986.52元[1] - 与国药集团财务有限公司存款业务应收利息期初余额3154376.68元，发生额7898975.62元，偿还额5785062.07元，期末余额5268290.23元[1] - 与国药集团昆明血液制品有限公司流动资金借款其他应收款发生额2000万元，利息201682.80元，偿还利息201682.80元，期末余额2000万元[1] - 与国药集团兰州生物制药有限公司流动资金借款其他应收款期初余额9000万元，利息103301.89元，偿还额90103301.89元[1]