中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东国子 软件股份有限公司(以下简称"公司"或"国子软件")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日,山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股(未 考虑超额配售选择权),发行方式为定价发行,发行价格为 10.5元/股,募集资金 总额为 232,575,000元,实际募集资金净额为 214,546,142.57元,到账时间为 2023 年 8月10日。本次募集资金到位情况已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具天健验〔2023〕420 号《验资报告》。 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办 ...