发行相关 - 发行股数不超过2215万股（未考虑超额配售选择权）或2547.25万股（全额行使超额配售选择权）[9] - 每股发行价格不低于3.25元/股[9] - 本次发行新股募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额29180.00万元，拟募集资金投入金额20000.00万元[82] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入7870.69万元，较2022年1 - 6月增长32.67%[27] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润为957.16万元，较2022年1 - 6月增长249.93%[27] - 2022年营业收入200,538,390.14元，毛利率70.90%，净利润51,854,833.49元[44] 区域与业务收入占比 - 山东省及河北省贡献的收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%[11] - 资产管理数据治理和管理体系建设服务收入占主营业务收入的比例分别为25.68%、30.13%和29.97%[13] 人员数据 - 报告期各期末聘用实习生数量分别为190人、309人和299人[15] - 2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[15] 应收账款数据 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占各期末流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元，回款比例分别为66.43%、53.71%和14.13%[17] 技术与产品 - 公司研发“国子云”平台，以SaaS运营服务模式提供中小学资产管理数字化产品与服务[68] - 公司基于物联网设备对资产管理手段和模式进行创新升级[68] 公司资质 - 公司已获专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件[42] - 公司是山东省大数据企业50强[77] 风险提示 - 公司业务受数字政府及教育信息化等政策影响大，政策变化或影响经营[87] - 行政事业、教育领域资产管理信息化市场竞争可能加剧，或影响公司业务拓展和市场地位[88] 股权结构 - 韩承志直接持股76.08%，通过国子学投资控制15.26%表决权，合计控制91.35%表决权[40] - 本次发行后公司总股本不超88,582,400股，公众股占比不低于25%[147] 子公司情况 - 河北国软注册资本300万元，实收资本0元，最近一年及一期末总资产26460.51元，净资产 -6539.49元，净利润 -3520.05元[174] - 北京国子注册资本100万元，实收资本100万元，最近一年及一期末总资产1248273.39元，净资产1056033.35元，净利润68449.71元[174]