业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元及 - 3377.37万元[16][124] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元、 - 11565.92万元及 - 4495.51万元[16] - 2020 - 2023年1 - 6月销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元、15081.78万元及6206.71万元，占营收比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[16] - 2020 - 2023年1 - 6月固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元、25624.75万元及27464.89万元[17] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[18] - 2023年上半年资产总计772834355.71元，2022年末为744637748.34元[57] - 2023年上半年营业收入202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[57] - 2022年营业收入312776998.45元，毛利率28.26%，净利润 -112195111.35元[57] - 2021年营业收入220099934.89元，毛利率34.02%，净利润 -81537351.50元[57] - 2020年营业收入122603340.15元，毛利率42.99%，净利润 -31572899.36元[57] - 预计2023年营业收入约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[30] - 预计2023年归母净利润约 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[30] - 预计2023年扣非后归母净利润约 -8650万元至 -8950万元，同比缩小约23%至25%[30] - 2020 - 2022年度营业收入复合增长率达59.72%，2020 - 2023年1 - 6月分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元和20251.25万元[127] - 报告期内，超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元和15770.12万元，对应主营业务收入占比分别为80.14%、78.20%、85.41%和77.87%[135] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[84] 未来展望 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[23][24] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制未来收入和利润[25] - 公司可能因重大经营失误、环境变化触发财务类强制退市情形，或因投资价值降低触发退市标准[26][27] - 宏观经济增速放缓会使下游客户需求增长不及预期，影响公司业务发展[31] - 行业竞争加剧，传统超算中心和互联网云服务商可能冲击公司市场竞争力和占有率[33] - 新业务培育与发展存在不确定性，可能影响公司未来业务规模拓展和战略布局[35] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[54] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有25项发明专利、2项外观设计专利及130项已登记的计算机软件著作权[56][80] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司本次拟公开发行不超过1000万股，募集资金净额拟投入项目投资总额为61426.01万元[88] 股权结构 - 公司注册资本4673万元，控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49][51] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计通过直接或间接方式控制公司37.96%股权[52] - 保荐机构直接持有公司185961股股份，占公司股本总额的0.40%[71] - 本次拟发行10000000股全部发行完毕，陈健、贺玲夫妇合计控制公司表决权比例变更为31.27%；拟发行11500000股全部发行完毕，该比例变更为30.46%[107] 风险提示 - 公司业务规模发展迅速，若管理未及时调整完善，存在规模扩张导致的管理风险[95] - 公司尚未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等风险[96] - 公司与超算中心有合作和竞争关系，合作关系变动会影响整体经营[98] - 公司经营业绩有明显季节性特征，收入集中在第四季度，存在季节性波动风险[105] - 公司生产经营承租的部分物业未办理备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁等风险[110] - 公司面临超算云行业技术更新快，若不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[112] - 公司存在核心技术泄密及技术人员流失风险[113] - 超算云服务有系统故障风险，受网络、软硬件、灾害等影响[114] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险[115] - 业务规模扩大和不规范分别带来内控和风控风险[117][118] - 募投项目有实施风险，可能影响经营业绩[119]