员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过187人，董监高不超8人[8] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[9] - 股份来源为公司回购专用账户股票，持股规模不超239.9670万股，占总股本2.6660%，受让价13.30元/股[9] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超股本总额10%，单一持有人对应股票数量不超1%[9] - 存续期为60个月，所获标的股票分4期解锁，解锁比例20%、20%、30%、30%[11] - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[11] - 持有人自愿放弃表决权，仅保留分红权和投资受益权[11] 认购情况 - 董监高认购49.2175万股占20.51%，其他激励对象不超179人认购190.7495万股占79.49%[22] - 募集资金总额上限为3191.5611万元，认购股数上限239.9670万股，每股13.30元[25] 回购情况 - 2023年10月20日至2024年1月29日公司累计回购股份2399670股，占总股本2.6660%，成交金额53382993.95元[26] 受让价格对比 - 受让价格对应草案公布前120个交易日均价19.61元/股的67.84%[27] - 对应草案公布前60个交易日均价20.33元/股的65.43%[27] - 对应草案公布前20个交易日均价18.91元/股的70.34%[27] - 对应草案公布前1个交易日均价18.38元/股的72.36%[27] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2027年，2024 - 2027年净利润增长率目标分别不低于10.00%、21.00%、33.10%、46.41%，各年经营现金流净额/净利润不低于70%[34][35] - 公司层面业绩考核中，净利润和现金流均达标解锁比例为100%，净利润达标现金流未达标为70%，净利润未达标现金流达标为30%，均未达标为0%[35] - 若考核年度公司层面业绩未达标，未解锁份额50%可递延至下一年度，至多递延至第4个考核年度[36] - 个人层面绩效考核中，考核结果为A、B、C解锁比例为100%，D、E为0%[37] 后续安排 - 拟于2024年6月将239.967万股标的股票过户至持股计划名下[53] - 假设单位权益工具公允价值参照2024年5月16日收盘价18.11元/股，公司应确认总费用预计为1154.24万元[53] - 2024 - 2028年持股计划费用摊销分别为319.82万元、413.60万元、250.09万元、134.66万元、36.07万元[53] 变更与终止 - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可提前终止或延长[54] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施[56] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立时，董事会将决定是否终止实施本员工持股计划[55] 持有人权益处理 - 持有人擅自退出等行为，管理委员会有权取消其资格并收回权益份额[44] - 持有人违反法律法规等给公司造成损失，管理委员会取消其资格并收回权益份额[44] - 持有人主动离职等情况，管理委员会取消其资格，已解锁权益可保留，未解锁按规定退还[46] - 持有人退休等非负面异动情形，管理委员会取消其资格，已解锁权益可保留，未解锁按原始出资退还[46] 其他 - 部分董事、监事及高管参加员工持股计划，存在关联关系，审议相关议案时应回避表决[58] - 员工持股计划放弃股东表决权，仅保留其他股东权利[58] - 员工持股计划在事务方面保持独立，持有人会议为最高管理权力机构[58] - 员工持股计划经股东大会审议批准之日起生效[61] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[61] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[61]