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迪尔化工:中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告
迪尔化工迪尔化工(BJ:831304)2024-04-08 13:28

募集资金 - 2023年5月19日发行3450万股普通股,每股3.98元,募资1.3731亿元,净额1.2165556908亿元[1] - 截至2023年12月31日,募资总额1.3731亿元,到账净额1.2787603774亿元,余额3362.185681万元[3][4] 资金使用 - 2023年利息收入106.162243万元,买理财7500万元,置换自有资金1751.58034万元,付中介费用279.999996万元[4] - 以募资置换先期自筹资金1751.58034万元,其中项目1412.9011万元,发行费用338.67924万元[9][10] 现金管理 - 2023年5月6日获批用不超8000万元闲置资金买理财,期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日,现金管理金额7500万元,未超额度及期限[13] - 购买农银理财“农银时时付”产品,金额有5000万元等,预计年化收益率1.96%[15] 项目进度 - 年产20万吨熔盐储能项目(一期)截至期末投入进度为11.61%[24]