公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6,679.90万元人民币[7] - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本的50.30%，可实际支配发行人股份表决权比例为57.04%，系公司控股股东、实际控制人[14] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17][26] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元，2021年末为486,028,476.77元，2020年末为488,110,662.21元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元，2021年度为244,342,809.53元，2020年度为344,485,966.57元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元，2021年度为16,882,073.18元，2020年度为42,672,415.26元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%，2021年末为42.29%，2020年末为44.60%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%，2021年度为28.78%，2020年度为33.59%[10] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%，2021年度为5.58%，2020年度为3.47%[13] - 公司2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] 发行相关 - 公司拟公开发行股份数量不超过22,266,300股（未考虑超额配售选择权）；不超过25,606,245股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的15%[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[29] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[48] - 发行人已取得发行股票内部有权机构批准与授权，发行已获北交所审核通过和证监会注册批复[48] 保荐相关 - 保荐代表人宁文昕、曾丽萍负责公司北交所上市项目[34] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目工作[35] - 中泰证券认为铁拓机械符合发行上市条件，同意保荐其上市[46] - 中泰证券与发行人及其关联方不存在股份持有、权益任职、担保融资等关联关系[39][40][41][42][43] - 中泰证券作出多项保荐承诺事项[44] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[49] - 持续督导事项包括督导发行人完善相关制度并关注执行及信息披露情况[49] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[51] - 保荐代表人为宁文昕、曾丽萍[51] - 保荐机构联系地址为山东省济南市市中区经七路86号，邮编250001，联系电话0531 - 68889236，传真号码0531 - 68889222[51] - 保荐机构需督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[50] - 保荐机构要持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[50] - 保荐机构需持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[50] - 保荐机构可指派人员列席发行人会议并发表专业意见[50] - 保荐机构可指派人员定期对发行人进行实地专项核查[50] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[50] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[50] 审计意见 - 公司2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21]