公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元，2022年5月26日挂牌，从事沥青混合料搅拌设备及配套设备业务[14][34] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4 - 5月质控部委派审核小组对项目审核并现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8 - 12月投行委质控部审核各轮审核问询函回复[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[22] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[30] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[35][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[65][66] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[67] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[69] - 报告期各期末发出商品账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[70] - 报告期内境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[74] 用户数据 - 截至2023年6月30日股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[49] 未来展望 - 宏观经济、行业竞争、客户开拓、募投项目、原材料价格和毛利率等因素可能影响公司业绩[58][61][62][63][64][67] 新产品和新技术研发 - 公司形成包括“高效节能加热烘干技术”等在内的15类核心技术[85] - 公司开发智能控制系统和远程服务系统平台，实现设备使用和售后服务模式创新[86] 市场扩张和并购 - 本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象不少于100人[47] 其他新策略 - 本次募集资金主要投资于“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”[83]