业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[19] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入32,678.47万元，较上年同期增长20.05%，实现净利润5,233.63万元，较上年同期增长87.73%[21] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[38] - 报告期内公司研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[54] - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%[63] - 2022年度，公司原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[63] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[63] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司资产总额54,562.84万元，较上年末增长2.60%，负债总额18,298.47万元，较上年末减少11.85%[21] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[38] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为36.73%，2022年末为39.04%[38] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%[38] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[80] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[82] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[83] - 报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[84] - 报告期内，公司原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入的比例为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[85] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[88] - 截至报告期末，融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[89] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%，是控股股东和实际控制人[34] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股11,400,000股，占比17.07%，蔡福才直接持股8,120,000股，占比12.16%，黄俊杰直接持股4,744,500股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计占比7.38%，蔡文章直接持股4,380,000股，占比6.56%[117] - 米德财务持有公司60万股股份，占总股本0.90%，为员工持股平台[129] - 本次发行前公司总股本为6679.90万股，拟发行不超2226.63万股，占发行后总股本不超25.00%[131] 募集资金 - 公司拟公开发行股份数量不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权不超过2560.63万股，超额配售选择权发行股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的15%即334.00万股[9] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[69] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 公司共有高级管理人员4名[158] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[37] - 公司围绕沥青混合料搅拌与再生技术形成15类核心技术[56] 其他 - 公司于2013年被授予“福建省沥青再生设备企业工程技术研究中心”[60] - 2021年公司和中国电信建立伙伴关系对园区进行数字化、智能化升级改造[61] - 公司被评为“2021年中小企业数字化转型典型案例”“2022年省级智能制造优秀场景项目”[61] - 公司先后参与起草11项国家、行业、协会或团体标准[64]