财务状况总体数据 - 截至2023年1月31日，公司总资产为192,628千加元，较2022年4月30日的178,173千加元增长约8.11%[2] - 截至2023年1月31日，已发行资本为166,959千加元，较2022年4月30日的152,444千加元有所增加[2] - 截至2023年1月31日，公司营运资金（流动资产减流动负债）为1.31419亿加元，公司认为考虑当前现金储备和其他流动资产，至少未来十二个月有足够营运资金履行当前义务[56] 损益情况 - 2023年前九个月，公司净亏损为6,512千加元，而2022年同期净亏损为3,653千加元[3] - 2023年前三个月，公司经营亏损为2,003千加元，2022年同期为1,178千加元[3] - 2023年前九个月，短期投资重估产生未实现收益2,506千加元，2022年同期为8,147千加元[3] 现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动使用现金10,250千加元，2022年同期为59,842千加元[5] - 2023年前九个月，投资活动产生现金769千加元，2022年同期使用现金12,024千加元[5] - 2023年前九个月，融资活动产生现金15,447千加元，2022年同期为71,475千加元[5] - 截至2023年1月31日，现金期末余额为10,351千加元，较期初的4,385千加元增加5,966千加元[5] 公司业务范围 - 公司主要从事收购特许权组合、投资涉铀公司和持有实物铀业务[7] 资产持有情况 - 截至2023年1月31日，公司持有现金10,351美元，受限现金110美元，较2022年4月30日的4,385美元和55美元有所增加[15] - 截至2023年1月31日，短期投资公允价值为54,180美元，高于2022年4月30日的51,787美元[16] - 截至2023年1月31日，公司持有1,548,068磅U₃O₈，账面价值为82,542美元，高于2022年4月30日的1,448,068磅和75,030美元[20] - 截至2023年1月31日，特许权使用费和特许权选择权总计44,683美元，高于2022年4月30日的44,023美元[21] 项目收购情况 - 2023年1月31日前三个月，公司完成以139美元（100,000美元）收购黎明湖项目特许权[30] - 2023年2月7日，公司全资子公司以200万加元（150万美元）现金收购Anfield Energy Inc.的特许权使用费组合[63] 贷款情况 - 公司于2020年4月23日获得40,000美元政府贷款，到期日为2023年12月31日，可延至2025年12月31日，提前偿还75%可免除剩余余额[31] - 截至2023年1月31日，保证金贷款余额为15,728美元，后续公司部分偿还1370万美元并额外提取680万美元[34][35] 股本情况 - 公司授权股本包括无面值的无限数量普通股和优先股[36] 股票发行与销售计划 - 2022年9月1日公司续签ATM计划，可分销最多4000万美元普通股，协议将于2023年7月14日或累计销售达4000万美元时终止[39][40] - 2023年1月31日前九个月，公司通过ATM计划发行4,029,021股普通股，总收入14,589美元，支付佣金和发行成本365美元[41] 认股权证与股票期权情况 - 截至2023年1月31日，认股权证余额为441.8万加元，股票期权余额为185.9万加元，总计627.7万加元；该日有1743.964万份上市认股权证，行权价为每股2.00加元，9.5588万份非上市普通股认购认股权证，行权价为每股1.40加元[42][43] - 2023年1月31日止九个月，49614份认股权证被行使，所得款项总额为10万加元；该日有1753.5228万份认股权证尚未行使[42] - 截至2023年1月31日，股票期权数量为119.825万份，加权平均行权价为3.50加元；授予股票期权的加权平均公允价值为每股1.72加元，相关假设包括无风险利率2.75%、预期寿命3.60年、预期波动率70.42%、预期股息收益率0.00%、估计没收率4.63%[44][48] 股份支付与人员薪酬情况 - 2023年1月31日止三个月和九个月，股份支付费用分别为11.3万加元（2022年：22.4万加元）和84.9万加元（2022年：112.7万加元）[49] - 2023年1月31日止三个月和九个月，董事和关键管理人员薪酬分别为22.2万加元（2022年：20万加元）和90.6万加元（2022年：83.5万加元）[61] 汇率与价格变动影响 - 加元兑英镑汇率变动10%，对短期投资其他综合收益的税后影响约为413.8万加元；加元兑美元汇率变动10%，对现金净亏损的影响约为60.5万加元，对保证金贷款净亏损的影响约为136.1万加元[58] - 截至2023年1月31日，公司持有的短期投资股权价格变动10%，对其他综合收益的税后影响约为468.7万加元[59] 实物铀购买情况 - 2021年11月17日，公司同意以加权平均价格每磅47.71美元购买总计50万磅实物铀，总价3174.1万加元，分三次交付[62]

财务数据关键指标变化 - 2022年6个月期间净亏损为471.5万加元，较2021年同期的165.4万加元扩大185%[4] - 2022年6个月期间运营活动现金流出为774.9万加元，较2021年同期的3008.3万加元改善74.2%[6] - 2022年6个月期间其他综合收益为190.5万加元，较2021年同期的1022.6万加元下降81.4%[4] - 基本和稀释每股亏损从2021年6个月的0.02加元增至2022年同期的0.05加元[4] - 2022年6个月期间利息支出为82万加元，较2021年同期的29.9万加元增长174%[4] - 2022年6个月期间股票期权补偿费用为737,000加元（2021年同期为903,000加元）[49] 资产和负债变化 - 截至2022年10月31日，公司总资产为1.869亿加元，较2022年4月30日的1.781亿加元增长4.9%[2] - 短期投资从2022年4月30日的5178.7万加元增至2022年10月31日的5452万加元，增长5.3%[2] - 存货从2022年4月30日的7503万加元增至2022年10月31日的8254.2万加元，增长10%[2] - 股东权益从2022年4月30日的1.646亿加元增至2022年10月31日的1.699亿加元，增长3.2%[2] - 截至2022年10月31日，公司持有现金4,529千加元（2022年4月30日：4,385千加元），受限现金110千加元（2021年：55千加元）[16] 投资和金融活动 - 2022年6个月期间融资活动现金流入885.2万加元，主要来自市场发行和保证金贷款[6] - 短期投资公允价值从期初51,787千加元增至期末54,520千加元，主要包含Yellow Cake plc（46,906千加元）、Queen's Road Capital（5,758千加元）和Sprott Physical Uranium Trust（1,856千加元）[17] - 公司通过ATM计划发行2,066,319普通股，募集资金7,606千加元，支付佣金及成本191千加元[39] - 公司通过TSX-V以加元发行了1,412,000股普通股，平均售价为每股3.57加元，总收益约为1,448,000加元[65] - 公司通过NASDAQ以美元发行了4,000,000股普通股，平均售价为每股2.66美元，总收益约为5,328,000加元（400万美元）[65] - 公司通过ATM计划总计发行1,897,802股，总收益约为6,776,000加元[65] - 公司在TSX-V的净收益为1,412,000加元，占TSX-V总收益的97.5%[65] - 公司在NASDAQ的净收益为5,194,000加元（390万美元），占NASDAQ总收益的97.5%[65] - 代理商佣金总计为36,000加元和100,000美元，占ATM股票总收益的2.5%[65] 特许权和期权 - 特许权及期权总值从2021年10月的42,068千加元增至2022年10月的44,906千加元，主要项目包括McArthur River（11,543千加元）和Roughrider（5,923千加元）[22][23] - 公司持有McArthur River项目1%的铀产量特许权，以及Cigar Lake项目10%-20%的滑动比例净收益特许权[31] - Yellow Cake授予公司每年250万至1000万美元的U3O8购买期权，有效期至2028年，总限额3,125万美元[18] 债务和贷款 - 政府贷款（CEBA Loan）金额为40,000千加元，若在2023年12月31日前偿还75%可免除剩余部分[32] - 保证金贷款余额为16,213千加元（11,860千美元），利率为3个月美元LIBOR加5.5%[33][34] 股权和期权 - 截至2022年10月31日，3,000,012普通股受限于2022年12月11日到期的合约锁定期[40] - 截至2022年10月31日，公司流通认股权证为17,578,842份[42]，其中上市认股权证17,483,254份（行权价2.00加元/股），非上市认股权证95,588份（行权价1.40加元/股）[43] - 2022年10月31日，公司股票期权余额为1,243,250份，加权平均行权价3.50加元，其中854,398份已可行权（加权平均行权价3.57加元）[49] - 股票期权公允价值采用Black-Scholes模型计算，加权平均假设：无风险利率2.75%，预期波动率70.42%，预计失效率4.63%[48] 其他重要内容 - 公司营运资本为125,108,000加元（2022年10月31日），预计未来12个月流动性充足[54] - 公司短期投资面临汇率风险，加元兑英镑汇率变动10%将影响其他综合收益约4,057,000加元[57] - 2021年11月17日签订协议，以47.71美元/磅价格采购50万磅铀矿，总价3,250万美元，分三批于2023-2025年交付[62] - 2022年11月17日子公司签订协议，以150万美元现金收购美国四个铀矿项目的特许权权益[64] - 关键管理人员薪酬：2022年6个月期间总额681,000加元，含股票期权补偿409,000加元[60] - 公司金融资产中现金及短期投资按公允价值计量，金融负债中保证金贷款和租赁负债按摊余成本计量（归类为第二层级）[51]