收入与增长 - 公司2023年第三季度收入为226.9万美元，同比增长10.7%[293] - 公司2023年前九个月收入为649.9万美元，同比增长117.1%[293] - 客户A在2023年第三季度贡献了公司收入的41%，达到920,495美元，应收账款为295,056美元[294] - 2023年第三季度的总收入成本为1,706,502美元，同比增长，主要由于销售额增加[295] - 2023年第三季度的毛利润为562,564美元，毛利率为25%，较2022年同期的15%有所提升[298] - 公司在2023年第三季度和2022年第三季度的生活方式业务收入分别为80,786美元和591,439美元[333] - 公司在2023年前九个月和2022年前九个月的生活方式业务收入分别为361,710美元和1,484,154美元[334] - 公司在2023年第三季度和2022年第三季度的软件销售收入分别为3,809美元和34美元[335] - 公司在2023年前九个月和2022年前九个月的软件销售收入分别为5,696美元和21,924美元[335] - 公司硬件销售收入在2023年第三季度为6,415美元，2022年同期为77,471美元[340] - 公司软件订阅收入在2023年第三季度为1,784,695美元，2022年同期为1,211,428美元[350] - 公司电信业务收入在2023年第三季度为2,977美元，2022年同期为15,441美元[342] - 公司在线票务和预订收入在2023年第三季度为390,384美元，2022年同期为178,206美元[352] - 公司2023年前九个月的在线票务和预订收入为1,433,133美元，2022年同期为178,206美元[352] 净亏损与财务状况 - 公司2023年第三季度净亏损为391.8万美元，同比减少61.1%[293] - 公司2023年前九个月净亏损为1261.7万美元，同比减少47.9%[293] - 2023年第三季度的净亏损为3,918,046美元，较2022年同期的10,063,467美元大幅减少[304] - 2023年9月30日，公司净亏损为3,861,929美元，较2022年同期的9,959,793美元有所减少[367] - 2023年9月30日，公司基本和稀释后的每股净亏损为0.14美元，较2022年同期的0.39美元有所改善[367] - 2023年9月30日，公司累计净亏损为12,472,114美元，较2022年同期的24,012,495美元有所减少[367] - 2023年9月30日，公司基本和稀释后的每股累计净亏损为0.45美元，较2022年同期的1.01美元有所改善[367] 现金与投资 - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物为8,220,075美元，受限现金为61,353美元[305] - 2023年前九个月的净现金流出为9,817,965美元，主要用于运营活动[310] - 2023年前九个月的投资活动净现金流出为296,287美元，主要用于购买固定资产和无形资产[313] - 2023年前九个月的融资活动净现金流出为650,525美元，主要用于回购普通股和购买子公司[315] - 公司现金及现金等价物在2023年9月30日和2022年12月31日分别为8,220,075美元和18,930,986美元[318] - 公司未受FDIC保险的银行存款在2023年9月30日和2022年12月31日分别为2,423,390美元和9,256,175美元[319] - 公司在美国境外的未受保险银行存款在2023年9月30日和2022年12月31日分别为5,285,666美元和9,047,911美元[319] - 公司受限现金在2023年9月30日和2022年12月31日分别为61,353美元和72,350美元[319] - 公司库存价值在2023年9月30日和2022年12月31日分别为838,843美元和310,932美元[319] 业务扩展与收购 - 公司通过收购扩展业务，包括2022年收购的Gorilla Networks和2023年收购的越南旅游公司[276][281] - 公司计划通过战略合作伙伴进一步渗透本地市场，并整合全球和本地搜索引擎[286] 用户与平台数据 - 公司已注册消费者超过370万，注册商户超过65万[287] - 公司数字营销平台Thoughtful Media拥有超过675,000个视频，总观看量超过800亿次[284] - 公司旅游业务Nusatrip拥有超过120万注册用户，覆盖500家航空公司和20万家酒店[285] 成本与费用 - 2023年第三季度的销售和营销费用为236,874美元，较2022年同期的212,666美元有所增加[299] - 2023年第三季度的软件开发成本为12,649美元，较2022年同期的19,759美元有所下降[300] - 公司2023年前九个月的软件开发成本为41,777美元，2022年同期为56,627美元[356] - 公司2023年前九个月的广告费用为466,252美元，2022年同期为662,058美元[361] - 公司2023年第三季度的广告费用为236,874美元，2022年同期为212,666美元[361] 合同与负债 - 公司合同资产在2023年9月30日为29,362美元，2022年12月31日为20,310美元[353] - 公司合同负债在2023年9月30日为1,209,211美元，2022年12月31日为1,405,090美元[355] 股票与股权 - 2023年9月30日，公司加权平均普通股流通股数为28,483,858股，较2022年同期的25,302,206股有所增加[367] - 2023年9月30日，公司加权平均普通股流通股数为27,917,875股，较2022年同期的23,856,503股有所增加[367] - 2023年9月30日，公司未行使的股票期权为1,945,270股，与2022年同期持平[367] - 2023年9月30日，公司未行使的认股权证为3,803,229股，较2022年同期的3,793,929股有所增加[367] - 2023年9月30日，公司未行使的C-1系列可转换优先股认股权证为1,068,000股，2022年同期为0[367] 资产与负债 - 公司使用权资产为1,448,904美元，较2022年12月31日的1,537,670美元有所减少[373] - 公司金融资产和负债的账面价值接近其公允价值，因为这些工具的期限较短[379] 会计准则与披露 - 2022年6月，FASB发布了会计准则更新ASU 2022-03，要求公司在发行受限股票时按面值记录，公司预计该更新不会对其产生影响[380] - 2023年发布的其他会计准则更新预计不会对公司产生影响[381] - 公司披露控制和程序未能达到合理保证水平[383] - 截至2023年9月30日，公司内部财务报告控制未发生重大变化[384]

收入增长与业务表现 - 公司2023年第二季度收入为2,187,232美元，同比增长338%，主要得益于数字营销和在线票务业务的增长[268] - 2023年上半年收入为4,229,812美元，同比增长348%，主要由于2022年第三季度以来新收购子公司的贡献[268] - 公司客户A在2023年第二季度贡献了49.12%的收入，达到1,074,406美元[269] - 杂货和食品配送业务在2023年第二季度收入为54,762美元，同比增长580.9%[319] - 杂货和食品配送业务在2023年上半年收入为88,847美元，同比增长272.7%[319] - 电信业务在2023年第二季度收入为6,369美元，同比增长12.9%[321] - 电信业务在2023年上半年收入为20,671美元，同比增长266.3%[321] - 公司在线酒店预订系统在2023年第二季度收入为556,042美元，去年同期为0美元[324] - 公司在线酒店预订系统在2023年上半年收入为1,042,749美元，去年同期为0美元[324] 成本与费用 - 2023年上半年销售和营销费用为229,378美元，相比2022年同期的449,392美元大幅下降，主要由于成本削减和营销策略调整[273] - 2023年上半年软件开发成本为29,128美元，相比2022年同期的36,868美元有所下降，主要由于技术开发团队重组[274] - 公司2023年上半年广告费用为229,378美元，去年同期为449,392美元[336] - 公司2023年第二季度广告费用为98,714美元，去年同期为253,290美元[336] - 公司2023年上半年软件开发成本为29,128美元，去年同期为36,868美元[329] - 公司2023年第二季度软件开发成本为15,209美元，去年同期为17,320美元[329] 财务状况与现金流 - 公司2023年第二季度净亏损为3,309,230美元，较2022年同期的7,586,594美元有所收窄[268] - 2023年上半年净亏损为8,699,443美元，相比2022年同期的14,177,999美元有所减少，主要由于收入增长和毛利润提升[278] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为10,893,434美元，受限现金为80,631美元[279] - 2023年上半年经营活动净现金流出为6,886,251美元，主要由于净亏损8,699,443美元[283] - 2023年上半年投资活动净现金流出为217,521美元，主要用于购买固定资产[286] - 2023年上半年融资活动净现金流出为640,525美元，主要用于回购普通股[287] - 公司目前在美国的银行存款超过FDIC保险限额，截至2023年6月30日，未保险余额为3,846,897美元[298] - 公司目前在美国境外的银行存款为6,273,262美元，未受FDIC保险保护[298] - 受限现金从2022年12月31日的72,350美元增加到2023年6月30日的80,631美元[299] - 存货从2022年12月31日的310,932美元减少到2023年6月30日的200,359美元[301] - 公司2023年第二季度净亏损为3,315,258美元，去年同期为7,504,324美元[348] - 公司2023年上半年净亏损为8,610,185美元，去年同期为14,052,702美元[348] 业务扩展与收购 - 公司通过收购Gorilla Networks进入东南亚的电信市场，提供移动通信服务[257] - 公司收购的Nusatrip集团拥有120万注册用户，连接了500家航空公司和20万家酒店[260] - 公司通过收购Leflair、Pushkart、Mangan等品牌扩展了东南亚的电商生态系统[247][256] 用户与平台数据 - 公司目前拥有超过330万注册消费者和65万注册商户[261] - 公司旗下的Thoughtful Media拥有263个YouTube频道，订阅用户超过8500万，月均观看量超过6亿次[259] 毛利润与毛利率 - 公司2023年第二季度毛利润为577,159美元，毛利率为26%，相比2022年同期的毛亏损138美元和毛利率-0.03%有显著改善[272] 业务表现下滑 - 生活方式业务在2023年第二季度收入为54,707美元，同比下降88.7%[314] - 生活方式业务在2023年上半年收入为280,924美元，同比下降68.5%[314] - 软件订阅费在2023年第二季度收入为1,692美元，同比下降84.5%[315] - 软件订阅费在2023年上半年收入为1,887美元，同比下降91.4%[315] 合同资产与负债 - 公司合同资产在2023年6月30日为303,001美元，2022年12月31日为20,310美元[325] - 公司合同负债在2023年6月30日为1,251,633美元，2022年12月31日为1,405,090美元[327] 租赁与资产 - 截至2023年6月30日，公司记录的租赁使用权资产为1,609,461美元，较2022年12月31日的1,537,670美元有所增加[353] - 公司采用ASC 842准则，将租赁合同分为租赁部分（如土地、建筑物等）、非租赁部分（如公共区域维护、消耗品等）和非组成部分（如财产税、保险等）[351] 金融工具与公允价值 - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算员工股票期权的公允价值，并在授予日进行确认[355] - 公司发行的认股权证作为独立工具，使用Black-Scholes期权定价模型在授予日估算其公允价值[356] - 公司遵循FASB会计准则，将金融工具的公允价值分为三个层次：一级为活跃市场报价，二级为可观察输入，三级为不可观察输入[364][365] - 公司认为其金融资产和负债的账面价值接近公允价值，因为这些工具的期限较短[367] 关联方交易与或有负债 - 公司遵循ASC 850-10准则，披露与关联方的交易，包括关联方的性质、交易描述、金额及结算条款[358][359] - 公司评估或有负债，若可能发生重大损失且金额可估计，则在财务报表中确认预计负债[360][361] 内部控制与披露 - 公司评估了披露控制和程序的有效性，并得出结论认为这些控制和程序未达到合理保证水平[371] - 公司未在2023年6月30日期间对其财务报告内部控制进行任何重大变更[372]

财务表现 - 公司2023年第一季度收入为2,042,580美元，同比增长358.8%，主要得益于电子商务平台和新收购的数字媒体及旅游业务的增长[249] - 2023年第一季度毛利率为34%，相比2022年同期的-3%显著改善，主要由于新收购业务的利润率较高[253] - 2023年第一季度净亏损为5,390,213美元，相比2022年同期的6,591,405美元有所收窄[248] - 公司2023年第一季度净亏损为5,390,213美元，较2022年同期的6,591,405美元有所减少，主要归因于毛利润的增加[258] - 2023年3月31日，公司净亏损为5,294,927美元，基本和稀释每股亏损为0.20美元，加权平均普通股为27,082,849股[328] 业务扩展与收购 - 公司通过收购扩展业务，包括2022年收购的Gorilla Networks（食品配送）和Nusatrip（在线旅游）等[228][238] - 公司计划在2023年推出忠诚度平台，通过数据聚合和跨平台促销提升生态系统内的销售[232] 用户与平台数据 - 公司平台已注册超过330万消费者和65万商户[240] - 数字媒体业务Thoughtful Media拥有超过675,000个视频和800亿次视频观看量，263个YouTube频道拥有8500万订阅者，月均观看量超过6亿次[237] - 旅游业务Nusatrip拥有超过120万注册用户，连接了500家航空公司和20万家酒店，访问量超过8000万次[239] 成本与费用 - 2023年第一季度销售和营销费用为130,664美元，同比下降33.4%，主要由于计划中的成本削减[254] - 2023年第一季度软件开发成本为13,919美元，同比下降28.8%，主要由于技术开发团队的重组[255] - 公司2023年第一季度的一般及行政费用为5,991,886美元，较2022年同期的5,840,598美元有所增加[257] - 公司2023年第一季度软件研发成本为13,919美元，同比下降28.8%[308] - 公司2023年第一季度广告支出为130,664美元，同比下降33.4%[315] 现金流与财务状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为13,827,941美元，较2022年12月31日的19,003,336美元有所下降[259][260] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流出为4,015,201美元，主要由于净亏损5,390,213美元和应计负债及其他应付款减少2,376,133美元[263] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的净现金流出为190,061美元，主要用于购买物业、厂房和设备[265] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的净现金流出为541,988美元，主要用于回购普通股[266] - 公司预计将继续依赖通过公开发行或私募发行融资来支持运营和未来收购[265] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为15,565,493美元，较2022年12月31日有所下降，主要由于累计亏损增加[261] 税务与会计政策 - 公司2023年第一季度的所得税费用为614美元，较2022年同期的1,302美元有所减少[257] - 公司采用ASC 740-10-25-13条款确认不确定税务事项的税务利益，仅当税务立场在技术上有超过50%的可能性被税务机关接受时才会确认[317] - 公司及其全资外国子公司在多个司法管辖区缴纳所得税，税务准备金的确定需要重大判断，最终税务结果可能与账面金额不同[319] - 公司报告货币为美元，子公司在越南、新加坡、印度和菲律宾等地运营，使用当地货币记账，财务报表按期末汇率折算为美元[320] - 2023年3月31日，新加坡元兑美元汇率为0.7521，越南盾兑美元汇率为0.000043，印度卢比兑美元汇率为0.01217[322] 租赁与资产 - 截至2023年3月31日，公司使用权资产为1,708,658美元，较2022年12月31日的1,537,670美元有所增加[333] - 公司采用ASC 842准则确认租赁资产和负债，租赁费用在租赁期内按直线法确认[330] 股票期权与认股权证 - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算员工股票期权的公允价值，股票期权在授予后180天归属[334] - 公司发行的认股权证作为独立工具分类为权益奖励，使用Black-Scholes模型估算其公允价值[336] 或有事项与法律诉讼 - 公司遵循ASC 450准则处理或有事项，评估可能存在的或有负债，涉及法律诉讼或未决索赔时，公司会评估其法律依据和可能的赔偿金额[340][341] - 如果或有事项评估表明可能发生重大损失且金额可估计，公司将在未经审计的合并财务报表中计提预计负债[341] - 公司可能涉及法律诉讼或监管调查，但预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[352][353] 公允价值与金融工具 - 公司遵循FASB会计准则第825-10-50-10条披露金融工具的公允价值，并采用第820-10-35-37条进行公允价值计量[344][345] - 公允价值层级分为三级：一级为活跃市场中相同资产或负债的报价，二级为可观察的输入数据，三级为不可观察的输入数据[345][346] - 公司金融资产和负债的账面价值（如现金、应收账款、预付款等）因其短期性质而接近公允价值[348] 内部控制与风险 - 公司披露控制程序未能达到合理保证水平，管理层认为其设计和运行存在缺陷[351] - 截至2023年3月31日，公司内部财务报告控制未发生重大变化[352] - 公司风险因素未发生重大变化，但未来可能披露新的风险因素[354] 其他业务收入 - 公司2023年第一季度生活方式业务收入为223,517美元，同比下降48.5%[294] - 公司2023年第一季度软件订阅收入为195美元，同比下降98.2%[295] - 公司2023年第一季度食品杂货配送业务收入为34,085美元，去年同期为0[299] - 公司2023年第一季度电信业务收入为14,302美元，去年同期为0[301] - 公司2023年第一季度数字营销业务收入为1,283,774美元，去年同期为0[302] - 公司2023年第一季度在线票务和预订业务收入为486,707美元，去年同期为0[303] 合同资产与负债 - 公司2023年第一季度合同资产余额为5,071美元，较2022年底下降75%[304] - 公司2023年第一季度合同负债余额为1,264,725美元，较2022年底下降10%[306] 保修与退货 - 公司截至2023年3月31日和2022年12月31日的保修负债为零，基于历史销售趋势和供应商提供的保修，预计未来产品退货将继续保持在最低水平[316]

忠诚度平台与生态系统 - 公司计划在2023年推出Society Pass忠诚度平台，消费者和商家可以通过该平台赚取和发放“Society Points”[13] - 公司计划在2023年推出独特的商户无关的通用忠诚度系统“Society Points”，以增加商户收入并提升客户忠诚度[30] - 公司正在构建一个区域性的忠诚度联盟，通过与合作伙伴的协同效应，扩大“Society Points”的使用范围[32] 用户与商户基础 - 截至2023年3月21日，公司平台已注册超过330万消费者和20万商家/品牌[20] - 公司通过多渠道营销策略（社交媒体、电子邮件、短信、二维码等）扩大注册消费者基础，并提高交易频率和购物篮大小[33] - 公司通过技术解决方案和营销工具吸引商户加入其生态系统，帮助商户提高销售额并降低成本[34] 业务扩展与收购 - 公司通过收购和战略合作扩展其金融科技和电子商务生态系统，包括2021年收购Leflair品牌资产，2022年收购NREI和Dream Space等[10] - 公司收购了Nusatrip集团，该集团在印度尼西亚和东南亚拥有超过120万注册用户、500家航空公司和20万家酒店[19] - 公司计划通过收购东南亚地区的电子商务公司和应用程序来推动收入增长，重点关注越南、菲律宾和印度尼西亚市场[29] - 公司在2022年通过战略合作伙伴关系扩展其电子商务业务，旨在为消费者和商户提供更多增值服务[31] 数字媒体与电信业务 - 公司旗下的数字媒体平台TMG拥有超过67.5万个视频，总观看量超过800亿次，263个YouTube频道拥有超过8500万订阅者[18] - 公司在新加坡运营的电信平台Gorilla提供超过150个国家的移动通信服务，包括本地通话、国际漫游和数据服务[16] - 公司通过其子公司Thoughtful Media Group在泰国和美国开展数字营销业务，主要运营AdActive Media CA Inc.和Thoughtful (Thailand) Co. Ltd[23] 财务与市场机会 - 公司在2022年2月通过公开发行股票和认股权证筹集了1150万美元[25] - 东南亚的GDP在2020年达到3.1万亿美元，预计将继续强劲增长，为公司提供市场机会[26] - 东南亚互联网用户数量在2020年增加了4000万，总用户数达到4亿，较2019年的3.6亿增长11%[28] - 东南亚互联网经济总商品价值（GMV）预计在2020年底超过1000亿美元，并预计到2025年增长至超过3000亿美元[28] - 公司在2022年和2021年的净亏损分别为34,015,022美元和34,864,740美元[28] 商标与知识产权 - 公司拥有12个在美国专利商标局注册的商标，并在越南、印度、新加坡等多个国家注册了多个商标[41]

公司收购情况 - 公司在2021年2月至2022年8月进行多项重大收购，包括Leflair资产、NREI、Dream Space等[313] 社交商务市场及Thoughtful Media数据 - 预计到2025年，社交商务市场规模将以26%的复合年增长率增长至1.2万亿美元，Thoughtful Media上传超67.5万个视频，有超800亿次视频观看量，263个YouTube频道有超8500万订阅者，月均观看量超6亿次[318] - Thoughtful Media的数据丰富的多渠道网络上传了超过675,000个视频，视频观看量超过800亿次，263个YouTube频道拥有超过8500万订阅者，月平均观看量超过6亿次[375] NusaTrip业务数据 - NusaTrip拥有超120万注册用户、超500家航空公司、超20万家酒店，连接超8000万独立访客[321] - NusaTrip拥有超过120万注册用户[375] 平台注册用户和商家数据 - 截至2022年8月17日，平台有超160万注册消费者和超5500家注册商家[323] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入为2050264美元，2021年同期为83534美元；2022年前九个月净收入为2994416美元，2021年同期为100823美元[333] - 2022年第三季度公司成本收入为1742329美元，2021年同期为159436美元；2022年前九个月成本收入为2701412美元，2021年同期为264293美元[333] - 2022年第三季度公司毛利润为307935美元，2021年同期亏损75902美元；2022年前九个月毛利润为293004美元，2021年同期亏损163470美元[333] - 2022年第三季度公司运营亏损为10100376美元，2021年同期为8420917美元；2022年前九个月运营亏损为24316212美元，2021年同期为14939557美元[333] - 2022年第三季度公司净亏损为10063467美元，2021年同期为8429267美元；2022年前九个月净亏损为24241466美元，2021年同期为15528998美元[333] - 2022年和2021年第三季度成本分别为1742329美元和159436美元；前九个月成本分别为2701412美元和264293美元 [336] - 2022年和2021年前三季度毛利润分别为293004美元和亏损163470美元；第三季度分别为307935美元和亏损75902美元 [338] - 2022年和2021年前三季度销售与营销费用分别为662058美元和85027美元；第三季度分别为212666美元和42843美元 [339] - 2022年和2021年前三季度软件研发成本分别为56627美元和76698美元；第三季度分别为19759美元和9709美元 [340] - 2022年和2021年前三季度减值费用分别为779000美元和200000美元；第三季度分别为250417美元和0美元 [341] - 2022年和2021年前三季度净亏损分别为24241466美元和15528998美元；第三季度分别为10063467美元和8429267美元 [345] - 2022年第三季度，公司净亏损995.9793万美元，加权平均流通普通股为2530.2206万股，每股净亏损0.39美元；2021年同期净亏损842.9267万美元，加权平均流通普通股为782.3818万股，每股净亏损1.00美元[408] - 2022年前九个月，公司净亏损2401.2495万美元，加权平均流通普通股为2385.6503万股，每股净亏损1.01美元；2021年同期净亏损1552.8998万美元，加权平均流通普通股为755.1842万股，每股净亏损2.00美元[408] 客户A收入情况 - 2022年前三季度客户A收入1105456美元，占比37%；2021年前三季度收入24813美元，占比25% [334] - 2022年第三季度客户A收入1105456美元，占比43%；2021年第三季度收入10016美元，占比12% [335] 公司业务受疫情影响情况 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，面临餐厅客户停业、新客户难拓展、运营中断等挑战[324][332] 现金及等价物等资产数据 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为22986380美元；截至2021年12月31日为23264777美元 [347] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为22,986,380美元和23,264,777美元[360] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国境内银行存款超出FDIC保险限额的未保险余额分别为10,431,681美元和13,699,082美元，境外未保险银行存款分别为12,032,534美元和9,315,695美元[361] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金分别为20,913美元和0美元[362] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款均无需计提坏账准备[364] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司均无需计提存货跌价准备，存货分别为255,820美元和221,068美元[365] - 2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产余额分别为9,019美元和0美元[391] - 2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债余额分别为1,348,901美元和25,229美元[393] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录的使用权资产分别为64.3593万美元和62.7968万美元[415] 公司经营、投资、融资活动现金流量 - 2022年前三季度经营活动净现金使用为10881007美元；投资活动净现金流入为294114美元；融资活动净现金流入为10182905美元 [350] 各业务线收入情况 - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，生活方式板块收入分别为1,484,154美元和0美元[376] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，生活方式板块收入分别为591,439美元和0美元[376] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，软件费用收入分别为21,924美元和26,970美元[376] - 2022年和2021年前九个月，杂货和食品配送业务收入分别为77,471美元和0美元；第三季度收入分别为53,635美元和0美元[384] - 2022年和2021年前九个月，电信业务收入分别为21,083美元和0美元；第三季度收入分别为15,441美元和0美元[386][387] - 2022年和2021年前九个月，数字营销业务收入均为1,211,428美元和0美元；第三季度收入同样分别为1,211,428美元和0美元[388] - 2022年和2021年前九个月，在线票务和预订业务收入分别为178,206美元和0美元；第三季度收入分别为178,206美元和0美元[390] 公司业务及税率情况 - 公司销售硬件、软件订阅、第三方产品等多种业务，增值税税率为10%[382] 软件开发成本情况 - 2022年和2021年前九个月，软件开发成本分别为56,627美元和76,698美元；第三季度分别为19,759美元和9,709美元[394] 广告费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，广告费用分别为212,666美元和662,058美元；2021年分别为42,843美元和85,027美元[397] 产品保修负债情况 - 2022年和2021年9月30日，公司认为无需计提产品保修负债[398] 汇率情况 - 2022年9月30日截止的九个月，PHP兑美元期末汇率为0.017022，期间平均汇率为0.018682；THB兑美元期末汇率为0.026390，期间平均汇率为0.028899；MYR兑美元期末汇率为0.215560，期间平均汇率为0.230418；IDR兑美元期末汇率为0.000066，期间平均汇率为0.000069[404] 潜在稀释证券情况 - 2022年前九个月，被排除在稀释加权平均流通股计算之外的潜在稀释证券中，期权购买普通股为194.5270万股，承销商认股权证为379.3929万股，总计普通股等价物为573.9199万股；2021年同期，A系列可转换优先股为0.80万股，B系列可转换优先股为76.4400万股等，总计普通股等价物为665.9900万股[408] 公司会计政策遵循情况 - 公司采用ASC 842确定租赁安排，经营租赁计入使用权资产和经营租赁负债，融资租赁计入财产和设备等[410] - 公司遵循ASC Topic 718计量和确认股份支付薪酬费用，受限股票单位按授予日公司普通股市场价格估值，员工股票期权用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估值[416] - 公司发行的认股权证为独立工具，分类为股权奖励，用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量公允价值[417] - 公司遵循ASC 850识别关联方和披露关联方交易，需披露重大关联方交易相关信息[418][420] - 公司遵循ASC 450核算或有事项，评估或有负债并根据情况进行会计处理和披露[421] 公司金融资产和负债情况 - 公司金融资产和负债如现金及现金等价物等账面价值近似公允价值，因其期限短[428] 会计准则更新影响情况 - 2022年6月FASB发布ASU 2022 - 03，公司认为其不会产生影响[430] - 2022年其他未生效会计准则更新预计对公司无影响[431] 公司内部控制情况 - 公司披露控制与程序未达合理保证水平[433] - 公司规模致资源不足，会计职责难分离，是内部控制重大缺陷[434] - 公司拟采取措施弥补上述缺陷，如增加合格财务人员[435] - 截至2022年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[436]

净收入和净亏损表现 - 公司2022年第二季度净收入为499,062美元，较2021年同期的7,783美元大幅增长[306] - 公司2022年上半年净收入为944,152美元，较2021年同期的17,289美元显著增加[306] - 2022年第二季度净亏损为7,586,594美元，较2021年同期的4,342,751美元扩大[305] - 2022年上半年净亏损为14,177,999美元，较2021年同期的7,099,731美元增加近一倍[305] - 公司2022年第二季度净亏损为750.43万美元，每股亏损0.31美元[377] - 公司2022年上半年净亏损为1405.27万美元，每股亏损0.61美元[377] - 净亏损从2021年六个月的7,099,731美元扩大至2022年同期的14,177,999美元，增幅达99.7%[317] 收入成本 - 2022年第二季度收入成本为499,200美元，较2021年同期的86,562美元大幅上升[308] - 2022年上半年收入成本为959,083美元，较2021年同期的104,857美元显著增长[308] 费用变化 - 2022年上半年销售和营销费用为449,392美元，较2021年同期的42,184美元大幅增加[305] - 销售与营销费用从2021年六个月的42,184美元激增至2022年同期的449,392美元，增幅达965.1%[311] - 软件开发成本从2021年六个月的66,989美元降至2022年同期的36,868美元，降幅达45.0%[312] - 一般及行政费用从2021年六个月的6,121,899美元增至2022年同期的13,186,062美元，增幅达115.3%[314] - 广告费用在截至2022年6月30日的三个月和六个月中分别为253,290美元和449,392美元，较2021年同期的41,284美元和42,184美元大幅增加[366] - 软件开发成本在截至2022年6月30日的六个月和三个月中分别为36,868美元和17,320美元，较2021年同期的66,989美元和36,828美元有所减少[363] 毛亏损 - 毛亏损从2021年六个月的87,568美元降至2022年同期的14,931美元，降幅达82.9%[310] 减值损失 - 减值损失从2021年六个月的200,000美元增至2022年同期的528,583美元，增幅达164.3%[313] 客户收入贡献 - 客户A占2022年上半年收入的82.94%，贡献783,141美元收入[307] - 客户B占2022年上半年收入的11.60%，贡献109,567美元收入[307] 平台用户和商户规模 - 截至2022年8月17日，平台拥有超过160万注册消费者和5,500家注册商户[300] 业务线收入表现 - 生活方式平台（Leflair）在截至2022年6月30日的六个月和三个月中分别实现收入892,715美元和482,410美元，而2021年同期收入为0美元[348][349] - 软件费用收入在截至2022年6月30日的六个月和三个月中分别为21,890美元和10,941美元，较2021年同期的16,954美元和7,714美元有所增长[349][350] - 杂货和食品配送业务（Pushkart/Handcart）在截至2022年6月30日的六个月和三个月中分别实现收入23,836美元和8,042美元，2021年同期收入为0美元[356] - 电信转售业务（Gorilla）在截至2022年6月30日的六个月和三个月中均实现收入5,642美元，2021年同期收入为0美元[357][358] 现金及现金流 - 现金及现金 equivalents 从2021年末的23,264,777美元增至2022年6月30日的28,012,846美元，增幅达20.4%[318][336] - 经营活动所用现金净额从2021年六个月的1,513,720美元增至2022年同期的5,448,474美元，增幅达260.0%[321][322] - 筹资活动所得现金净额从2021年六个月的1,322,505美元增至2022年同期的10,351,413美元，增幅达682.5%[321][326] - 公司未投保银行存款达27,747,137美元（美国10,780,926美元 + 海外16,966,211美元）[337] 合同负债 - 合同负债余额在2022年6月30日为4,618美元，较2021年12月31日的25,229美元显著下降[361] 汇率影响 - 新加坡元兑美元期末汇率从2021年0.74356下降至2022年0.71874[373] - 印度卢比兑美元期末汇率从2021年0.013450下降至2022年0.012675[373] - 越南盾兑美元平均汇率从2021年0.000043微升至2022年0.000044[373] - 菲律宾比索兑美元2022年期末汇率为0.018176，2021年数据未提供[373] - 外币折算损益计入累计其他综合亏损，不影响所得税费用[374][372] 资产和负债 - 公司使用权资产从2021年底62.80万美元增至2022年中71.06万美元[384] - 公司金融资产和负债的账面价值（如现金及现金等价物、应收账款、存款、预付款项等）因其短期性质而接近公允价值[395] 会计准则和政策 - 公司采用ASC 606收入确认标准，按净额记录收入并扣除10%增值税[355] - 长期资产减值测试采用未折现现金流比较法，报告期内未发生减值损失[343] - 固定资产折旧年限：计算机设备3年，办公设备5年，装修5年[342] - 公司采用FASB会计准则ASU 2020-06（2020年8月发布）涉及可转换工具计量，该标准对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[397] - 公司采用FASB会计准则ASU 2021-04（2021年5月发布）涉及每股收益和股权分类期权，该标准对合并财务报表无重大影响[398] - 尚未采纳的ASU 2016-13（2016年6月发布）要求自2023年1月1日起计量金融工具预期信用损失，公司评估认为不会对财务报表产生重大影响[399] - 尚未采纳的ASU 2020-03（2020年3月发布）针对金融工具准则改进，公司评估认为不会对合并财务报表产生重大影响[400] - 2021年10月FASB新指引要求将Topic 606应用于业务收购中的合同资产/负债，预计将确认更多收入[402] 公允价值层级 - 公允价值层级分为三级：第一级为活跃市场相同资产或负债的报价[395]，第二级为可直接或间接观察的定价输入[395]，第三级为使用不可观察输入模型的金融资产[393] 税务事项 - 公司未确认任何不确定税务立场，2021-2022年均无所得税负债调整[371] 稀释计算 - 未行权股票期权194.53万股及承销商认股权证379.39万股被排除在稀释计算外[377] 内部控制 - 公司披露控制和程序未能达到合理保证水平的有效性，主要由于职责分离不足导致内部控制存在重大弱点[405][406] - 公司计划通过增加合格财务人员能力来改善内部控制弱点[407] - 截至2022年6月30日季度，公司财务报告内部控制未发生重大变化[408]

平台用户与商户数量 - 截至2022年5月16日，平台已拥有超160万注册消费者和超5500家注册商户[267] 营收数据变化 - 2022年和2021年第一季度营收分别为445,090美元和9,506美元，主要因在线平台销售增加[272][273] - 2022年和2021年第一季度客户A营收占比分别为88%和84.6%，分别为390,397美元和8,044美元[273] - 2022年和2021年第一季度，生活方式板块收入分别为434,141美元和0美元[314] - 2022年和2021年第一季度，软件销售收入分别为10,949美元和9,240美元[315] 成本数据变化 - 2022年和2021年第一季度成本分别为459,883美元和18,295美元，主要因产品和物流成本增加[272][274] - 2022年和2021年第一季度软件研发成本分别为19,548美元和30,161美元，主要因技术团队重组[272][279] - 2022年和2021年第一季度，软件开发成本分别为19,548美元和30,161美元[325] 费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度销售和营销费用分别为196,102美元和900美元，主要因吸引商家和客户费用增加[272][277] - 2022年和2021年第一季度行政费用分别为5,840,698美元和1,954,097美元，主要因寻找商机、无形资产摊销和股份支付[272][281] - 2022年和2021年第一季度，广告费用分别为196,102美元和900美元[329] 减值损失数据变化 - 2022年和2021年第一季度减值损失分别为528,583美元和200,000美元，主要因收购NREI电商资产[272][280] 净亏损数据变化 - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为6,591,405美元和2,756,980美元，主要因寻找商机、销售和营销费用及无形资产摊销[272][284] - 2022年第一季度，公司净亏损659.1405万美元，经营活动净现金使用量为256.0917万美元[286][288][289] - 2022年和2021年第一季度，净亏损分别为6,548,378美元和2,756,980美元[337] - 2022年和2021年第一季度，每股净亏损（基本和摊薄）分别为0.30美元和0.15美元[337] 现金及现金等价物数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为30,967,561美元和23,264,777美元[285] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为3096.7561万美元，年初为2326.4777万美元[288] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3096.7561万美元和2326.4777万美元[302] 累计亏损数据 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损5390.0834万美元[286] 现金流量数据 - 2022年第一季度，投资活动净现金使用量为22.5134万美元，融资活动净现金流入为1053.2676万美元[286][288][292][293] - 2021年第一季度，经营活动净现金使用量为44.9911万美元，投资活动净现金使用量为4万美元，融资活动净现金流入为81.8415万美元[288][290][292][293] 其他财务数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，母公司未保险银行存款余额分别为1072.5021万美元和1369.9082万美元[303] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款坏账准备均为0美元[304] - 2022年第一季度和2021年第一季度，存货陈旧准备均为0美元，2022年3月31日和2021年12月31日存货分别为26.7409万美元和22.1068万美元[305] - 2022年3月31日和2021年3月31日，SGD兑USD期末汇率分别为0.73848和0.74317 [333] - 2022年3月31日和2021年3月31日，VND兑USD期末汇率分别为0.000044和0.000043 [333] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债余额分别为18,644美元和25,229美元[323] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司记录的使用权资产分别为807,869美元和627,968美元[343] 经营部门信息 - 公司目前有两个可报告经营部门：电子商务和商户POS[301] 财务准则相关 - 2019年12月FASB发布ASU 2019 - 12，公司评估后认为该标准的采用对其财务状况、经营成果或现金流无重大影响[360] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13，2023年1月1日对公司生效，公司正评估其对财务报表的潜在影响[361] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 03，对较小报告公司2022年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其影响[362] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，2021年12月15日后开始的财年及其中期生效，公司正评估其影响[363] - 2021年5月FASB发布ASU 2021 - 04，2021年12月15日后开始的财年及其中期生效，公司正评估其影响[364] - 2021年10月FASB发布新指引，公共实体2022年12月15日后开始的财年及其中期采用，公司正评估影响和采用时间[365] 租赁会计政策 - 公司采用Topic 842确定安排是否为租赁，经营租赁和融资租赁在合并资产负债表中有不同列报[339] - 租赁费用在租赁期内按直线法确认，租赁终止时会确认相关资产和负债的处置损益[340][342] 关联方与或有事项披露政策 - 公司遵循ASC 850 - 10识别关联方并披露关联方交易，遵循ASC 450 - 20报告或有事项[348][351] 披露控制与程序 - 公司披露控制与程序旨在确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，但无法提供绝对保证[366] - 公司首席执行官和首席财务官认为披露控制与程序在合理保证水平上无效[367] 内部控制缺陷 - 公司规模导致资源不足，难以有效分离会计职责，这是内部控制的重大缺陷[368] 弥补内部控制缺陷措施 - 公司打算采取措施弥补上述缺陷，如增加合格财务人员[369] 财务报告内部控制变化 - 截至2021年3月31日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[370] 加权平均普通股股数 - 2022年和2021年第一季度，加权平均普通股股数（基本和摊薄）分别为21,892,111股和18,534,000股[337]

公司业务布局与发展 - 公司自2018年发展SoPa品牌生态系统，收购多个电商平台，业务涵盖生活方式、餐饮配送、商户软件和忠诚度四个垂直领域[20][22] - 公司运营主要集中在越南和菲律宾，计划扩展至印尼等其他东南亚国家[20][21][30] - 公司通过子公司收购和运营电商平台及移动应用，旗下12家公司组成Society Pass Group，业务覆盖越南和菲律宾，总部位于新加坡，软件开发中心从印度迁至东南亚[218] - 2021年2月公司收购Leflair在线生活方式平台资产[218] - 2022年2月公司收购NREI和Dream Space并将其整合到公司架构和生态系统中[218] 各业务线数据指标 - 截至2022年3月30日，平台拥有超160万注册消费者和超5500家注册商户/品牌[27] - Leflair.com和Leflair App提供超2500个优质越南和国际品牌[24] - Pushkart.ph和Pushkart App提供超20家菲律宾杂货店接入服务，配送时间少于6小时[26] - HOTTAB为商户提供融资服务，最高可达1亿越南盾[27] 业务计划 - 预计2022年第二季度推出“社会积分”忠诚度计划[27][29] - 公司计划2022年第二季度推出Society Points，以吸引商家并创造客户忠诚度[59] - 公司预计在2022年第二季度推出Society Points，若推出延迟或未获消费者预期接受，业务和财务前景将受重大不利影响[89] 公司收购情况 - 2022年2月14日，公司以20万美元现金和80万美元公司普通股收购Pushkart[32] - 2022年2月25日，公司以约100美元和2.5万美元公司普通股收购Handycart[33] 公司人员情况 - 公司高级管理人员和董事拥有超150年亚洲市场经验，超60%员工为女性[31] 公司融资与发行情况 - 2022年2月11日公司完成公开发行，发售3484845股普通股及认购3484845股普通股的认股权证，发行价每股3.30美元，募资1150万美元[44] - 2021年1 - 2月，公司发行1700股C - 1系列优先股，每股价值420美元[198] - 2021年7 - 9月，公司发行228.188万股普通股[198] - 2019年10月 - 2021年9月，公司发行1552股C系列优先股，每股价值5763美元[199] - 2020年5月 - 2021年9月，公司发行13984股C - 1系列优先股，每股价值420美元[199] - 2021年11月12日，公司发行14.4445万份购买普通股的认股权证，行使价9.9美元，期限5年[201] - 2021年11月11日公司完成首次公开募股，发行2,888,889股普通股，每股发行价9美元，扣除费用后净收益25,568,212.13美元[211] 公司财务数据关键指标 - 2021和2020财年，公司分别录得营收34830美元和40719美元，来自Aryaduta Hospitality & Leisure Group的营收分别占比约5%和75%[52] - 2021和2020财年，公司净亏损分别为34760640美元和3864740美元[53] - 截至2021年12月31日，公司新租赁安排的使用权资产和租赁义务为653,547美元[171] - 截至2022年3月30日，IPO净收益使用情况为：平台营销费用242,168美元，数据中心或呼叫中心运营费用19,111美元，Society Points推广费用158,955美元，招聘额外员工费用11,905美元，营运资金3,856,281美元[213] 市场环境数据 - 自2010年以来，东南亚平均GDP增长率为4.6%，越南2011 - 2020年平均GDP增长率为6.1%，预计未来五年平均为7%[45][46] - 2000 - 2020年，东南亚人口从约5.25亿增长到6.68亿，越南人口从8000万增长到约9800万[47] - 自2000年以来，越南城市化率以每年约3%的速度稳步上升，目前城市人口占比36%，中产阶级目前占比13%，预计到2026年将达到26%[48] - 2020年东南亚互联网新增4000万用户，总数达4亿，70%的人口已上网，移动互联网普及率超67%，预计2020年底互联网商品交易总额超1000亿美元，2025年将超3000亿美元[50] - 越南移动普及率在城市地区达95%，电子商务消费总额目前为140亿美元，预计到2025年将超500亿美元[51] 公司知识产权情况 - Society Technology LLC拥有12个在美国专利商标局注册的商标，另有2个申请待批，并在多个国家商标局注册了众多商标[74] 公司面临的风险 - 公司依赖互联网搜索引擎和应用市场引流，谷歌是网站流量的重要来源，若排名下降或展示不突出，业务将受不利影响[80][83] - 电子商务市场竞争激烈，公司可能无足够资源维持研发、营销等方面的竞争力，影响业务和财务状况[84][85] - 若无法按需筹集资金，公司业务、财务状况和经营业绩将受重大不利影响，可能需削减或停止运营[79] - 公司运营历史有限，处于早期企业常见风险中，包括资金不足、现金短缺、人员和资源限制以及缺乏收入[76][78] - 若无法扩展系统或开发、获取技术以适应业务量增长，平台可能受损，影响业务和财务状况[90] - 公司未能成功营销品牌，可能导致不利财务后果，且无法保证品牌推广活动能增加收入[92] - 公司计划拓展业务，但无法保证能以经济高效或及时的方式进行，新业务不受欢迎会损害声誉和品牌价值[93] - 平台商家商品和服务需求下降，公司业务、经营业绩和财务状况将受重大不利影响[95] - 公司平台信息可能被复制，影响业务、运营结果和财务状况，且维权可能需大量资源[99] - 公司在线商务安全可能被破坏，影响声誉、业务、运营结果和财务状况，防范需大量资源[100] - 公司扩张可能使管理、运营和财务资源紧张，若无法有效管理增长，业务将受不利影响[101] - 公司可能进行收购活动，但无法保证成功谈判、融资和整合，可能产生不利影响[102] - 公司依赖高素质员工，若无法吸引、留住和激励员工，业务可能受损[104] - 公司平台可能被非法使用，若商家违法，公司可能面临诉讼、处罚，损失收入[105][106] - 公司国际业务面临多方面风险，如招聘、竞争、合规等问题，扩张可能增加风险[107][108] - 公司业务受亚太地区经济、政治和法律环境影响，经济改革不确定，通胀可能降低盈利能力[109][111][112] - 公司面临外汇风险，东南亚和南亚货币波动及兑换限制可能影响运营结果和财务状况[114][115] - 新冠疫情和俄乌冲突可能增加公司成本、扰乱供应链、减少销售和收益，影响业务和财务状况[118][119] - 公司业务受疫情影响，若疫情持续，业务运营或受重大不利影响，且可能加剧其他风险[121][122][123][124] - 公司运营所在国家的支付处理监管制度、互联网监管、隐私监管、奖金卡监管等可能对业务产生不利影响[125][126][127][131] - 公司产品适用的其他法律法规不确定，若因法律法规需改变业务实践，可能导致收入减少、成本增加[132][133] - 作为上市公司，需遵守相关规则和法规，这将增加合规成本，分散管理层注意力，还可能影响董事和高管的招聘[134][135][136] - 公司可能面临《反海外腐败法》相关责任，违规可能对业务产生重大不利影响[138] - 公司及其董事和高管可能面临各类法律诉讼，诉讼结果不可预测，可能对业务产生重大不利影响[139][140][141] - 公司财务报表按持续经营假设编制，但未来运营依赖融资和盈利，能否成功不确定[142] - 公司因平台内容可能面临法律索赔，索赔可能分散管理层注意力，增加成本，影响业务和财务表现[143] - 公司业务未来成功依赖知识产权保护，但保护可能不足，可能面临侵权诉讼，影响业务和财务结果[144] 公司股权结构与相关情况 - 公司前IPO股东持有约68%的普通股，其出售股份可能影响股价[151] - 公司创始人、董事长兼CEO拥有68.7%的投票权，能对公司决策产生重大影响[154] - 公司创始人、董事长兼CEO拥有约69.0%的投票权，公司符合“受控公司”定义，可选择豁免某些公司治理要求[165] - 公司若成为“新兴成长公司”，在特定条件下会失去该身份，如收入超10.7亿美元、三年发行超10亿美元非可转换债务、非关联方持有的普通股市值超7亿美元[163] - 公司作为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，但不确定是否会使普通股对投资者吸引力降低[161] - 公司过去未支付股息，预计未来也不会支付，投资者回报可能仅依赖股价上涨[168] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计未来也不会支付[197] - 股东批准的股权补偿计划待行使证券数量为1,945,270，加权平均行使价格为6.49美元，未来可发行证券数量为1,188,490[209] - 2021年公司2021年股权奖励计划获批预留3,133,760股用于发行[209] - 2021年上述人员未行使任何期权[210] 公司股价与财务报告相关 - 公司普通股交易价格可能因多种因素波动，包括净收入、盈利和现金流变化等[147] - 公司若卷入证券集体诉讼，可能分散管理层注意力、产生高额费用并损害声誉和融资能力[149][150] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，若无法解决可能影响财务报表准确性和投资者信心[158] 公司诉讼情况 - 公司有三起在纽约州最高法院待决的诉讼案，其中一起前员工索赔56.6万美元和3.9 - 5.85万股普通股，公司反诉150 - 400万美元及惩罚性赔偿等；另一起前员工索赔12.20426万美元及51.63 - 76.08万股普通股等，公司反诉150 - 200万美元及惩罚性赔偿等；第三起公司关联方要求执行购买99%原告实体股份的协议[176][178][180][181] - 公司在AAA仲裁中，截至2020年7月31日被索赔59.046194万美元和2.83417033亿股普通股，最终以55万美元和解，已支付25万美元，剩余30万美元将于2021年6月30日前支付[183][184] - SOSV起诉公司，索赔33.6万美元及等值股权或公司股份，公司否认指控并预留7.5万美元法律费用，截至2021年12月31日，公司有5.3435万美元未付法律费用[187][189][190][191] 公司股东情况 - 截至2022年3月30日，公司普通股有119名登记股东[195]

首次公开发行情况 - 公司首次公开发行2888889股普通股，每股价格9美元[265] - 2021年首次公开募股发行2,888,889股普通股，承销商有45天内额外购买236,111股的选择权，已筹集资金26,000,001美元和2,124,999美元[293] 平台注册用户情况 - 截至2021年12月6日，平台注册消费者超150万，注册商户超5500家[269] 收入情况 - 2021年和2020年第三季度收入分别为83534美元和11629美元，前九个月收入分别为100823美元和41262美元[275] - 2021年前九个月，Aryaduta Hospitality & Leisure Group、PayDollars - Payment Gateway、Tiki Smart Logistic三家客户收入占比分别为25%、13%、58%[277] - 2020年前九个月，Aryaduta Hospitality & Leisure Group客户收入占比76%[277] - 2021年和2020年9月30日止九个月，生活方式板块收入分别为73,518美元和0美元；三个月分别为73,518美元和0美元[316] - 2021年和2020年9月30日止九个月，商户业务板块收入分别为26,970美元和37,752美元；三个月分别为10,016美元和11,044美元[317] 成本情况 - 2021年和2020年第三季度成本分别为159436美元和20316美元，前九个月成本分别为264293美元和59109美元[278] - 2021年前九个月，Vendor A、Vendor B硬件和软件采购占比分别为27%、16%[279] - 2020年前九个月，Vendor A硬件和软件采购占比72%[279] - 2021年和2020年9月30日止九个月，软件开发成本分别为76,698美元和139,151美元；三个月分别为9,709美元和33,658美元[329] 毛亏损情况 - 2021年和2020年第三季度毛亏损分别为75902美元和8687美元，前九个月毛亏损分别为163470美元和17847美元[281] 客户运营情况 - 2020年4月起，公司最大POS客户一家酒店连锁在九家酒店中的两家停止运营[273] 费用情况 - 2021年和2020年前三季度销售与营销费用分别为85,027美元和3,125美元，软件开发成本分别为76,698美元和139,151美元，减值费用分别为200,000美元和8,778美元，一般及行政费用分别为14,414,362美元和2,311,266美元[282][283][284][285] - 2021年和2020年前三季度所得税费用分别为9,943美元和15,069美元[288] - 2021年和2020年9月30日止九个月，广告费用分别为85,027美元和3,125美元；三个月分别为42,843美元和0美元[331] 净亏损情况 - 2021年和2020年前三季度净亏损分别为15,528,998美元和2,522,111美元[289] 资产情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5,722,450美元，应收账款为87,803美元，存款、预付款项及其他应收款为69,623美元，关联方应收款为97,500美元；截至2020年12月31日，现金及现金等价物为506,666美元，应收账款为1,897美元，存款、预付款项及其他应收款为60,532美元[290] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为5,722,450美元和506,666美元，美国银行存款未保险余额分别为4,895,306美元和208,635美元[305][306] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款坏账准备均为0，存货跌价准备均为0，存货均为0[307][308] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债余额分别为35,582美元和18,646美元[326] - 2021年9月30日和2020年12月31日，无合同资产[324] 持续经营与流动性情况 - 截至2021年9月30日公司累计亏损28,116,309美元，2021年前三季度净亏损15,528,998美元，引发对持续经营能力的重大怀疑，但通过首次公开募股等融资后认为有足够流动性[292][293] 现金流量情况 - 2021年和2020年前三季度经营活动净现金使用量分别为2,639,775美元和970,647美元，投资活动净现金使用量分别为200,000美元和0，融资活动净现金流入分别为8,019,461美元和708,960美元[294] 汇率情况 - 2021年9月30日和2020年9月30日，SGD$:US$期末汇率分别为0.73534和0.73118，平均汇率分别为0.74658和0.71922[335] - 2021年9月30日和2020年9月30日，VND$:US$期末汇率分别为0.000044和0.000043，平均汇率均为0.000043[335] - 2021年第三季度外汇收益为8,859美元，2020年同期为51,183美元；2020年9月30日至2021年9月30日，新加坡元兑美元升值0.56%，印度卢比兑美元升值0.79%，越南盾兑美元升值2.32%[337] 可转换优先股及认股权证情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可转换优先股及认股权证转换后可发行的普通股数量分别为6,659,900股和2,408,600股[357] 会计政策与准则遵循情况 - 公司采用ASC 842准则确定租赁安排，经营租赁计入使用权资产和租赁负债，融资租赁计入财产和设备等[339] - 公司遵循ASC 850 - 10准则识别关联方，需披露重大关联方交易相关信息[342][345] - 公司遵循ASC 450 - 20准则报告或有事项，评估或有负债并根据情况进行会计处理[346] - 公司遵循FASB相关准则披露和计量金融工具公允价值，建立了三级公允价值层次[349] - 公司遵循ASC 718准则进行股份支付薪酬会计处理，截至2021年9月30日，服务补偿股份立即归属[354] - 公司遵循ASC 805和ASC 810 - 10 - 65准则进行企业合并会计处理，需对商誉进行减值测试[354] - 公司作为新兴成长公司选择不享受新会计标准的延期过渡期，将按非新兴成长公司适用日期采用新准则[359] 新准则影响评估情况 - 2018年11月FASB发布ASU No. 2018 - 18，该准则自2019年12月15日后生效，公司评估采用此准则对财务报表无影响[363] - 2016年6月FASB发布ASU No. 2016 - 13，公司自2023年1月1日起执行，公司预计该准则对财务报表无重大影响[364] - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，准则自2020年12月15日后生效，公司预计采用该准则对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[365] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 03，对较小报告公司自2022年12月15日后生效，公司正在评估采用该准则对合并财务报表的影响[366] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，准则自2021年12月15日后生效，公司正在评估该准则对合并财务报表的影响[367] 其他情况 - 2021年5月公司同意以550,000美元和解诉讼，分两期支付，已在6月29日完成支付[286] - 2021年和2020年9月30日，硬件产品销售征收10%增值税[322] - 2021年和2020年9月30日，订购费收取订单价值10%的佣金[318] - 销售成本包括硬件、软件、 payroll 成本及相关费用[354] - 公司没有投资，也未利用衍生金融工具管理利率风险[369]