各条业务线销售额变化 - 2023年3月31日止三个月和九个月，医疗设备产品销售额分别增加46.3万美元（7%）和43.2万美元（2%），最大客户的医疗设备收入分别增加63.3万美元和100万美元，CMF驱动器分销商的经常性收入分别增加79.3万美元和12.4万美元，胸科销售分别减少96.3万美元和69.3万美元[43] - 2023年3月31日止三个月和九个月，工业和科学产品（紧凑型气动空气马达）销售额分别减少6.1万美元（19%）和8.4万美元（11%）[44] - 2023年3月31日止三个月和九个月，NRE和原型收入分别增加42.1万美元（77%）和150万美元（175%）[44] - 2023年3月31日止三个月和九个月，牙科产品和组件销售额分别减少16万美元（79%）和16.6万美元（48%）[44] - 2023年3月31日止三个月和九个月，维修收入分别增加320万美元（189%）和430万美元（102%），并在本财年第三季度额外获得52万美元补偿[44] 公司业务相关安排 - 公司最大客户在2021财年第一季度修订供应协议，公司将在2025年底前继续供应手术机头[40] - 2020年11月，公司购买约2.5万平方英尺的工业建筑，预计在本财年第四季度投入运营[41] - 公司业务主要由医疗设备销售驱动，未来目标包括维护客户关系、扩大产能、研发和推广新产品等[40][41] 公司成本相关情况 - 2022财年下半年和2023财年至今，公司因供应链问题成本增加，但已通过替代供应商缓解[42] - 2023年3月31日止三个月销售成本较上年同期增加290万美元，增幅45%，主要因同期收入增长41%；九个月销售成本增加630万美元，增幅32%，部分因收入增长21%，还因维修计划及制造费用增加等[45][46] 公司利润相关情况 - 2023年3月31日止三个月毛利润增加约95.3万美元，增幅33%；九个月毛利润减少29.9万美元，降幅3%；三个月毛利率下降约2个百分点，九个月下降7个百分点[45][46] 公司费用相关情况 - 2023年3月31日止三个月销售费用增加4000美元，增幅20%；九个月增加6.7万美元，增幅85%，主要因销售佣金增加[47][48] - 2023年3月31日止三个月一般及行政费用减少13.6万美元，九个月减少41.9万美元，主要因法律和解及非现金补偿费用减少，部分被知识产权法律费用增加抵消[47][48] - 2023年3月31日止三个月研发成本增加5.5万美元，增幅8%；九个月减少14.5万美元，降幅6%，与人员费用增加及项目支出变化有关[47][48] - 研发成本占各期总运营费用的36% - 41%，预计未来会因产品开发投入增加而上升[49] 公司股票及收益情况 - 2022年9月30日止第一季度出售部分股票，收益8.8万美元，实现销售收益7000美元[55] 公司资金及现金流情况 - 2023年3月31日现金及现金等价物较2022年6月30日增加120万美元至210万美元[57] - 2023年3月31日止九个月经营活动提供净现金480万美元，投资活动使用净现金73.3万美元，融资活动使用净现金290万美元[57][58][59] - 截至2023年3月31日，营运资金为2100万美元，公司认为现有资金可满足至少未来12个月现金需求，还可通过运营现金流、投资组合变现或借款获取资金[60] 公司投资相关情况 - 公司利用投资委员会成员经验对盈余运营资本或借入资金进行投资决策[62] - 公司持有的可公开交易的股权证券中有部分股票为Swenson或Cabillot个人或通过其管理的投资基金持有[62] - 截至2023年3月31日，公司持有的可公开交易的股权证券价值为270万美元[62] 公司积压订单情况 - 2023年3月31日，公司积压订单约1880万美元，其中850万美元计划在2023财年第四季度交付[44]

财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月和六个月，公司净销售额分别为1.1282亿美元和2.2369亿美元，2021年同期分别为1.0173亿美元和2.0161亿美元[39] - 2022年截至12月31日的三个月和六个月，销售成本分别增加190万美元（28%）和350万美元（26%），毛利润分别减少78.1万美元（23%）和120万美元（18%），毛利率分别下降11和9个百分点[41] - 2022年截至12月31日的三个月和六个月，销售费用分别增加4.6万美元和6.3万美元，一般及行政费用分别减少21.4万美元和28.2万美元，研发成本分别减少14.8万美元和20.1万美元[42][43] - 2022年12月31日现金及现金等价物较6月30日减少46.7万美元至38.2万美元，六个月经营活动提供现金250万美元，投资活动使用现金59.8万美元，融资活动使用现金236.6万美元[50] - 2021年六个月经营活动提供现金420万美元，投资活动使用现金140万美元，融资活动使用现金130万美元[50][51][52] - 截至2022年12月31日，营运资金为1970万美元，公司认为现有资金能满足未来12个月现金需求，也可通过贷款或出售股票筹集资金[53] - 2022年截至12月31日的三个月和六个月，制造费用的少（多）分配分别增加44.8万美元（180%）和87.5万美元（858%）[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月和六个月，医疗设备产品销售分别增长40万美元（4%）和减少3.2万美元，工业和科学产品销售分别下降3万美元（13%）和2.3万美元（5%），NRE及原型收入分别增长36.8万美元（320%）和110万美元（347%），维修收入分别增长52.1万美元（33%）和130万美元（43%）[40] 业务合作与供应协议 - 公司最大客户在2021财年第一季度修订供应协议，公司将持续供应手术机头至2025年[37] 业务设施建设与运营 - 2020年11月，公司购买约2.5万平方英尺工业建筑，2022财年完成建设，2023财年第一季度获FDA授权，预计本财年第三季度开始运营[37] 业务驱动与市场推广 - 公司业务主要由医疗设备销售驱动，专注为主要客户提供产品和服务，同时积极向新老客户推广新产品[37] 业务流程调整与供应链挑战 - 公司根据疫情相关政策调整业务流程，虽客户订单未显著下降，但接受部分延迟发货请求，供应链面临延迟、高价等挑战[38] - 公司通过替代供应商采购芯片缓解供应链问题，但导致2022财年下半年和2023财年至今销售成本增加[38] 研发投入与项目情况 - 公司研发投入增长通常高于收入增长，本财年多数工程工作与客户资助的NRE项目相关，成本计入销售成本[37] - 研发成本占各期总运营费用的31% - 41%，预计未来会增加，ENT Shaver预计2023年第四季度上市，预计年收入100万美元[44] - 销售费用增加主要因销售佣金增加，一般及行政费用减少主要因就业法律费用和股票非现金补偿费用减少，研发成本减少主要因内部开发项目支出减少[43] 未来收入预期与风险 - 公司预计未来收入增长，但并非持续稳定，当前支出旨在推出新产品和建立新客户关系[37] - 新产品上市后，预计维持和其他工程费用会增加，开发中的产品存在被放弃、无法商业化或实际收入低于预期的风险[45] 积压订单情况 - 2022年12月31日，公司积压订单约为2.07亿美元，其中1.2亿美元计划在2023财年第三和第四季度交付，其余计划在明年及以后交付[40] 盈余现金投资情况 - 公司通过投资委员会进行盈余现金投资，2022年12月31日持有290万美元的上市公开权益证券[54][56]

净销售额关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度净销售额分别为1108.7万美元和998.8万美元，同比增长11%[89][90] 各业务线销售额关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度医疗设备销售额分别为788.7万美元和828.4万美元，同比下降5%[90] - 2022年和2021年第三季度工业和科学产品销售额分别为22.4万美元和21.6万美元，同比增长4%[90] - 2022年和2021年第三季度牙科和组件销售额分别为10.3万美元和6.2万美元，同比增长66%[90] - 2022年和2021年第三季度NRE与原型产品销售额分别为90.7万美元和19.6万美元，同比增长363%[90] 其他收入关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度维修收入分别为225.2万美元和145.9万美元，同比增长54%[90] - 2022年和2021年第三季度折扣及其他收入分别为 - 28.6万美元和 - 22.9万美元，同比增长25%[90] 积压订单情况 - 2022年9月30日公司积压订单约为2660万美元，其中1860万美元计划在2023财年剩余时间交付[94] 公司资产购置与运营计划 - 公司于2020年11月购买约25000平方英尺工业建筑，预计2023财年第三季度开始运营[83] 客户供应协议 - 公司最大客户于2021财年第一季度修订供应协议，公司将持续供应手术机头至2025年[81] 销售成本关键指标变化 - 2022年第三季度销售成本较上一财年同期增加160万美元，增幅24%，产品成本增加97.9万美元，增幅15%，库存和保修费用增加8.4万美元，增幅114%，未吸收制造费用从2022财年第一季度的超吸收14.6万美元变为2023财年第一季度的未吸收36.2万美元[95] 毛利润关键指标变化 - 2022年第三季度毛利润较上一财年同期减少约47.2万美元，降幅14%，毛利率下降7个百分点[96] 期间费用关键指标变化 - 2022年第三季度销售费用较上一年同期增加1.6万美元，增幅43%，一般及行政费用减少6.9万美元，降幅6%，研发成本减少5.1万美元，降幅5%[98][99][100] 研发成本占比情况 - 研发成本占所有期间总运营费用的46%，预计本财年剩余时间将保持相对平稳[101] 投资股息情况 - 2023财年第一季度一项投资支付了20.4万美元现金股息，上一财年无此类股息支付[106] 有效税率变化 - 2022年和2021年9月30日结束的季度有效税率分别为17%和22%[110] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物较6月30日增加190万美元至280万美元[111] 经营活动现金流量变化 - 2022年第三季度经营活动提供净现金290万美元，2021年为270万美元[113][114] 投资活动现金流量变化 - 2022年第三季度投资活动使用净现金9万美元，2021年为87.4万美元[115][116] 融资活动现金流量变化 - 2022年第三季度融资活动使用净现金85.3万美元，2021年为37.1万美元[118][119]

财务数据关键指标变化 - 2022财年净销售额为4.2041亿美元，较2021财年的3.8029亿美元增长400万美元，增幅11%[133][135] - 2022财年销售成本为2.8909亿美元，占净销售额69%；2021财年为2.4454亿美元，占净销售额64%[133] - 2022财年毛利润为1.3132亿美元，占净销售额31%；2021财年为1.3575亿美元，占净销售额36%[133] - 2022财年和2021财年产品开发服务相关损失分别为0和7.1万美元[119] - 2022财年销售成本增加450万美元，增幅18%，主要因产品成本增加、材料和劳动力成本上升[140] - 2022财年销售费用减少49.9万美元，降幅85%；一般及行政费用增加82.7万美元，增幅20%；研发成本减少140万美元，降幅32%；总运营费用减少107.6万美元，降幅12%[141] - 2022财年研发成本占总运营费用的37% - 48%，预计未来会增加；ENT Shaver、Vital Ventilator等产品处于开发中[145] - 2022财年出售投资获得收益2.8万美元，收益金额为77万美元；2021财年出售投资获得收益130万美元，收益金额为460万美元[150] - 2022财年和2021财年有效税率分别为18%和17%，略低于预期联邦和州企业所得税税率[152] - 2022财年经营活动现金使用量为84.7万美元，投资活动现金使用量为123.5万美元，融资活动现金使用量为79万美元[153] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为1980万美元，现有资金预计可满足未来12个月现金需求[160] - 公司持有250万美元的可交易公开股权证券，其中包含截至2022年6月30日未实现的26.2万美元持有损失[162] - 截至2022年6月30日的财年，公司回购75250股，总成本（含费用）为160万美元[165] - 截至2021年6月30日的财年，公司回购216171股，总成本（含费用）为550万美元[165] - 累计来看，公司在股票回购计划下共回购1110746股，总成本（含费用）为1570万美元[165] - 公司可能需要债务和/或股权资本来满足营运资金和资本设备需求[161] - 公司过去经历过负经营现金流[161] - 若需要额外资本，公司可通过MBT的循环贷款借款或恢复ATM协议出售普通股[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年非经常性工程和原型服务收入约占总收入2%[117] - 2022财年医疗设备销售额为3.4004亿美元，占比81%，较2021财年增长190万美元，增幅6%[135] - 2022财年骨科销售额为2.1877亿美元，占医疗设备销售总额64%，较2021财年增长380万美元，增幅21%[135] - 2022财年CMF销售额为1.0277亿美元，占医疗设备销售总额30%，较2021财年增长410万美元，增幅65%[135] - 2022财年胸科销售额为185万美元，占医疗设备销售总额6%，较2021财年减少600万美元，降幅77%[135] - 2022财年维修收入为661万美元，占净销售额16%，较2021财年增长170万美元，增幅33%[135] - 2022财年工业和科学产品销售额增加6.5万美元，增幅8%；NRE与原型服务销售额增加69万美元，增幅213%；牙科产品和组件销售额增加30.4万美元，增幅189%；维修收入增加约170万美元，增幅33%，达660万美元[136][137][138] - 2022财年CMF Driver产品产生收入180万美元[146] 订单与资本政策相关 - 2022年6月30日积压订单为1650万美元，2021年6月30日为970万美元[139] - 2013年董事会批准了剩余资本投资政策[162] - 2019年12月董事会批准新的股票回购计划，授权回购最多100万股普通股[163] - 2013年董事会批准的回购75万股普通股的计划接近完成[163]

公司净销售额变化 - 公司2022年第一季度和前三季度净销售额分别为926.5万美元和2942.6万美元，2021年同期分别为1173.9万美元和2859.4万美元[99] 各业务线产品销售额及占比情况 - 2022年第一季度和前三季度医疗设备产品销售额分别为652.7万美元和2319.9万美元，占比分别为70%和79%；2021年同期分别为1064.5万美元和2375.7万美元，占比分别为91%和83%[99] - 2022年第一季度和前三季度工业和科学产品销售额分别为32.1万美元和77.5万美元，占比分别为4%和3%；2021年同期分别为20.8万美元和59.3万美元，占比分别为2%和2%[99] - 2022年第一季度和前三季度牙科和组件产品销售额分别为20.3万美元和34.8万美元，占比分别为2%和1%；2021年同期分别为2.4万美元和9.8万美元，占比分别为—和1%[99] - 2022年第一季度和前三季度NRE&Proto类型产品销售额分别为54.9万美元和85.9万美元，占比分别为6%和3%；2021年同期分别为5.5万美元和18.5万美元，占比分别为—和—[99] - 2022年第一季度和前三季度维修和其他产品销售额分别为166.5万美元和424.5万美元，占比分别为18%和14%；2021年同期分别为80.7万美元和396.1万美元，占比分别为7%和14%[99] 各业务线产品销售额增减情况 - 2022年第一季度和前三季度医疗设备产品销售额较2021年同期分别减少410万美元（39%）和55.8万美元（2%）[100] - 2022年第一季度和前三季度公司最大客户的医疗设备收入分别减少150万美元和增加120万美元[100] - 2022年第一季度和前三季度CMF驱动器分销商的经常性收入分别增加2.7万美元和240万美元[100] - 2022年第一季度和前三季度胸科销售较2021年同期分别减少280万美元和460万美元[100] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，牙科产品和组件销售额分别增加17.9万美元（746%）和25万美元（255%）[102] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，维修收入分别增加85.8万美元（106%）和28.4万美元（7%）[103] 公司积压订单情况 - 2022年3月31日，公司积压订单约为2120万美元，其中790万美元计划在2022财年第四季度交付，其余计划在下一财年交付[104] 公司成本、利润及毛利率变化 - 截至2022年3月31日的三个月，销售成本减少94.7万美元（13%），毛利润减少约150万美元（35%），毛利率下降约6个百分点[106][107] - 截至2022年3月31日的九个月，销售成本增加160万美元（9%），毛利润减少76.7万美元（7%），毛利率下降4个百分点[108][109] 公司各项费用变化 - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，销售费用分别减少11.6万美元（85%）和33.6万美元（81%）[110] - 截至2022年3月31日的三个月，一般及行政费用减少13.5万美元；九个月增加48万美元[111] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，研发成本分别减少44.6万美元和93万美元[112] 公司历史业务事件 - 2021年第一季度执行分销协议的CMF Driver于2021财年第三季度完成并开始向最大客户发货[114] 公司股票出售收益 - 2021年3月31日结束的季度，公司出售股票获得290万美元收益，记录出售收益78.3万美元[120] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物较2021年6月30日增加100万美元，达到480万美元[122] 公司各活动净现金情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为440万美元，2021年同期使用的净现金为280万美元[123][124][125] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为160万美元，2021年同期为440万美元[123][126][127] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为180万美元，2021年同期提供的净现金为460万美元[123][128][129] 公司投资活动现金使用情况 - 2022年前九个月，公司因购买富兰克林房产及设备等投资活动使用现金，2021年同期购买该房产花费650万美元[126][127] 公司普通股回购情况 - 2022年前九个月，公司回购52718股普通股，花费130万美元；2021年同期回购161291股，花费400万美元[128][129] 公司可交易公开股权证券价值 - 截至2022年3月31日，公司持有的可交易公开股权证券价值290万美元[132] 公司营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司营运资金为2040万美元[123][130] 公司现金需求及资金筹集情况 - 公司认为现有现金、现金等价物及应收账款余额能满足未来12个月现金需求，还可从经营现金流获取部分流动性[130] - 公司可能通过出售普通股筹集额外资金以支持运营[131]

业务合作与发展 - 公司最大客户执行现有供应协议修正案，公司将在2025年前持续供应手术机头[86] - 2020年11月公司购买约25000平方英尺工业建筑，预计本财年开始在新设施开展部分业务[88] 供应链问题及影响 - 2021年和2022年初供应链出现延迟发货、交货时间延长和附加费问题，预计影响2022财年第三和四季度财务表现[92] 净销售额数据 - 2021年第四季度净销售额为1.0173亿美元，2020年同期为8265万美元；2021年前六个月净销售额为2.0161亿美元，2020年同期为1.6855亿美元[93] 各业务线产品销售额数据 - 2021年第四季度医疗设备产品销售额为8389万美元，占比83%；2020年同期为6391万美元，占比77%；2021年前六个月为1.6673亿美元，占比83%；2020年同期为1.3131亿美元，占比78%[93] - 2021年第四季度工业和科学产品销售额为23.8万美元，占比2%；2020年同期为22.1万美元，占比2%；2021年前六个月为45.4万美元，占比2%；2020年同期为38.5万美元，占比2%[93] - 2021年第四季度牙科和组件销售额为8.2万美元，占比1%；2020年同期为1.1万美元；2021年前六个月为14.4万美元，占比1%；2020年同期为7.4万美元[93] - 2021年第四季度NRE&原型销售额为11.5万美元，占比1%；2020年同期为12万美元，占比2%；2021年前六个月为31.1万美元，占比1%；2020年同期为13万美元，占比1%[93] - 2021年第四季度维修收入为156.8万美元，占比15%；2020年同期为152.3万美元，占比19%；2021年前六个月为302.7万美元，占比15%；2020年同期为314.9万美元，占比19%[93] 医疗设备产品销售额增幅 - 2021年第四季度医疗设备产品销售额较2020年同期增加200万美元，增幅31%；2021年前六个月较2020年同期增加350万美元，增幅27%[94] 积压订单情况 - 2021年12月公司积压订单约为600万美元，其中570万美元计划在2022财年第三和第四季度交付，其余在下一财年交付[97] 销售成本、毛利润及毛利率变化 - 2021年12月31日止三个月，销售成本较上一财年同期增加110万美元，即19%；毛利润增加80.8万美元，即31%；毛利率提高约3个百分点[99][100] - 2021年12月31日止六个月，销售成本较上一财年同期增加250万美元，即24%；毛利润增加76.1万美元，即13%；毛利率降至34%，上一财年同期为36%[101][102] 销售费用变化 - 2021年12月31日止三个月和六个月，销售费用分别减少12.8万美元（85%）和22.1万美元（79%）[104] 一般及行政费用变化 - 2021年12月31日止三个月和六个月，一般及行政费用分别增加22.9万美元和61.6万美元[105] 研发成本变化 - 2021年12月31日止三个月和六个月，研发成本分别减少37.4万美元和48.4万美元[106] 股票清算收益 - 2020年9月30日止季度，公司清算两支股票，获得11.5万美元收益，记录销售收益1.2万美元[113] 现金及现金等价物变化 - 2021年12月31日，现金及现金等价物较2021年6月30日增加150万美元，达到520万美元[115] 经营活动和投资活动净现金情况 - 2021年12月31日止六个月，经营活动提供净现金420万美元，主要源于净收入200万美元等；投资活动使用净现金140万美元[117][119] - 2020年12月31日止六个月，经营活动提供净现金110万美元，主要源于净收入290万美元等；投资活动使用净现金670.3万美元[118][119] 机械设备投资 - 2020年12月31日止六个月内，公司投资31.6万美元用于机械设备[120] 融资活动净现金情况 - 2021年12月31日止六个月，融资活动净现金使用量为130万美元，包括67.2万美元回购27,952股普通股及61.6万美元偿还MBT贷款本金[121] - 2020年12月31日止六个月，融资活动净现金流入为520万美元，来自MBT的物业贷款，扣除26.1万美元定期贷款本金还款及25.9万美元员工工资税[122] 营运资金情况 - 截至2021年12月31日，公司营运资金为2010万美元[123] 贷款额度情况 - 公司有200万美元的MBT循环贷款额度[123] 可公开交易股权证券价值 - 截至2021年12月31日，公司持有的可公开交易的股权证券价值320万美元[125]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度净销售额分别为998.8万美元和859万美元，同比增长16%[92][94] - 2021年和2020年第三季度销售成本分别为656万美元和511.5万美元，占净销售额比例分别为66%和60%[92] - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为342.8万美元和347.5万美元，占净销售额比例分别为34%和40%[92] - 2021年和2020年第三季度净利润分别为106.4万美元和115.8万美元，占净销售额比例分别为11%和14%[92] - 2021年第三季度销售成本为656万美元，较上一财年同期增加140万美元，增幅28%；毛利润为342.8万美元，较上一财年同期减少4.7万美元，降幅1%[99][100] - 2021年第三季度销售费用为3.7万美元，较上一财年同期减少9.3万美元，降幅72%；一般及行政费用为109.3万美元，较上一财年同期增加38.8万美元，增幅55%；研发成本为98万美元，较上一财年同期减少11.1万美元，降幅10%[102][103][104] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，有效税率分别为22%和20%[111] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物较6月30日增加150万美元，达到520万美元[113] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为270.1万美元，主要来自净收入、非现金股份支付、应收账款减少和预付费用及其他流动资产减少；2020年第三季度经营活动使用的净现金为88.8万美元，主要由于应收账款增加、应付账款和应计费用减少以及所得税支付[115][116] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为87.4万美元，主要用于购买制造设备和改进富兰克林物业；2020年第三季度投资活动提供的净现金为2.5万美元，主要来自出售有价股权证券[117] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为37.1万美元，包括回购普通股和偿还贷款；2020年第三季度融资活动使用的净现金为35.6万美元，包括偿还现有定期贷款和支付员工工资税[118][119] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为1980万美元，公司认为现有现金及现金等价物余额和应收账款余额将满足未来12个月的现金需求，还可从经营活动现金流和200万美元循环贷款中获取流动性[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度医疗设备收入同比增加150万美元，增长23%，其中骨科销售增加200万美元，CMF产品销售增加86.2万美元，胸科驱动程序销售减少130万美元[94] - 2022财年第一季度紧凑型气动空气马达销售同比增加5.2万美元，增长32%[95] - 2022财年第一季度牙科产品和组件销售与上一年同期持平[95] - 2022财年第一季度非经常性工程和原型收入同比增加18.6万美元[95] - 2022财年第一季度维修收入同比减少16.8万美元[96] - 2022财年第一季度折扣和其他收入同比增加21.6万美元[97] 积压订单情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单约为1280万美元，其中1260万美元计划在2022财年剩余时间交付[98] 新产品开发与营收预期 - 公司正在开发ENT Shaver、VITAL Ventilator等产品，预计ENT Shaver于2021年第四季度上市，年营收100万美元；VITAL Ventilator于2022年第一季度上市，年营收150万美元[107]

财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额为3.8029亿美元，较2020财年的3.4834亿美元增长9%，主要因医疗设备收入增加550万美元，维修收入减少140万美元[134][136] - 2021财年销售成本较2020财年增加280万美元，增幅13%，主要因产品成本增加，与净销售额9%的增长一致[141] - 2021财年运营费用较2020财年增加49%，其中销售费用增加1.3万美元，增幅2%；一般及行政费用增加88.7万美元，增幅29%；研发成本增加210万美元，增幅89%[142] - 2021财年和2020财年产品开发服务相关损失分别为7.1万美元和37万美元[121] - 2021财年销售费用为59万美元，占净销售额2%；一般和行政费用为407.6万美元，占净销售额11%；研发成本为438.4万美元，占净销售额11%[134] - 2021财年营业利润为452.5万美元，占净销售额12%；净利润为445万美元，占净销售额12%[134] - 2021财年NRE和原型服务成本39.5万美元，收入32.4万美元，净亏损7.1万美元，2020财年亏损37万美元[141] - 2021财年研发成本占总运营费用的38% - 48%，预计未来会增加，部分产品预计市场推出时间及年收入为：ENT Shaver预计2021年Q4推出，预计年收入100万美元；CMF Driver已完成，预计年收入100万美元；Vital Ventilator预计2022年Q1推出，预计年收入150万美元[146] - 2021财年出售投资组合中的部分股权投资，获得460万美元收益，记录130万美元收益；2020财年第四季度出售一只股票，获得12.8万美元收益，记录2.5万美元收益[151] - 2021财年和2020财年的有效税率从23%降至21%，主要因研发抵免和股票补偿的税收优惠增加，以及州所得税减少[153] - 2021财年经营活动使用现金210万美元，主要因应收账款余额增加580万美元；2020财年经营活动提供现金494.5万美元[155][156] - 2021财年投资活动使用现金370万美元，主要用于购买富兰克林房产和资本支出；2020财年投资活动使用现金228.7万美元[157][158] - 2021财年融资活动提供现金310万美元，包括从明尼苏达银行信托获得910万美元贷款，以及回购股票等支出；2020财年融资活动使用现金400万美元[159][160] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为1910万美元，现有现金及现金等价物余额、应收账款余额和预期经营现金流预计能满足未来12个月的现金需求[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年医疗设备收入为3.2149亿美元，占净销售额85%，较2020财年的2.6639亿美元增长21%，其中胸科设备销售额增长154%至787.6万美元[135][136] - 2021财年工业和科学产品收入为85.4万美元，占净销售额2%，较2020财年的78.7万美元增长9%[135] - 2021财年NRE和原型服务收入为32.4万美元，占净销售额1%，较2020财年的83.4万美元下降61%[135] - 2021财年牙科和组件收入为16.1万美元，较2020财年的25.9万美元下降38%[135] - 2021财年维修收入为495.6万美元，占净销售额13%，较2020财年的634.2万美元下降22%[135] 积压订单情况 - 2021年6月30日积压订单为970万美元，2020年6月30日为700万美元[139] 会计准则相关 - 2019年7月1日公司采用修正追溯法通过对2020财年初留存收益的累计影响调整采用ASU 2016 - 02（主题842）“租赁”准则[166] - 采用该准则的目的是通过在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债并披露租赁安排的关键信息来提高组织间的透明度和可比性[166] - 截至2019年7月1日采用该准则使长期资产和总负债各增加约330万美元[166] - 本财年发布或生效的其他新会计准则未对或预计不会对合并财务报表产生重大影响[167]

客户合作与业务拓展 - 公司最大客户修改供应协议，公司将持续供应手术机头至2025年[83] - 2020年11月6日，公司购买约25000平方英尺工业建筑，预计下财年第一季度开始运营[85] 各业务线销售数据 - 2021年第一季度和前九个月，医疗设备产品销售额分别为1064.5万美元和2375.7万美元，占比分别为91%和83%[90] - 2021年第一季度和前九个月，医疗设备产品销售额较上年同期分别增加400万美元（60%）和560万美元（31%）[92] - 2021年第一季度和前九个月，公司最大客户的骨科医疗设备收入分别增加61.5万美元和56.3万美元[92] - 2021年第一季度和前九个月，胸科销售收益分别增加260万美元和490万美元[92] - 2021年第一季度和前九个月，工业和科学销售的紧凑型气动空气马达销售额分别增加6.8万美元（49%）和10.8万美元（22%）[93] - 2021年第一季度和前九个月，牙科产品和组件销售额下降，未来预计继续下降[94] - 2021年第一季度和前九个月，维修收入分别减少62.4万美元（44%）和47.4万美元（11%）[95] 费用与收入增长情况 - 公司研究和开发及一般和行政费用近期增长快于收入增长，预计短期内持续[86] 积压订单情况 - 2021年3月31日公司积压订单约为1160万美元，其中790万美元计划在2021财年第四季度交付，其余计划在下一财年交付[96] 成本与利润数据 - 2021年第一季度销售成本较上一财年同期增加210万美元，增幅39%；九个月销售成本较上一财年同期增加330万美元，增幅22%[97][99] - 2021年第一季度毛利润较上一财年同期增加约120万美元，增幅37%；九个月毛利润较上一财年同期增加160万美元，增幅18%[98][100] 销售、行政及研发费用数据 - 2021年第一季度销售费用较2020财年同期减少2.5万美元，降幅16%；九个月销售费用较2020财年同期减少2.3万美元，降幅5%[102] - 2021年第一季度一般及行政费用较上一财年同期增加55.5万美元；九个月一般及行政费用较上一财年同期增加87万美元[103] - 2021年第一季度研发成本较上一财年同期增加48.4万美元；九个月研发成本较上一财年同期增加170万美元[104] 股票出售收益 - 2021年3月31日止季度，公司出售股票获得290万美元收益，记录出售收益78.3万美元；2020年9月30日止季度，清算股票获得11.5万美元收益，记录出售收益1.2万美元[109] 现金及现金流数据 - 2021年3月31日现金及现金等价物较2020年6月30日减少250万美元至390万美元[111] - 2021年九个月经营活动净现金使用量为280万美元；2020年九个月经营活动净现金提供量为230万美元[113][114] - 2021年九个月投资活动净现金使用量为440万美元；2020年九个月投资活动净现金使用量为230万美元[115][116] - 2020年3月31日结束的九个月，融资活动使用的净现金总计340万美元，主要包括以300万美元回购204,921股普通股以及向MBT偿还定期贷款本金47.1万美元[118] 营运资金与资金需求 - 截至2021年3月31日，公司营运资金为2000万美元[119] - 公司现有现金、现金等价物余额和应收账款余额预计至少能满足未来12个月的现金需求[119] - 公司有200万美元与MBT的循环贷款额度可用于获取流动性[119] - 公司可能需要债务和/或股权资本来满足营运资金和资本设备需求[120] - 公司过去有负经营现金流，采购长周期材料时现金流波动大[120] - 公司若需额外资金可通过ATM协议出售普通股筹集[120] 投资委员会与证券投资 - 公司投资委员会由一名管理董事和两名非管理董事组成[121] - 截至2021年3月31日，公司持有的可交易公开股权证券价值410万美元[121] - 投资委员会批准了所有可交易公开股权证券的投资[121]

客户与供应协议 - 2021财年第一季度，公司最大客户修订供应协议，公司将在2025年前继续供应手术机头[85] 资产购置与运营 - 2020年11月6日，公司购买约25000平方英尺工业建筑，预计本财年第四季度开始运营[87] 医疗设备业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月，医疗设备产品销售增加30万美元，即4%；六个月增加160万美元，即14%[93] - 2020年12月31日止六个月，医疗设备销售增加的240万美元主要来自首款胸腔驱动器及相关配件销售[93] - 2020年12月31日止六个月，两家传统医疗设备客户收入分别减少约52.4万美元和35.2万美元[93] 工业和科学业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月，工业和科学销售分别增加3.9万美元（21%）和4万美元（12%）[94] 牙科产品和组件业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月，牙科产品和组件销售持续下降，未来预计继续下降[95] 维修业务收入情况 - 2020年12月31日止三个月，维修收入持平；六个月增加13.1万美元，主要因最大客户机头维修[96] - 预计2021财年剩余季度维修收入因骨科机头维修数量下降和价格让步而有所减少[96] 积压订单情况 - 2020年12月，公司积压订单约1660万美元，其中1590万美元计划在2021财年第三和第四季度交付[97] 销售成本情况 - 2020年12月31日止三个月销售成本较上年同期增加57.2万美元，即11%，主要因制造费用吸收不足及库存和保修费用增加[98] - 2020年12月31日止六个月销售成本较上年同期增加120万美元，即13%，与同期11%的收入增长一致[100] 毛利润与毛利率情况 - 2020年12月31日止三个月毛利润较上年同期减少26.8万美元，即9%，毛利率下降约5个百分点[99] - 2020年12月31日止六个月毛利润较上年同期增加42.7万美元，即8%，毛利率降至36% [101] 销售费用情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月销售费用分别增加1.5万美元（11%）和3000美元（1%）[102] 一般及行政费用情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月一般及行政费用分别增加27.2万美元和31.4万美元[103] 研发成本情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月研发成本分别增加59.2万美元和120万美元[104] 股权投资收益情况 - 2020年9月30日止季度出售两项股权投资，收益11.5万美元，实现收益1.2万美元[111] 现金及现金等价物情况 - 2020年12月31日现金及现金等价物较6月30日减少90万美元至550万美元[113] 营运资金情况 - 截至2020年12月31日，公司营运资金为1780万美元，现有资金预计可满足未来12个月现金需求[121] 资金管理与筹集情况 - 公司通过监控费用、识别成本节约措施来保留现金余额，可能需债务和/或股权资本来满足营运资金和资本设备需求[122] - 公司过去经历过负经营现金流，采购长周期材料满足积压订单时尤为明显[122] - 若需筹集额外资金支持运营，公司可根据ATM协议出售普通股[122] 投资委员会情况 - 公司投资委员会由一名管理董事和两名非管理董事组成，负责投资决策[123] 证券持仓情况 - 公司证券持仓包含投资委员会成员个人或其管理基金持有的上市公司股票[123] 可交易公开股权证券情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的可交易公开股权证券价值610万美元，由投资委员会批准[123]