收入和利润（同比） - 2023年软件收入为1780万美元，同比增长480万美元（37%）[4][5] - 2023年总收入为4500万美元，同比增长200万美元（5%）[4][5] - 2023年净亏损为1.075亿美元，同比改善5480万美元（34%）[4][5] - 2023年调整后EBITDA为-6850万美元，同比改善5000万美元（42%）[4][5] 成本和费用（同比） - 2023年运营费用减少3870万美元，同比下降24%[3][4] 现金流与流动性状况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物与可供出售证券总额约为7500万美元[6] - 2024年期间现金及现金等价物与可供出售证券总额减少约1.04亿美元，主要与非经常性活动支出约6700万美元有关[6] 库存状况 - 截至2024年12月31日，公司库存净值约为2800万美元，其中包含约800万美元的预估过剩库存准备金[6] 管理层未来指引与展望 - 公司预计2025年与诉讼、调查及申报义务相关的现金流出将持续，但运营及其他非经常性活动的现金流出将显著低于2024年[7] - 公司专注于在2026年通过运营产生正现金流（不包括非经常性活动）[7]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 软件收入同比增长36.5%，从2022年的1302.4万美元增至2023年的1777.5万美元[333] - 总收入同比增长4.7%，从2022年的4295.5万美元增至2023年的4496.1万美元[333] - 净亏损同比收窄33.8%，从2022年的1.6234亿美元减少至2023年的1.0754亿美元[333] - 调整后EBITDA同比改善42.3%，从2022年的-1.1857亿美元收窄至2023年的-6845.9万美元[333] - 公司2023年总收入为4496.1万美元，同比增长4.7%，主要由软件收入增长475.1万美元（36.5%）和安装服务收入增长204.8万美元（37.9%）驱动，硬件收入下降479.3万美元（-19.5%）部分抵消了增长[358][360] - 2023年运营亏损为1.10268亿美元，较2022年的1.65242亿美元亏损改善5497.4万美元（-33.3%），净亏损为1.0754亿美元，同比改善5479.6万美元（-33.8%）[358] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 硬件销售成本下降1545.9万美元（-39.1%），是总收入成本下降1424.3万美元（-30.4%）的主要原因，主要受净交付单位减少、库存采购承诺负债减少880万美元等因素驱动[358][361] - 研发费用下降2114.6万美元（-38.5%），销售与营销费用下降3019.5万美元（-66.2%），主要原因是人员相关费用因2022年及2023年7月的裁员而减少[358][362][363] - 一般及行政费用增加1091.9万美元（19.7%），主要受法律费用增加730万美元（含490万美元和解准备金增加）以及与调查和重述相关的专业费用增加580万美元等因素驱动[358][364] - 2023年股权激励费用为1817.1万美元，较2022年的3025.6万美元有所下降[338] - 2023年重组成本为581.2万美元，主要与2023年7月的裁员有关[338] - 2023年非日常法律费用及和解准备金为1040.5万美元，包含与合并诉讼相关的1487.5万美元和解份额及保险赔付的1000万美元[338][340] - 2023年折旧与摊销费用为720.1万美元，高于2022年的550.4万美元[338] - 软件合同融资部分利息支出2023年为460万美元，2022年为510万美元[338] - 2022年公司产生860万美元重组成本，2023年因7月裁员产生580万美元重组成本（均不含股权激励影响）[368] - 公司2023年超额和过时库存准备金增加了910万美元，其中690万美元是由于销售预测降低，220万美元是期间内确定为过时的库存[397] 财务数据关键指标变化：现金流与利息 - 2023年净利息收入为230.9万美元，而2022年为净利息支出296.1万美元[338][354] - 公司2023年经营活动所用现金净额为6558.6万美元，较2022年减少6970万美元[383][384] - 公司2023年投资活动提供现金净额为5047.9万美元，较2022年减少7590万美元[383][385] - 公司2022年融资活动所用现金净额为603.9万美元，主要包括偿还340万美元循环信贷额度和支付340万美元股权奖励净结算税款[383][386] 业务线表现 - 软件收入同比增长36.5%，从2022年的1302.4万美元增至2023年的1777.5万美元[333] - 公司2023年总收入为4496.1万美元，同比增长4.7%，主要由软件收入增长475.1万美元（36.5%）和安装服务收入增长204.8万美元（37.9%）驱动，硬件收入下降479.3万美元（-19.5%）部分抵消了增长[358][360] 管理层讨论和指引 - 公司认为尽管存在流动性风险，但预计在未来12个月内能够产生足够的流动性以维持运营[373] - 公司预计在截至2024年12月31日的财年中，部分或全部商誉可能因收入预测降低、现金状况减少及股价下跌等因素而减值[407] 其他财务数据：现金、债务与流动性 - 截至2023年12月31日，公司不受限制的现金及现金等价物以及可供出售证券总额约为1.795亿美元，截至2024年同期约为7550万美元[367] - 公司于2023年7月因收购HDW发行了2200万美元本金的无担保本票，并于2024年4月26日全额偿还了本金和应计利息，总额为2390万美元[370][371] - 公司截至2023年12月31日和2024年12月31日的无限制现金及现金等价物以及当期和非当期可供出售证券分别约为1.795亿美元和7550万美元[374] - 公司于2024年4月26日全额偿还了本金总额为2200万美元的期票，支付了总计2390万美元的本金和应计利息[377] - 公司于2024年7月15日与Customers Bank签订了贷款协议，获得一笔本金为600万美元的定期贷款（新贷款）[378][379] - 根据贷款协议，借款方需维持至少4.00的流动性比率，截至2024年12月31日，公司符合该契约要求[381] - 公司于2022年5月修订的循环信贷额度信用限额为600万美元，截至2023年12月31日无未偿金额，该额度已于2023年1月取消[376] 其他财务数据：资产与商誉 - 截至2023年12月31日，公司资产负债表上记录了2530万美元的商誉和480万美元的其他无形资产[399] - 截至2023年12月31日，公司商誉减值测试显示，其估计公允价值为2.04亿美元，超过账面价值1.691亿美元，差额为3490万美元，即20.6%，因此未记录减值[404] - 截至2023年12月31日，公司市值仅为1.181亿美元，比估计公允价值2.04亿美元低约73%[405] - 敏感性分析显示，在调整关键假设后，公允价值为1.925亿美元，仍超过账面价值2340万美元，即14%，确认无商誉减值[406] 其他重要内容：承诺与诉讼 - 公司与合同制造商就原始需求计划存在采购义务，截至2023年12月31日已预付约1170万美元，净采购义务为60万美元[372] - 截至2023年12月31日，与股东诉讼相关的应计费用基于各方商定但尚待法院批准的和解金额[410]

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度软件收入为466万美元，同比增长36.9%[253] - 2023年第三季度总收入为967.3万美元，同比增长9.4%[253] - 2023年第三季度净亏损为2727.8万美元，同比收窄21.6%[253] - 2023年第三季度调整后EBITDA为-1344.4万美元，同比改善37.5%[253] - 2023年前九个月软件收入为1304.6万美元，同比增长39.5%[253] - 2023年前九个月总收入为3100.1万美元，同比下降3.8%[253] - 2023年前九个月净亏损为9107.8万美元，同比收窄31.7%[253] - 2023年前九个月调整后EBITDA为-5800万美元，同比改善40.0%[253] - 2023年第三季度总收入为967.3万美元，同比增长9.4%，主要由软件收入增长36.9%至466万美元驱动[275][278] - 2023年第三季度净亏损为2727.8万美元，较上年同期3480.9万美元亏损收窄21.6%[275] - 2023年前九个月总收入为3100.1万美元，同比下降3.8%，硬件收入下降28.9%至1282.3万美元是主因[285][287] - 2023年前九个月净亏损为9107.8万美元，较上年同期1.33257亿美元亏损收窄31.7%[285] 成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度总营收成本为357.9万美元，同比下降47.4%，主要因硬件成本大幅下降70.6%至139.3万美元[275][279] - 2023年第三季度销售与营销费用为381.9万美元，同比下降45.7%，主要因人员相关费用减少220万美元[275][281] - 2023年第三季度一般及行政费用为1879.1万美元，同比增长24.6%，主要因与HDW收购相关的股权激励费用增加[275][282] - 2023年前九个月研发费用为2795.9万美元，同比下降39.9%，主要因人员相关费用减少[285] - 截至2023年9月30日的九个月，营业成本同比下降1030万美元，主要因硬件销售相关成本减少1020万美元及安装服务成本减少50万美元[288] - 研发费用同比下降1860万美元，主要因人员相关费用减少1670万美元（其中薪酬减少1230万美元，股权激励减少440万美元）[289] - 销售与营销费用同比下降2850万美元，主要因人员相关费用减少1800万美元及重组成本减少370万美元[290] - 一般及行政费用同比增加1160万美元，主要因专业服务费增加2050万美元（含调查与重述相关790万美元及诉讼费560万美元）[291] 各条业务线表现 - 2023年第三季度软件收入为466万美元，同比增长36.9%[253] - 2023年第三季度硬件收入为321.5万美元，同比下降20.2%，主要因交付量下降及退货增加[275][278] - 2023年前九个月软件收入为1304.6万美元，同比增长39.5%[253] - 2023年前九个月总收入为3100.1万美元，同比下降3.8%，硬件收入下降28.9%至1282.3万美元是主因[285][287] 管理层讨论和指引 - 公司预计2023年剩余时间销售与营销费用将因重组计划而下降，但一般及行政费用至少到2024年都会因调查等相关专业服务成本而增加[269][270] 重组与裁员 - 公司于2023年7月启动裁员，影响约95名员工，占当时全职员工的约70%[246] - 2023年第三季度重组成本为516.3万美元，主要与2023年7月的裁员相关[258] - 2022年重组成本为860万美元，2023年截至9月30日因7月裁员产生重组成本570万美元[297] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司非限制性现金及现金等价物与可供出售证券总额约为1.705亿美元，截至2024年12月31日约为7550万美元[295] - 与HDW收购相关，公司于2023年7月发行2200万美元本金的期票，并于2024年4月26日偿还本息共计2390万美元[299][305] - 截至2023年9月30日，公司未支付的不可取消采购承诺约为130万美元[300] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动所用现金净额为7393.4万美元，同比减少3960万美元[312] - 投资活动提供现金净额2041.9万美元，同比减少8.68亿美元，主要因可供出售证券购买增加5990万美元及销售与到期减少4000万美元[313] 风险与合规 - 贷款协议违约、借款人破产或针对借款人的判决未履行可能导致违约事件[316] - 公司关键会计估计与2022年年报披露相比无重大变化[317] - 近期会计公告的详细信息需参阅财务报表附注2[318] - 作为小型报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[319]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第二季度软件收入为441.3万美元，同比增长36.2%[223] - 2023年第二季度总收入为1017.8万美元，同比增长3.5%[223] - 2023年第二季度净亏损为3087.6万美元，同比收窄40.2%[223] - 2023年第二季度调整后EBITDA为亏损2011.2万美元，同比收窄43.5%[223] - 2023年上半年软件收入为838.6万美元，同比增长41.0%[223] - 2023年上半年总收入为2132.8万美元，同比下降8.8%[223] - 2023年上半年净亏损为6380.0万美元，同比收窄35.2%[223] - 2023年上半年调整后EBITDA为亏损4455.6万美元，同比收窄40.8%[223] - 2023年第二季度总收入为1017.8万美元，同比增长34.8万美元（3.5%），主要由软件收入增长驱动[244][246] - 软件收入在第二季度为441.3万美元，同比增长117.4万美元（36.2%），反映订阅业务持续增长[244][246] - 2023年上半年总收入为2132.8万美元，同比下降205.8万美元（-8.8%），硬件收入下降是主因[255][257] - 上半年软件收入为838.6万美元，同比增长244.0万美元（41.0%）[255][257] - 第二季度运营亏损为3135.1万美元，同比改善1915.5万美元（37.9%）[244] - 上半年运营亏损为6447.8万美元，同比改善3927.0万美元（37.9%）[255] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第二季度总营收成本为627.8万美元，同比下降680.2万美元（-52.0%），主要因硬件销售相关成本减少662.2万美元[244][247] - 第二季度运营费用为3525.1万美元，同比下降1200.5万美元（-25.4%），其中研发和销售费用分别下降48.2%和74.0%[244][248][249] - 上半年总营收成本为1991.9万美元，同比下降710.5万美元（-26.3%）[255][258] - 研发费用同比下降1780万美元，主要因人员相关费用减少1470万美元（含薪酬减少1090万美元及股权激励减少380万美元）[259] - 销售与营销费用同比下降2530万美元，主要因人员相关费用减少1580万美元（含薪酬减少1320万美元及股权激励减少260万美元）[260] - 一般及行政费用同比增加790万美元，主要因专业费用增加1990万美元（含诉讼费用690万美元、调查与重述相关940万美元及外包管理300万美元）[261] - 折旧与摊销费用同比增加100万美元，主要因内部开发软件资本化摊销增加[262] - 其他收入净额同比减少460万美元，主要因普通股价格跌幅收窄导致私募认股权证负债公允价值变动产生930万美元不利影响[263] 各条业务线表现 - 硬件收入在第二季度为426.3万美元，同比下降44.7万美元（-9.5%），主要因交付量下降[244][246] 管理层讨论和指引 - 公司预计2023年剩余时间研发及销售与营销费用将因重组计划而减少[237][238] - 公司预计至少到2024年，因调查、重述及补救活动，一般及行政费用将增加[239] 其他财务数据（现金流与资本） - 截至2023年6月30日公司不受限现金及现金等价物与可供出售证券总额为1.902亿美元，截至2024年12月31日为7550万美元[265] - 2023年7月因HDW收购发行2200万美元本票，年利率10%，于2024年4月26日偿还本息合计2390万美元[269] - 截至2023年6月30日未拨付不可取消采购承诺约为250万美元[270] - 2023年上半年经营活动所用现金净额同比减少3820万美元至4528.5万美元，主要因净亏损减少3460万美元及存货净额减少2430万美元[282] - 2023年上半年投资活动提供现金净额5532.8万美元，同比增加1040万美元，主要因可供出售证券购买减少320万美元[283]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第一季度总收入为1115万美元，同比下降17.7%[218] - 2023年第一季度软件收入为397.3万美元，同比增长46.8%[218] - 2023年第一季度净亏损为3292.4万美元，同比收窄29.7%[218] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损2444.4万美元，同比收窄38.3%[218] - 2023年第一季度总收入为1115万美元，同比下降17.7%[241] - 硬件收入为534.5万美元，同比下降42.5%；软件收入为397.3万美元，同比上升46.8%[241] - 2023年第一季度净亏损为3292.4万美元，较上年同期4698.2万美元亏损收窄29.7%[241] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为906.3万美元，同比下降51.8%；销售与营销费用为455.6万美元，同比下降73.9%[241] - 2023年第一季度重组成本为53.4万美元[223] - 2023年第一季度非日常法律费用及和解准备金为202.5万美元[223] - 2023年第一季度股权激励费用为426.6万美元[223] - 公司确认与长期软件合同融资部分相关的利息支出，2023年第一季度为120万美元[223] 各条业务线表现 - 硬件收入为534.5万美元，同比下降42.5%；软件收入为397.3万美元，同比上升46.8%[241] 管理层讨论和指引：费用展望 - 公司预计2023年剩余时间研发及销售营销费用将因重组举措而下降[234][235] - 公司预计至少到2024年，因调查、重述及补救活动，一般及行政费用将增加[236] 管理层讨论和指引：现金流与流动性 - 公司预计现有现金及现金等价物和可供出售证券可满足未来至少12个月的运营现金需求[259] - 截至2023年3月31日，公司不受限制的现金及现金等价物以及可供出售证券总额约为2.098亿美元[252] 其他财务数据：现金流活动 - 2023年第一季度经营活动所用现金净额为2573.1万美元，较2022年同期的4369.9万美元减少1800万美元[269] - 2023年第一季度经营活动现金净流出减少，主要因净亏损减少1390万美元及存货净额减少1360万美元等因素[269] - 2023年第一季度投资活动提供现金净额为3259.7万美元，较2022年同期的1206.3万美元增加2050万美元[270] - 2023年第一季度投资活动现金流入增加，主要因可供出售证券购买减少1430万美元[270] - 2023年第一季度筹资活动所用现金净额为0美元，较2022年同期的217.9万美元减少220万美元[271] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加686.2万美元，而2022年同期为净减少3382.3万美元[269] 其他财务数据：债务与融资 - 2024年4月26日，公司全额偿还了本金2200万美元的HDW收购本票，支付总额为2390万美元[256][262] - 公司获得一笔本金为600万美元的新定期贷款，利率为《华尔街日报》公布的最优利率与6.0%中的较高者，到期日为2029年7月15日[264] - 贷款协议要求借款人（公司）每月维持不低于4.00的流动性比率，计算方式为（公司及其子公司不受限现金及现金等价物 / 欠贷款行的所有未偿债务）[266] - 截至2024年12月31日，公司符合贷款协议中规定的流动性比率（不低于4.00）要求[266] - 贷款协议包含多项限制性条款，如限制资产处置、控制权变更、合并、产生债务、支付股息及进行关联方交易等[268] - 公司有580万美元未支付的不可取消采购承诺[257] 其他重要内容：重组活动 - 2022年因重组产生860万美元成本；2023年7月进一步裁员以精简业务[254] 其他重要内容：其他收入与负债影响 - 2023年第一季度其他收入净额同比下降96.7%，主要因权证负债公允价值变动产生640万美元不利影响[241][250][251]

财务数据关键指标变化 - 2022年软件收入为1302.4万美元，总收入为4295.5万美元，净亏损为1.62336亿美元[5] - 2022年调整后EBITDA为负1.18573亿美元，2021年重述后为负1.03885亿美元，2020年重述后为负5604.3万美元[5] - 重述导致2022年第一季度净亏损增加260.1万美元，2021年全年净亏损增加82.7万美元，2020年全年净亏损增加142.9万美元[10] 成本和费用 - 2022年利息收入（费用）净额包括与重大融资成分相关的利息费用510万美元，2021年为310万美元，2020年为150万美元[20] - 2022年重组成本为857.3万美元，源于公司进行的裁员[19][23] - 2022年股权激励和认股权证费用为3025.6万美元，2021年为2905.5万美元[19] - 2021年交易相关成本为652.6万美元，与当年的业务合并有关[19][23] - 2021年非经常性法律费用和和解准备金中包含与某服务提供商纠纷相关的估计负债680万美元[23] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2025年第一季度完成并提交截至2023年12月31日年度的未决SEC文件[3] 其他重要内容 - 公司完成对先前发布财务报表的重述并提交了截至2022年12月31日年度的10-K年报[1]

财务数据重述 - 公司对截至2022年、2021年（重述）和2020年（重述）的年度财务报表以及截至2019年12月31日的年度（未经审计，重述）财务数据进行了重述[13] - 重述还涵盖了截至2022年3月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的季度和年初至今期间（未经审计，重述）的财务信息[14] - 这些错误和问题在重述财务报表所涵盖的各个期间以及2019年均有发生[23] 会计错误与问题 - 调查发现收入确认存在错误，主要源于销售条款披露不全、对销售协议条款影响考虑不足以及收款能力评估不足[21] - 错误涉及硬件收入确认、软件应收账款、软件收入确认、存货、内部开发软件成本、股权激励费用及应计费用等多个会计领域[22] 内部控制缺陷 - 由于调查发现、财务报表审查以及截至2021年12月31日存在的内控缺陷，公司确定截至2022年12月31日其财务报告内部控制存在重大缺陷[24] - 公司临时首席执行官和临时首席财务官得出结论，截至2022年12月31日，公司的财务报告内部控制和披露控制及程序无效[24] - 公司正在采取措施补救财务报告内部控制中的重大缺陷[24] 关键业务指标变更 - 公司已停止使用“订单额”及相关指标作为关键业务指标[23] 市场交易状态 - 公司普通股和认股权证目前在OTC Expert Market交易，可能维持在该市场而非升级至OTCQX、OTCQB或OTC Pink市场[27]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度软件收入为340.3万美元，同比增长73%[272] - 第三季度总收入为883.9万美元，同比增长29%[272] - 第三季度净亏损为3480.9万美元，同比扩大4%[272] - 第三季度调整后EBITDA为负2150.2万美元，同比改善19%[272] - 前九个月软件收入为934.9万美元，同比增长84%[272] - 前九个月总收入为3222.5万美元，同比增长74%[272] - 前九个月净亏损为1.33257亿美元，同比扩大17%[272] - 前九个月调整后EBITDA为负9671.6万美元，同比恶化62%[272] - 2022年第三季度总收入为883.9万美元，同比增长29.0%，主要受软件收入增长143.8万美元（73.2%）和安装服务收入增长83.6万美元（145.9%）驱动，硬件收入下降28.5万美元（-6.6%）部分抵消了增长[295][296] - 2022年第三季度运营亏损为3244.8万美元，较上年同期的3364.6万美元亏损收窄119.8万美元（-3.6%）[295] - 2022年第三季度净亏损为3480.9万美元，较上年同期的3345.0万美元亏损扩大135.9万美元（4.1%）[295] - 截至2022年9月30日的九个月总收入为3222.5万美元，同比增长73.5%，其中硬件收入1802.5万美元（增41.3%），软件收入934.9万美元（增84.4%），安装服务收入485.1万美元（增552.9%）[304][306] - 运营亏损为1.36197亿美元，同比扩大53.4%[304] - 净亏损为1.33257亿美元，同比扩大17.4%，基本和稀释后每股净亏损为0.93美元，同比改善44.3%[304] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年第三季度总营收成本为680.5万美元，同比下降8.5%，其中硬件成本下降163.8万美元（-25.7%），但软件成本增长26.0万美元（128.7%），安装服务成本增长74.7万美元（87.2%）部分抵消了下降[295][298] - 2022年第三季度研发费用为1099.1万美元，同比下降6.0%，减少69.8万美元，主要源于2022年裁员导致人事相关费用减少120万美元[295][299] - 2022年第三季度销售与营销费用为702.8万美元，同比下降22.8%，减少208.0万美元，主要源于2022年裁员导致人事相关费用减少370万美元[295][300] - 2022年第三季度一般及行政费用为1507.7万美元，同比增长31.3%，增加359.8万美元，主要因调查及诉讼准备金相关的专业费用增加450万美元[295][301] - 2022年第三季度折旧与摊销费用为138.6万美元，同比增长76.8%，增加60.2万美元，主要由于内部开发资本化软件摊销增加[295][302] - 同期总营收成本为3382.9万美元，同比增长77.4%，主要受硬件成本增加1038.9万美元（含460万美元过时库存储备）及安装服务成本增加375.6万美元驱动[304][307] - 研发费用为4652.3万美元，同比增长62.7%，主要因人员相关费用增加1380万美元（含1050万美元薪酬及330万美元股权薪酬）及重组成本240万美元[304][308] - 销售与营销费用为4127.5万美元，同比增长129.6%，主要因人员相关费用增加1190万美元、重组成本530万美元及营销费用增加240万美元[304][309] 各条业务线表现 - 2022年第三季度总收入为883.9万美元，同比增长29.0%，主要受软件收入增长143.8万美元（73.2%）和安装服务收入增长83.6万美元（145.9%）驱动，硬件收入下降28.5万美元（-6.6%）部分抵消了增长[295][296] - 截至2022年9月30日的九个月总收入为3222.5万美元，同比增长73.5%，其中硬件收入1802.5万美元（增41.3%），软件收入934.9万美元（增84.4%），安装服务收入485.1万美元（增552.9%）[304][306] 管理层讨论和指引 - 公司预计2023年销售与营销费用将因重组举措（包括2022年及2023年7月的裁员）而下降[288]，同时预计一般及行政费用至少到2024年都会因调查、SEC调查、重述及补救活动相关的专业服务成本而增加[290] - 公司预计现有现金及可供出售证券可满足自本次10-Q报表日起至少一年的运营现金需求[321] 其他运营相关成本与事件 - 公司记录了与2022年5月和8月裁员相关的重组成本，第三季度为260.6万美元，前九个月为883.2万美元[272][277] - 2022年第三季度其他收入（费用）净额为-235.1万美元，较上年同期的20.9万美元下降256.0万美元，主要因交易证券公允价值不利变动196.0万美元[295][303] 现金流与流动性状况 - 截至2022年9月30日，公司不受限制的现金及现金等价物以及可供出售证券总额约为2.568亿美元，截至2024年9月30日降至约9140万美元[314] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动所用现金净额为1.13558亿美元，较2021年同期增加4950万美元[329] - 九个月期间经营现金流出增加主要因净亏损增加3830万美元，以及存货净额增加1560万美元[329] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动提供现金净额为1.07189亿美元，较2021年同期增加3.114亿美元[330] - 投资活动现金改善主要由于有价证券到期获得1.712亿美元收益，以及证券购买减少1.393亿美元[330] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动所用现金净额为603.9万美元，较2021年同期减少4.541亿美元[331] - 融资活动现金减少主要因2021年同期业务合并带来4.48亿美元净收益，而本期无此类收益[331] 债务与融资活动 - 2023年7月，公司因收购HDW发行2200万美元本金的期票，年利率10%，已于2024年4月26日全额偿还本息共计2390万美元[318][323] - 公司获得一笔新定期贷款，本金为600万美元，利率为华尔街日报公布的基准利率与6.0%两者中较高者，到期日为2029年7月15日[325] - 新贷款要求借款人每月支付利息至2025年1月15日，之后需按月分期偿还本金及应计利息，提前还款无罚金[326] - 贷款协议要求公司维持至少4.00的流动性比率（每月测试），计算方式为（公司及其子公司不受限的现金及现金等价物 / 欠客户银行的所有未偿债务）[327] 供应链与运营风险 - 供应链中断和劳动力短缺导致客户施工延迟，可能继续影响产品安装和收入确认时间[281] - 2022年九个月期间，公司向合同制造商预付约1230万美元材料款，截至2022年9月30日有1940万美元未支付不可取消采购承诺[319] 其他重要事项 - 截至2022年9月30日，公司无任何重大的表外安排[332]

收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度软件收入为323.9万美元，同比增长99%[264] - 2022年第二季度总收入为983万美元，同比增长46%[264] - 2022年第二季度净亏损为5161.6万美元，同比扩大24%[264] - 2022年第二季度调整后EBITDA为亏损3558.4万美元，同比扩大92%[264] - 2022年上半年软件收入为594.6万美元，同比增长92%[264] - 2022年上半年总收入为2338.6万美元，同比增长100%[264] - 2022年上半年净亏损为9844.8万美元，同比扩大23%[264] - 2022年上半年调整后EBITDA为亏损7521.4万美元，同比扩大127%[264] - 2022年第二季度总收入同比增长45.7%，达到983万美元，主要由软件收入增长99.1%至323.9万美元和安装服务收入增长1006.5%至188.1万美元驱动[289][292] - 2022年第二季度运营亏损同比扩大116.3%至5050.6万美元[289] - 2022年第二季度净亏损同比扩大24.4%至5161.6万美元，每股基本及摊薄净亏损为0.36美元，同比改善55.6%[289] - 2022年上半年总收入同比增长99.6%至2338.6万美元，安装服务收入同比暴增1924.7%至344.2万美元[301] - 2022年上半年净亏损同比扩大23.0%至9844.8万美元，每股基本及摊薄净亏损为0.69美元，同比改善73.4%[301] - 截至2022年6月30日的六个月，公司收入同比增长1170万美元，其中硬件收入增长560万美元，安装服务收入增长330万美元，软件收入增长280万美元[303] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度总收入成本同比大幅增长95.9%至1308万美元，主要受硬件成本增长83.4%至1100.3万美元驱动，其中包含290万美元不可取消采购承诺准备金[289][293] - 2022年第二季度研发费用同比激增136.6%至1671万美元，主要因人员相关费用增加730万美元，以及130万美元与5月裁员相关的重组成本[289][294] - 2022年第二季度销售与营销费用同比飙升230.1%至1682.4万美元，主要因人员相关费用增加510万美元和440万美元与5月裁员相关的重组成本[289][295] - 2022年第二季度一般及行政费用同比增长16.6%至1234.1万美元，主要因人员相关费用增加330万美元，部分被与2021年业务合并相关的专业咨询费减少280万美元所抵消[289][296] - 同期，公司营收成本同比增长1540万美元，主要由硬件营收成本增长1200万美元和安装服务成本增长300万美元驱动[304] - 研发费用同比增长1860万美元，主要由于人员相关费用增加1510万美元（含薪酬增加1120万美元和股权激励增加380万美元）以及130万美元重组成本等[305] - 销售与营销费用同比增长2540万美元，主要由于人员相关费用增加1570万美元（含薪酬增加1190万美元和股权激励增加380万美元）以及440万美元重组成本等[306] 各条业务线表现 - 2022年第二季度硬件收入同比下降4.8%至471万美元，主要因硬件交付减少[289][292] 重组及股权激励相关成本 - 2022年第二季度重组成本为622.6万美元，与5月裁员相关[268][269] - 2022年第二季度股权激励费用为715.8万美元[268] 其他财务数据 - 总其他收入（支出）净额同比增加3020万美元，主要由于普通股价格下跌导致私募认股权证负债公允价值减少1380万美元，以及业务合并产生的衍生工具清偿带来1250万美元有利变化等[309] - 截至2022年6月30日，公司非限制性现金及现金等价物与可供出售证券总额约为2.88亿美元，而截至2024年9月30日，该金额降至约9140万美元[310] - 2022年上半年，公司经营活动所用现金净额为8346.4万美元，同比增加5030万美元，主要由于净亏损增加（经非现金项目调整后为4030万美元）以及存货净额增加1260万美元等[325] - 2022年上半年，公司投资活动提供现金净额为4488.3万美元，同比增加4890万美元，主要由于出售或到期可供出售证券获得9540万美元[326] - 2022年上半年，公司融资活动所用现金净额为559.6万美元，同比减少约4.543亿美元，主要由于2021年同期业务合并带来4.5亿美元净收益[327] - 截至2022年6月30日，公司有未拨付的不可取消采购承诺约2630万美元，并已向合同制造商预付约1230万美元用于材料和组件义务[315] 其他重要事项 - 公司作为规模较小的报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[332]