财务状况 - 公司在2022年和2021年6月30日止年度净亏损分别约为652万美元和465万美元，截至2022年6月30日累计亏损约1858万美元，经营活动现金流为负，分别约为514万美元和395万美元[416] - 2022年和2021年营收分别为17080911美元和175138美元，同比增长16905773美元或9653%，主要源于5G消息业务扩张[421][422] - 2022年和2021年营收成本分别为16125238美元和81135美元，同比增长16044103美元或19775%，主要因2022年拓展5G消息业务及交付相关服务[421][426] - 2022年和2021年毛利润分别为955673美元和94003美元，同比增长861670美元或917%，主要因2022年交付5G短信服务平台相关服务[421][427] - 2022年和2021年销售费用分别为1358203美元和568034美元，同比增长790169美元或139%，主要因销售人员工资和项目推广费增加[421][428] - 2022年和2021年研发费用分别为1259739美元和851839美元，同比增长407900美元或48%，未来三年计划投资约1000万美元用于技术产品开发[421][429] - 2022年和2021年管理费用分别为5574985美元和3535416美元，同比增长2039569美元或58%，主要因工资、专业费用、租金和无形资产摊销费用增加[421][431] - 2022年和2021年净亏损分别为6521708美元和4648477美元，同比增长1873231美元或40%，主要因运营费用增加，部分被毛利润增加抵消[421][434] - 2022年经营活动净现金使用量为5139712美元，投资活动净现金使用量为1133424美元，融资活动净现金提供量为6379304美元[438] - 截至2022年6月30日，营运资金赤字为867774美元，流动比率为0.59:1，总负债为2156045美元，较上期减少43.52%[436][442] 业务合同 - 2022年5月杭州张讯与中国移动建设有限公司南京分公司签订104.3万美元智能酒店私有云平台建设和采购合同，9月收到款项[410] - 2022年6月公司宣布与漳州百纳智能科技有限公司达成1499万美元的5G消息服务采购协议[410] - 2022年7月公司与杭州润盛网络科技有限公司签订2230万美元的5G消息服务销售协议[411] - 2022年8月公司与深圳环辰科技有限公司签订价值447万美元的销售协议[411] - 舒海经纬与江苏新荣网络技术研究院有限公司达成协议，后者将在两年内采购价值约314万美元的声学智能消毒设备，该设备对新冠和H1N1等细菌和病毒净化率超99.9%[412] 技术与平台 - 公司将5G消息营销云平台升级为集成5G消息营销云平台，优化系统和通信，增强客户体验[408] - 公司拥有27项专利和77项软件著作权，20项核心技术专利申请待批[401] 公司愿景与规划 - 公司愿景是十年内成为以美国运营实体为核心的跨国公司[401] - 公司计划成为中国数字经济领军企业、中国民营企业百强和知名跨国企业集团[443] 持续经营与资金 - 管理层认为公司在可预见未来能持续经营，未来12个月有足够营运资金满足运营需求[418] - 公司预计通过拓展业务、产品创新和增值服务创收，资金缺口将通过大股东支持和证券发行解决，但不确定能否按理想条件获得资金[436] 未来发展战略 - 扩大可触达客户和市场规模，提供声学智能产品并拓展产品目录[443] - 加强美国声学智能业务运营以巩固全球领先地位[443] - 开发新产品、升级5G消息业务并抢占市场份额[443] - 通过运营管理和高利润率业务增长提高利润率，确保成本结构可持续[443] - 与国内外顶级科技机构合作进行研发[443] - 全球拓展销售并将核心产品本地化[443] - 建立生产线进行垂直整合以获取成本优势[445] - 根据经济状况优化资本结构降低融资成本[445] - 与潜在合作伙伴建立战略联盟，通过并购或合资实现协同效应[445]

财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1043.09万美元，较2021年6月30日的389.51万美元增长167.8%[7] - 截至2022年3月31日，公司现金为162.88万美元，较2021年6月30日的4.97万美元显著增加[7] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为487.46万美元，较2021年6月30日的17.47万美元大幅增加[7] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为2424.41万股，较2021年6月30日的2147.41万股有所增加[7] - 截至2022年3月31日，VIE现金为1299766美元，总资产为8347973美元，总负债为5825534美元[42] - 截至2021年6月30日，VIE现金为26916美元，总资产为1304804美元，总负债为2633015美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，存货中滞销和过时库存备抵分别为60230美元和59187美元[52] - 截至2022年3月31日，公司办公室和宿舍的经营租赁使用权资产净额为760957美元，总经营租赁负债为638956美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司无重大或有事项及长期资产和使用权资产减值损失[49][60][66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1549718美元和32687美元[83] - 截至2022年3月31日，公司在美国金融机构持有现金72651美元，在香港金融机构持有现金6381美元[84] - 2022年3月31日，公司财产和设备总值为217,100美元，2021年6月30日为309,408美元，九个月折旧分别为127,847美元和104,841美元[97] - 2022年3月31日，公司无形资产总值为1,263,219美元，2021年6月30日为1,092,147美元，九个月摊销分别为284,924美元和7,509美元[99][101] - 2022年3月31日，公司预付费用和其他流动资产总值为381,658美元，2021年6月30日为468,615美元[103] - 2022年3月31日，公司应计费用和其他应付款总值为494,185美元，2021年6月30日为561,674美元[111] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无息贷款，于2021年12月31日还清[112] - 截至2022年3月31日，流通认股权证为1319953份，加权平均行使价4.55美元，加权平均剩余合约期限1.88年[125] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，美国实体净运营亏损分别为198万美元和94万美元，香港控股公司、中国子公司和可变利益实体净运营亏损分别约为1316万美元和904万美元[133][135] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提了估值备抵[141] - 截至2022年3月31日，使用权资产为760957美元，租赁负债（流动）为506699美元，租赁负债（非流动）为132257美元[147] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来12个月至2023年最低租赁付款额为506699美元，2024年为133638美元，未折现现金流量总额为640337美元[148] 营收与亏损情况 - 2022年前九个月，公司营收为1629.41万美元，较2021年同期的15.29万美元大幅增长[10] - 2022年前九个月，公司净亏损为439.59万美元，较2021年同期的304.99万美元有所扩大[10] - 2022年前九个月，公司研发费用为96.84万美元，较2021年同期的53.70万美元有所增长[10] - 2022年前三个月，公司营收为664.35万美元，较2021年同期的1.77万美元大幅增长[10] - 2022年前三个月，公司净亏损为127.74万美元，较2021年同期的121.90万美元略有扩大[10] - 2022年前九个月，公司综合亏损为430.60万美元，较2021年同期的294.44万美元有所扩大[10] - 2021年7 - 9月净亏损1,441,234美元，外汇折算损失4,697美元[12] - 2021年10 - 12月净亏损1,677,293美元，外汇折算收益74,689美元[12] - 2020年7 - 9月净亏损964,037美元，外汇折算收益54,064美元[16][17] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别约为422万美元和306万美元[22][27] - 2022年和2021年前九个月公司净亏损分别约为440万美元和305万美元[27] - 截至2022年3月31日公司累计亏损约为1646万美元[27] - 2022年前九个月，公司收入为16294147美元，毛利为3490824美元，净收入为47729美元[44] - 2021年前九个月，公司收入为152924美元，毛利为86000美元，净亏损为1881939美元[44] - 2022年第一季度，公司收入为6851173美元，毛利为2028339美元，净收入为834156美元[46] - 2021年第一季度，公司收入为17685美元，毛利为7774美元，净亏损为785680美元[46] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，公司收入分别为1515万美元和554万美元，主要来自5G消息服务[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为1438万美元和500万美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，智慧城市项目收入分别为36537美元和2437美元，相关成本分别为21360美元和1860美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，广告服务收入为110万美元，相关成本为100万美元[71] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，公司归属于非控股股东权益的损失分别为226561美元和93902美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司归属于非控股股东权益的收入为31720美元和净损失57347美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月和三个月，公司基本和摊薄每股亏损相同，1319953份和101500份认股权证分别为反摊薄[89] 股权与融资情况 - 2021年7月1日普通股数量为21,474,138股，实收资本为12,086,788美元，累计亏损为12,061,858美元[12] - 2021年7 - 9月因股权融资发行普通股2,436,904股，实收资本增加7,679,359美元[12] - 2021年9月30日普通股数量为23,916,304股，实收资本为19,930,392美元，累计亏损为13,503,092美元[12] - 2021年12月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,382,389美元，累计亏损为15,180,385美元[12] - 2022年3月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,602,889美元，累计亏损为16,457,797美元[14] - 2020年7月1日普通股数量为20,943,846股，实收资本为11,104,666美元，累计亏损为7,413,381美元[14] - 2020年12月31日普通股数量为21,470,446股，实收资本为12,035,140美元，累计亏损为9,244,241美元[19] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元出售2436904股普通股，交易净收益约为764万美元[27] - 2020年10月，公司向Triton发行520,000股普通股，融资931,000美元[119] - 2021年7月，公司向机构投资者出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约8,480,426美元，认股权证公允价值为1,986,880美元[120][121] - 2021年12月24日，公司CEO向舒海北京出资62,802美元[116] - 2021年7月22日证券交易净收益约764万美元，用于营运资金、公司一般用途及偿还债务[124] - 2022年3月17日，董事会批准将2018年股权激励计划预留股份从400万股增至1400万股，并于4月28日获股东批准[131] 业务发展与合作 - 2022年第一季度公司新成立两家子公司[31] - 公司通过VIE协议控制Shuhai Beijing并将其财务报表合并[32][34] - 5G消息业务本季度销售收入连续突破增长，实现连续12个月增长，中国5G消息市场规模未来5至7年预计达300亿人民币（465.4亿美元）[160] - 5G消息业务中，公司为各行业提供授权开发的企业数量从约100家增至近200家，循环销售占5G短信总收入约73%，本季度新增12家5G短信机构客户、2家5G综合消息平台机构客户[161][170] - 声学智能领域，中国声学设备市场预计到2025年以15.6%的复合年增长率增长，达到46亿人民币（约72.3亿美元）[165] - 声学智能业务中，4款旗舰产品预计2022财年推向市场，其中物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[166] - 公司计划进入美国市场，首推农业用超声波杀菌抗病毒设备，杀菌设备市场预计2020 - 2027年以12%的复合年增长率增长至237.3亿美元，全球智能农业市场预计2021 - 2026年以10.1%的复合年增长率从129亿美元增长至208亿美元[167] - 数字智慧城市业务中，公司建立五大业务服务系统和三大中端平台，实现城市精细化治理、科学辅助决策和数字产业发展[168] - 公司近期业务在业务发展、合同获取、产品升级、营销和行业认可方面取得进展[169] - 公司拥有独特销售模式，包括增加专业销售团队、伙伴/经纪模式、联合营销模式和企业大客户项目合作模式[173] - 2022年1月，舒海张讯与中国移动江苏公司南京分公司签订111万美元协议，截至1月27日已收到约100万美元[175] - 2022年3月，舒海张讯与惠州惠阳东风总医院等签订34.5万美元协议，为其提供5G消息聚合服务[176] - 2022年3月，黑龙江迅瑞与江苏新荣签订协议，预计两年内项目总价值约788万美元[177] - 杭州舒海张讯推出新应用模块“聚川智能推送”，提供个性化交付服务[180] - 2022年一季度，公司通过直销声学智能消毒设备和与企业合作，挖掘声学智能商业潜力[185] - 公司成立新控股子公司舒海声学效应科技有限公司，专注智能产品技术开发等[186] - 舒海声学效应与广东灿博电气签订三年合作协议，产品预计年销量达50万台[191] - 舒海经纬与江苏新荣签订协议，两年内项目总价值约314万美元[192] - 公司计划为广东康宝莱和南京新荣分别供应50万套和30万套核心消毒组件[189] - 公司准备了4款声学智能旗舰产品，预计2022财年推向市场，物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[193] - 公司与广东康宝达成50万套微生物消毒功能消毒柜合作协议，并与多家物流、交通企业形成合作意向和试点项目[195] - 公司与Unicorner LLC达成一年业务合作协议，将借助其优势在美国分销产品[196] - 公司分别与深圳新路线网络科技和QueTal Compra达成一年业务协议，助力拓展南北美市场[197] - 2022年1月，数海北京联合发布中国首份声学智能白皮书[198] - 数海北京、国中浩泽和黑龙江讯瑞拥有多种智能算法和三大中端平台，助力中国数字智慧城市建设[199] - 2022年3月，黑龙江讯瑞与江苏新荣达成协议，为100个住宅小区建立运营信息系统，总价值约5000万元人民币（约788万美元）[202] - 数海北京及其子公司将物联网平台1.0升级到2.0版本，支持集团全线设备和市场热门产品接入[204] - 数海北京及其子公司在校园安全云系统中增加物联网服务网关和视频流媒体网关接入管理[205] 公司愿景与运营目标 - 公司愿景是十年内成为跨国企业集团，主要运营目标包括提供一流产品、实现盈利和运营资金长期可持续增长、为股东创造现金流和回报[157][158] - 公司通过创新、快速市场行动和多元化收入来源等指标促进长期可持续增长和提升竞争优势[159] 公司管理层观点

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收较上一季度快速增长，增幅达900% [22] - 2021年7月至12月，公司营收965.0609万美元，其中5G业务营收991.681112万美元，包括5G SMS业务778.610456万美元、5G IMMCP移动云项目增值服务183.070656万美元、智慧城市项目3.379788万美元 [23] - 2021年第四季度销售额为897.9479万美元，较去年同期增长7016% [24] - 截至2022年1月1日，公司总资产1187.3723万美元，较上一季度增长16.77%；总负债680.2163万美元，较上一时期增长78.8%；股东权益507.156万美元，较上一季度下降20.33% [25][26] - 2021年第四季度末，应收账款为522.3231万美元，应付账款为536.5756万美元 [27] - 第一、二季度经营活动现金流为 - 382.4622万美元，较上一时期下降73.19%；投资活动现金流为 - 28.4124万美元，较上一时期下降2903.15%；融资活动现金流为623.7254万美元，较上一时期下降114.04% [27] - 预计本财年第三季度营收为3643.5415万美元，较上三个月增长300% [28] - 预计2022年第一季度至第三季度总营收达3600万美元，12个月现金流达460万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 5G消息业务 - 自2021年以来，作为中国5G消息领域领先服务提供商，已为超100家机构客户提供服务 [14] - 2021年10月至12月，签订与SMS、集成5G消息营销云平台及增值服务相关合同，合同价值约1473万美元，其中已交付服务价值960万美元 [15] - 2021年第四季度，5G SMS业务营收778.610456万美元，5G IMMCP业务营收183.070656万美元，较上一季度增长超900% [23][24] 声学智能业务 - 与顶尖机构合作，具备强大研发能力，发布中国首份声学智能行业白皮书 [17] - 拥有四款旗舰产品，已完成样品制备、实验室测试和用户试点测试，并不同程度进入量产阶段，预计2022财年推向市场 [18][19] 智慧城市业务 - 2021年10月至12月，签订与智慧社区解决方案和智慧食堂食品安全监管系统相关合同 [20] - 近期对产品进行一系列升级，以满足不同场景客户需求，提高系统抗性分析效率和集成能力 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 据道琼斯洞察统计，到2025年，智慧城市、5G消息和声学智能市场规模将分别达到约629亿美元、472亿美元和1729亿美元，复合年增长率超25% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续大力推广5G消息服务，通过创新和产品差异化在声学智能领域建立竞争优势，拓展国内外市场 [8] - 与国内外科技机构合作，加强研发能力，加速下一代产品开发，为国际知识产权奠定基础，提升品牌知名度和商誉 [8] - 拓展海外市场，优化资本结构，降低融资成本 [8] - 通过并购或合资活动与潜在合作伙伴建立战略联盟，提供优质客户服务和独特客户体验，增强客户忠诚度 [9] - 技术是公司与竞争对手的主要区别，公司注重技术能力建设、价值创造和多元化产品组合发展 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前政府政策对市场极为有利，如“十四五”技术创新计划、工信部促进和加速5G应用的公告以及新一代人工智能计划，均有利于公司各业务板块发展，是公司国内业务增长的重要驱动力 [9] - 基于庞大人口产生的各类应用需求，管理层对行业前景持乐观态度，相关市场增长速度超过整体经济和大多数其他行业 [11] 其他重要信息 - 公司于2014年9月在内华达州注册成立，2018年在纳斯达克上市，愿景是成为知名高科技跨国公司，使命是为全球商业和零售客户提供包括5G消息、声学智能和数字智慧城市在内的前沿人工智能技术 [6] - 公司与工信部、中国信通院云计算与大数据研究所联合发布中国声学智能行业首份白皮书，其系列声学智能产品将创造巨大需求，推动产业变革 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: CEO是否有信心保持增长速度，以及实现这种增长的原因是什么？ - 公司CEO对下一季度及未来的增长前景充满信心，认为政府政策目前对市场极为有利，但政府政策是不可控因素 [32] 问题2: 公司实现了超7000%的回报增长，但仍处于亏损状态，原因是什么，何时有望实现盈利？ - 公司CFO表示亏损主要是因为前期在研发活动上投入巨大，预计第三季度实现收支平衡，第四季度实现盈利 [35] - 2021年公司完成战略定位调整，确定三大业务板块，预计2022年声学智能解决方案和5G消息服务将实现指数级增长 [36] - 公司去年正式进入5G消息及相关业务市场，因行业处于早期阶段，采用竞争性定价策略以扩大先发优势 [37] - 随着5G消息业务进入后期阶段，成本分摊、品牌和技术能力提升以及市场拓展等因素将有助于提高定价稳定性和毛利率 [37][38]

公司基本信息 - 公司是在纳斯达克资本市场上市的控股公司，主要通过中国境内的可变利益实体开展业务[21] - 公司唯一的业务和行业板块是高科技和先进信息系统（TAIS）[70] - 公司所有客户均在中国，2021年和2020年截至12月31日的六个月和三个月的所有收入均来自中国[71] - 公司普通股面值0.001美元，授权股数3.75亿股，已发行和流通股数分别为2424.41万股和2147.41万股[7] 财务状况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为1187.3723万美元，较之前的389.5117万美元有显著增长[7][8] - 当期总负债为680.2163万美元，之前为381.7406万美元[7] - 公司股东权益为507.156万美元，之前为7.7711万美元[7] - 公司流动负债为657.31万美元，非流动负债为22.90万美元，总负债为680.22万美元[7] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，VIE总资产分别为7282492美元和1304804美元，总负债分别为5887516美元和2633015美元[39] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司财产和设备总值分别为249,393美元和309,408美元；2021年和2020年截至12月31日的六个月折旧分别为86,341美元和66,022美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月折旧分别为46,088美元和29,801美元[93][94] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司无形资产总值分别为1,195,303美元和1,092,147美元；2021年和2020年截至12月31日的六个月摊销分别为147,204美元和2,217美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月摊销分别为95,435美元和0美元[95][96] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司预付费用和其他流动资产总值分别为1,297,321美元和468,615美元[98] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1,969,552美元和32,687美元；截至2021年12月31日，在美国金融机构持有现金264,808美元，在香港金融机构持有现金6,348美元[79][80] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，美国实体用于所得税目的的净经营亏损结转额分别为157万美元和94万美元[126] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司来自香港控股公司、中国子公司和可变利益实体的净经营亏损分别约为1228万美元和904万美元，将于2021 - 2025年到期[128] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产总额分别为314.1504万美元和211.7382万美元，扣除估值备抵后净额均为0 [133] - 截至2021年12月31日，使用权资产为962056美元，租赁负债 - 流动为688520美元，租赁负债 - 非流动为229024美元，加权平均剩余租赁期限为1.23年，加权平均折现率为5.00% [140] 经营业绩 - 六个月内（2021年）公司营收为965.0609万美元，2020年同期为13.5239万美元[10] - 六个月内（2021年）公司净亏损为311.8527万美元，2020年同期为183.086万美元[10] - 三个月内（2021年）公司营收为897.9479万美元，2020年同期为12.6184万美元[10] - 三个月内（2021年）公司净亏损为167.7293万美元，2020年同期为96.4037万美元[10] - 2021年六个月内基本和摊薄后每股净亏损为0.13美元，2020年为0.09美元[10] - 2021年三个月内基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2020年为0.05美元[10] - 计算基本和摊薄后每股亏损所用的加权平均股数，2021年六个月为2363.793万股，2020年为2108.8837万股[10] - 2021年7月1日至12月31日普通股数量从21,474,138股增至24,244,130股[12] - 2021年7月1日至12月31日累计亏损从12,061,858美元增至15,180,385美元[12] - 2021年净亏损1,677,293美元，外币折算收益74,689美元[12] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司净亏损分别约为311万美元和183万美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月，净亏损分别约为168万美元和96万美元[24] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损约1518万美元，2021年和2020年截至12月31日的六个月，经营活动产生的负现金流分别约为382万美元和185万美元[24] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，VIE收入分别为9442974美元和135239美元，毛利润分别为1462485美元和78226美元，净亏损分别为786427美元和1096259美元[41] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，VIE收入分别为8771844美元和126504美元，毛利润分别为1406477美元和73613美元，净亏损分别为564944美元和83762美元[43] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，公司收入分别为961万美元和895万美元，主要来自5G消息服务[68] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为932万美元和871万美元[68] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，智慧城市项目收入为34,100美元，相关成本为19,500美元[68] - 六个月内，公司毛利润为30.99万美元，2020年同期为7.82万美元[10] - 六个月内，公司运营亏损为341.49万美元，2020年同期为185.70万美元[10] - 公司六个月内的综合亏损归属于公司部分为304.85万美元，2020年同期为171.83万美元[10] 现金流情况 - 2021年经营活动净现金使用量为3,824,622美元，投资活动净现金使用量为284,124美元，融资活动净现金提供量为6,237,354美元[18] - 2021年现金期末余额为2,240,708美元[18] - 2021年现金期末余额为2,240,708美元，较期初增加2,191,032美元[18] 知识产权情况 - 可变利益实体Shuhai Beijing及其子公司拥有9项专利和47项软件著作权，12项专利申请正在审核中[22] 新冠疫情影响 - 公司认为新冠疫情对2022财年剩余时间的运营无重大影响，且资产无减值预期，财务资源足以应对相关挑战[23] VIE协议相关 - 公司通过一系列VIE协议控制并合并北京数海及其子公司财务报表，截至报告日无股息分配，合并情况无变化[28][31][38] 资金筹集与支持 - 若有需要，公司管理层可通过私募、公募或贷款等方式筹集资金，大股东表示有意愿和能力提供财务支持[26] - 基于现金流预测和营运资金需求，公司管理层认为未来可继续经营，至少未来12个月有足够营运资金满足运营需求[26] 或有事项与库存情况 - 截至2021年12月31日和6月30日，公司无或有事项[46] - 截至2021年12月31日和6月30日，滞销和过时库存（主要是智能学生证）备抵分别为59,970美元和59,187美元[49] 租赁情况 - 截至2021年12月31日，公司办公室和高级管理人员宿舍的经营租赁使用权资产净额为962,056美元，总经营租赁负债为917,544美元[64] - 北京办公室运营租赁月租金为29250美元，需缴纳96000美元保证金，有六个月租金减免[135] - 深圳办公室租赁首年月租金为29651美元，从第二年起每年租金增长3% [136] - 2021年截至12月31日的六个月和三个月，运营租赁费用分别为435762美元和216933美元[138] 税率调节与估值备抵 - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，美国法定税率与公司有效税率调节表中，估值备抵分别为25.8%和21.0%[130] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，美国法定税率与公司有效税率调节表中，估值备抵分别为25.3%和22.7%[131] 合同与投资情况 - 2019年5月28日公司与SDT签订软件开发协议，金额120万美元；截至2021年6月30日已支付100万美元，其中40万美元记为研发费用，60万美元记为无形资产；2021年4月23日因软件功能问题终止协议，后达成免费修复协议，报告日软件已完成并正常运行[99] - 公司与HW签订技术开发服务协议，总费用120万美元，已支付90万美元，因部分功能不满足需求取消协议，无需支付剩余30万美元[100] - 公司与和勤合作，为其提供1000万元人民币（141万美元）借款，截至2021年12月31日，应收和勤368万元人民币（57.7191万美元），已计提坏账准备[103][104] - 截至2021年12月31日，舒海南京对两家南京高科技公司分别投资20万元人民币（3.1万美元）和20万元人民币（3.1万美元），分别占股6.21%和3%[105] 股份发行与融资 - 2020年10月，公司与Triton签订普通股购买协议，发行52万股，融资93.1万美元[113][115] - 2021年7月，公司向机构投资者出售243.6904万股普通股和109.6608万份认股权证，总收益约848.0426万美元，净收益约764万美元[116][118][120] - 2021年第四季度，公司向两名独立董事发行10714股普通股，记录1.95万美元股票补偿费用[122] - 2021年7月1日起，公司每月向CEO和一名董事会成员分别授予1.5万股和1万股普通股，2021年下半年记录27.525万美元股票补偿费用[123] - 2021年12月30日，公司向CEO和一名董事会成员发行16.7112万股普通股，以代替25.9023万美元应付工资[124] - 截至2021年12月31日，认股权证总数为131.9953万份，平均行使价格为4.55美元，加权平均剩余合同期限为2.13年[121] - 2021年为股权融资发行普通股2,436,904股，所得款项7,681,796美元[12] - 2021年为支付高管应计工资发行股份167,112股，对应金额259,023美元[12] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的价格出售2436904股普通股，扣除发行成本后净收益约764万美元[24] 收入确认与相关项目 - 公司收入来自产品销售和5G消息服务合同，在交付服务和产品时确认收入[67] - 公司将客户或销售代理预付的产品款项记为预收收入，主要是销售机构对5G产品的存款或预付款[59] - 递延收入主要是当地政府根据“2020哈尔滨雏鹰计划”对迅瑞开发智能校园安全管理平台技术创新的财政支持[60] 会计准则采用情况 - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表列报或披露无影响；预计采用ASU 2021 - 04对合并财务报表列报或披露无影响[88][90] 非控股股东情况 - 截至2021年12月31日，张迅、张奇和舒海南京非控股股东持股比例分别为30.19%、1%和1%；2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司非控股股东亏损分别为258,281美元和36,555美元；2021年和2020年截至12月31日的三个月，亏损分别为146,181美元和36,555美元[78] 汇率情况 - 2021年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.3757、6.5249和6.4601；报告期平均美元兑人民币汇率分别为6.4323、6.7729和6.6273[84] 未来业务合同 - 2022年1月，公司与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司签署了111万美元的协议，提供5G消息相关技术服务，合同期一年[142] 研发费用情况 - 研发费用在发生当期计入费用，主要包括材料成本、研发部门工资和第三方费用[76] 资产减值情况 - 截至资产负债表日，未识别出无形资产减值[5

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日公司总资产为10168614美元，2020年为3895117美元[7][8] - 2021年9月30日公司总负债为3803142美元，2020年为3817406美元[7] - 2021年9月30日公司股东权益为6365472美元，2020年为77711美元[8] - 2021年前三季度公司营收为671130美元，2020年为9055美元[10] - 2021年前三季度公司净亏损为1441234美元，2020年为866823美元[10] - 2021年前三季度公司综合亏损为1445931美元，2020年为808344美元[10] - 2021年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2020年为0.04美元[10] - 公司2021年和2020年第三季度净亏损分别约为144万美元和87万美元[20] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损约1350万美元[20] - 2021年和2020年第三季度，公司经营活动产生的负现金流分别约为140万美元和91万美元[20] - 公司经营活动使用的净现金在2021年为1399969美元，2020年为909530美元[14] - 公司投资活动使用的净现金在2021年为9156美元，2020年为52139美元[14] - 公司融资活动提供的净现金在2021年为7172459美元，2020年无相关数据[14] - 公司现金净增加（减少）额在2021年为5755686美元，2020年为减少945900美元[14] - 公司期初现金在2021年为49676美元，2020年为1665936美元[14] - 公司期末现金在2021年为5805362美元，2020年为720036美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司收入分别为671,130美元和8,735美元，毛利润分别为56,008美元和4,613美元，净亏损分别为870,189美元和531,315美元[34] - 2021年三季度收入671130美元，2020年同期为9055美元，增长明显[10] - 2021年三季度商品销售成本607535美元，2020年同期为16899美元[10] - 2021年三季度毛利润63595美元，2020年同期亏损7844美元[10] - 2021年三季度经营亏损1573891美元，2020年同期亏损876071美元[10] - 2021年三季度净亏损1441234美元，2020年同期亏损866823美元[10] - 2021年三季度基本和摊薄后每股净亏损0.06美元，2020年同期为0.04美元[10] 公司股权与融资情况 - 2021年7 - 9月发行普通股2436904股，获得额外实收资本7679359美元[12] - 2021年7 - 9月因股份补偿费用发行股份5262股，获得额外实收资本164245美元[12] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的价格出售2436904股普通股，交易净收益约764万美元[20] - 2020年10月公司与Triton签订普通股购买协议，2020年11月11日完成520,000股普通股发行，融资93.1万美元[95][97] - 2021年7月公司与机构投资者签订证券购买协议，出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约848.0426万美元，净收益约764万美元[99][100][102] - 2021年7 - 9月，公司向两名独立董事发行5,262股普通股，记录6,000美元股票补偿费用[103] - 截至2021年9月30日，认股权证数量为1,319,953份，平均行使价格为4.55美元，加权平均剩余合同期限为2.38年[104] - 2021年7月1日起，公司董事会每月向CEO授予15,000股普通股，向一名董事会成员授予10,000股普通股，按季度支付，2021年第三季度记录股票薪酬费用158,250美元[106] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司通过子公司和可变利益实体（VIE）涉足智慧城市、声学智能和5G消息三个行业[18] - 2021年第三季度，公司来自5G消息/SMS服务的收入为67万美元，相关成本为61万美元[59] - 2021年10月9日，Zhangxun与江西一家互联网科技公司签订合作协议，提供5G消息服务，总收入不少于463万美元[121] 公司资产与负债特定项目变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司现金分别为25,466美元和26,916美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司应收账款分别为711,638美元和1,856美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司存货分别为11,626美元和9,522美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总资产分别为1,838,243美元和1,304,804美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总负债分别为2,814,418美元和2,633,015美元[34] - 截至2021年9月30日和6月30日，存货呆滞和陈旧备抵分别为58,956美元和59,187美元[40] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁净使用权资产为1,144,999美元，总经营租赁负债为1,099,813美元[54] - 截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别为5,435,640美元和32,687美元[67] - 截至2021年9月30日，公司在美国金融机构持有的现金为361,609美元，在香港金融机构持有的现金为8,112美元[68] - 截至2021年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产分别为498,537美元和468,615美元[83] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司对和勤的其他应收款分别为567,428美元和569,651美元，坏账准备分别为283,714美元和284,825美元[83] - 截至2021年9月30日和6月30日，应计费用和其他应付款分别为613,283美元和561,674美元[91] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无利息贷款需在2021年12月31日前偿还，截至2021年9月30日已偿还约50万美元，剩余984,519美元[92] 公司税务相关情况 - 截至2021年9月30日和6月30日，美国实体净经营亏损结转分别为129万美元和94万美元，美国母公司所得税税率为21% [108] - 香港子公司Shuhai Skill (HK)企业所得税税率为16.5%，Shuhai Beijing作为高科技公司享受15%企业所得税税率，部分子公司适用25%中国企业所得税税率[109] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司来自香港控股公司、中国子公司和VIE的净经营亏损分别约为1032万美元和904万美元，将于2021 - 2025年到期[110] - 2021年和2020年美国联邦法定税率均为21%，2021年税率差异为 - 2.8%，2020年为 - 3.0%，2021年中国税收优惠影响为 - 2.5%，2020年为4.9%，2021年估值备抵为26.3%，2020年为19.1% [112] - 截至2021年9月30日和6月30日，净递延所得税资产分别为251.0204万美元和211.7382万美元，估值备抵后净额均为0 [113] 公司租赁相关情况 - 2019年7月30日北京办公室运营租赁，月租金29,250美元，保证金96,000美元，享受6个月租金减免[114] - 2021年第三季度经营租赁费用为218,829美元，2020年同期为150,475美元，截至2021年9月30日使用权资产为114.4999万美元，租赁负债 - 流动为75.9114万美元，租赁负债 - 非流动为34.0699万美元，加权平均剩余租赁期限为1.48年，加权平均折现率为5.00% [119] - 截至2021年9月30日，未来经营租赁负债未折现现金流总计120.8307万美元，现值为109.9813万美元[120] 公司会计政策与准则相关 - 公司采用可变利益实体（VIE）结构运营，美国母公司通过一系列合同协议控制并获得北京数海的经济利益，但不实际拥有其股份[31] - 编制合并财务报表需要管理层进行估计和假设，可能与实际结果存在差异，重大估计领域包括资产使用寿命、员工福利准备等[36] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司无重大或有事项[38] - 公司遵循ASC 606确认收入，采用五步模型，收入来自产品销售和5G消息服务合同，在交付产品和服务时确认[55][57][58] - 公司根据FASB ASC Topic 842确定租赁安排，使用权资产和租赁负债在租赁开始日按剩余租赁付款额的现值确认[52] - 公司于2021年7月1日采用ASU 2020 - 06，该准则对公司现金流量表列报或披露无影响[75] - ASU 2021 - 04预计对公司现金流量表列报或披露无影响，该准则于2021年12月15日后开始的财年生效[76] 公司汇率相关情况 - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.4854、6.8101和6.4601；报告期内美元兑人民币平均汇率分别为6.4707、6.9205和6.6273[71] 公司折旧与摊销情况 - 2021年和2020年第三季度，财产和设备折旧分别为40,253美元和36,221美元；截至2021年9月30日和2021年6月30日，财产和设备总值分别为276,191美元和309,408美元[79] - 2021年和2020年第三季度，无形资产摊销分别为51,769美元和6,440美元；截至2021年9月30日和2021年6月30日，无形资产总值分别为1,090,233美元和1,092,147美元[80] 公司合同与合作相关情况 - 2019年5月28日公司与SDT签订软件开发协议，金额120万美元，截至2021年6月30日已支付100万美元，后因软件功能问题终止协议，剩余20万美元无需支付[84] - 2019年7月2日公司与HW签订技术开发服务协议，金额120万美元，截至2021年9月30日和6月30日已支付90万美元，后因面部识别功能不满足需求终止协议，剩余30万美元无需支付[85] - 2020年2月20日公司与和勤签订合作协议，合作期至2023年3月1日，和勤在2020年7月30日前为独家经销商[87][88] - 2020年3 - 8月公司为和勤提供运营资金和信贷额度，总计借款1000万人民币（141万美元）[88] - 公司除两笔20万人民币（28,250美元）贷款外不向和勤收取利息，逾期利率15%[88] - 公司对和勤的所有贷款以和勤资产作担保，和勤股东对贷款及时偿还承担连带责任[88] 公司非控股股东相关情况 - 截至2021年9月30日，张讯30.19%由非控股股东持有，舒海南京1%由非控股股东持有；2021年第三季度，公司归属于非控股股东的亏损为112,100美元，2020年同期为0美元[66] - 2021年前三季度非控股权益亏损为112354美元，2020年无此项亏损[10]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 公司2021和2020财年营收分别为175,138美元和1,414,781美元，2021年营收下降主要因拓展新业务[386][388][389] 财务数据关键指标变化 - 商品销售成本 - 2021和2020财年商品销售成本分别为81,135美元和146,380美元[386][391] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021和2020财年毛利润分别为94,003美元和1,268,400美元，2021年下降因硬件成本受市场价格限制[386][392] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2021财年销售费用为568,034美元，较2020年的438,621美元增加129,413美元，增幅30%[386][392] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021和2020财年研发费用分别为851,839美元和1,114,486美元，未来三年计划投资约1000万美元用于技术产品开发[386][393] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2021财年一般及行政费用为3,535,416美元，较2020年的1,620,346美元增加1,915,070美元，增幅118%[386][394] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021和2020财年净亏损分别为4,648,477美元和1,863,253美元，2021年亏损增加因业务布局扩张和研发投资增加[386][396] 财务数据关键指标变化 - 营运资金与流动比率 - 截至2021年6月30日，公司营运资金赤字为2,372,682美元，流动比率为0.27:1；2020年营运资金为2,609,032美元[399] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2021财年经营活动净现金使用量为3,948,349美元，较2020年的4,573,352美元减少625,003美元[402][403] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金使用 - 2021年6月30日止年度，投资活动使用的净现金为168,685美元，主要用于购置办公家具、设备、租赁改良支出142,537美元和无形资产26,148美元[404] - 2020年6月30日止年度，投资活动使用的净现金为306,813美元，主要用于购置办公家具、设备、租赁改良支出295,467美元和无形资产11,346美元[404] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2021年6月30日止年度，融资活动提供的净现金为2,448,847美元，包括股权融资出售普通股净收益931,000美元、关联方应付款增加68,541美元和应付贷款所得款项1,449,306美元[405] - 2020年6月30日止年度，融资活动使用的净现金为84,842美元，主要为偿还股东贷款[405] 财务数据相关说明 - 公司无可能对财务状况、经营成果等产生影响的表外安排[409] - 公司合并财务报表及附注位于报告F - 1至F - 30页[409] 公司战略与发展方向 - 公司通过技术开发和战略部署建立长期独家优势，推动可持续发展[407] - 公司产品从视觉感知与人工智能大数据技术结合，转向主动预防[407] - 公司部署声学智能技术，战略进入5G消息和智能支付领域[407] - 公司致力于提供智能产品解决方案和增值服务，为客户和股东创造价值[408] 各条业务线数据关键指标变化 - 5G消息业务 - 2021财年5G消息业务举办3场产品合作会，与超14家伙伴签约，合同金额316,718美元，现金流收入超239,938美元[384]

公司财务状况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为458.2758万美元，较2020年6月30日的491.32万美元有所下降[7] - 截至2021年3月31日，公司总负债为276.6543万美元，较2020年6月30日的103.0764万美元大幅增加[7] - 截至2021年3月31日，公司库存为25.496万美元，较2020年6月30日的10.521万美元有所增加[7] - 截至2021年3月31日，公司应付账款为13.3386万美元，较2020年6月30日的4.6975万美元有所增加[7] - 2021年3月31日普通股数量为21,474,138股，实收资本为21,474美元，累计亏损为10,463,241美元，综合收益为275,678美元，总计为1,911,699美元，非控股权益为95,484美元[13] - 截至2021年3月31日，可变利益实体（VIE）总资产1710941美元，总负债1633035美元，九个月收入152924美元，净亏损1881939美元[43] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的九个月，公司净亏损分别为305万美元和228万美元，截至2021年3月31日累计亏损1046万美元，经营活动现金流为负306万美元[28] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，滞销和过时库存（主要是智能学生证）的备抵分别为47,257美元和44,237美元[51] - 截至2021年3月31日，公司在中国各城市办公室及北京高级管理人员宿舍的经营租赁使用权资产净额为1,525,461美元，总经营租赁负债（包括流动和非流动）为1,436,735美元[67] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司未识别出任何需要以公允价值列报于资产负债表的资产或负债[58] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司没有或有事项[48] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，未识别出无形资产的减值[54] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，未确认使用权资产的减值[66] - 截至2021年3月31日，公司没有未确认的税收优惠，也没有相关费用，未确认与未确认税收优惠相关的利息或罚款，没有不确定税收立场的应计项目[74] - 受限现金在2021年3月31日结束的九个月内已释放[50] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于66,779美元和733,849美元[78] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司财产和设备总值分别为301,939美元和291,031美元，2021年和2020年前九个月折旧分别为104,841美元和33,263美元[92] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司无形资产总值分别为1,041,030美元和20,694美元，2021年和2020年前九个月摊销分别为7,509美元和5,273美元[93] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司预付费用和其他流动资产总值分别为901,006美元和2,056,483美元[96] - 截至2021年3月31日，公司对和勤的应收账款为560,011美元，和勤调整还款计划从2021年5月开始还款[101][102] - 截至2021年3月31日，公司与无关方签订了741,101美元的贷款协议，这些贷款无息，需在2021年12月31日前偿还[105] - 截至2021年3月31日，美国实体有769,364美元的净运营亏损可结转，2017年后产生的净运营亏损可抵消80%的应纳税所得额并无限期结转[118] - 截至2021年3月31日，公司约有753万美元的净运营亏损来自香港控股公司、中国子公司和可变利益实体，将于2020 - 2024年到期[120] - 截至2021年3月31日，使用权资产为152.5461万美元[130] - 截至2021年3月31日，租赁负债（流动）为65.928万美元，租赁负债（非流动）为77.7455万美元[130] - 加权平均剩余租赁期限为1.93年，加权平均折现率为5.00%[130] - 截至2021年3月31日，普通股数量为21,474,138股，实收资本为12,077,788美元，累计亏损为10,463,241美元[13] - 现金及受限现金期末余额从2020年的6,672,637美元降至2021年的171,177美元[17] 公司营收与亏损情况 - 2021年前九个月公司营收为15.2925万美元，2020年同期为0；2021年第一季度营收为1.7686万美元，2020年同期为0[11] - 2021年前九个月公司净亏损为304.986万美元，2020年同期为227.5757万美元；2021年第一季度净亏损为121.9万美元，2020年同期为67.7739万美元[11] - 2021年前九个月公司综合亏损为294.4389万美元，2020年同期为228.6663万美元；2021年第一季度综合亏损为122.6072万美元，2020年同期为67.702万美元[11] - 2021年前九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.14美元，2020年同期为0.11美元；2021年第一季度为0.06美元，2020年同期为0.03美元[11] - 2021年前九个月公司经营费用为320.9518万美元，2020年同期为231.5953万美元；2021年第一季度为127.4275万美元，2020年同期为69.0657万美元[11] - 2020年7月1日至2021年3月31日期间，公司持续处于净亏损状态，2021年第一季度净亏损为1,219,000美元[13] - 2020年7月1日至2021年3月31日期间，外币折算有盈有亏，2021年第一季度外币折算损失为7,072美元[13] - 2021年第一季度，公司收入17685美元，毛利润7774美元，净亏损785680美元[45] - 2021年前九个月和前三个月，公司分别向两所学校销售了价值117,325美元的安全校园智能控制系统及相关设备，向一位客户销售了价值17,905美元的人脸体温测量门禁产品[80] - 2021年前九个月公司营收为15.2925万美元，而2020年同期为0[11] - 2021年前九个月公司净亏损为304.986万美元，2020年同期为227.5757万美元[11] - 2021年第一季度公司营收为1.7686万美元，2020年同期为0[11] - 2021年第一季度公司净亏损为121.9万美元，2020年同期为67.7739万美元[11] - 2020年7月1日至2021年3月31日期间，净亏损分别为866,823美元、964,037美元、1,219,000美元[13] - 2020年7月1日至2021年3月31日期间，外币折算利得分别为58,479美元、54,064美元，损失为7,072美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的九个月，公司净亏损分别为305万美元和228万美元[28] 公司股权与股份变动 - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为2147.4138万股，2020年6月30日为2094.3846万股[7] - 2020年发行普通股两次，分别为520,000股和6,600股，2021年第一季度因股份补偿费用发行3,692股[13] - 2015年10月29日，公司与Shuhai Skill (HK)股东达成股份交换协议，Shuhai Skill (HK)及其子公司成为公司全资子公司，Shuhai Beijing成为公司可变利益实体[21] - 2015年5月26日和2016年10月27日，公司创始人Xingzhong Sun分两次将公司普通股出售给Zhixin Liu [20] - 截至2015年10月29日，公司已发行和流通的普通股为18333333股，刘智欣和其父傅刘实益拥有15000000股，占约82%[22] - 2018年5月1日，公司进行1比3反向股票分割，流通股从57511711股减至19170846股[22] - 2018年12月21日，公司完成首次公开募股，发行1,667,500股普通股，每股4美元，总收益670万美元，净收益约570万美元[111] - 2020年10月22日，公司与Triton签订普通股购买协议，Triton最多购买200万美元公司普通股，公司出售股份不超523,596股或协议执行日公司已发行普通股的2.5%[114][115] - 2020年11月11日，公司向Triton发行520,000股普通股，每股1.80美元，扣除费用后融资收益931,000美元[116] - 2020年发行普通股520,000股和6,600股，因股票补偿费用发行3,692股[13] 公司子公司与合资企业情况 - 2019 - 2020年，公司成立多家子公司和合资企业，包括黑龙江讯瑞科技、南京数海股权投资基金管理等[22][23][25][26] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三家实体的所有权[23] - 2020年11月，国豪世纪成立杭州张奇商业管理和杭州数海张讯信息技术，分别持股99%和69.81%[26] 公司融资情况 - 2020年11月11日，公司从Triton Fund筹集931000美元股权资金，并与FT Global签署承销协议为下一轮融资做准备[30] - 公司计划通过公开发行或私募等方式筹集资金，用于研发、采购、营销和日常运营，2020年6月S - 3注册申请获SEC批准，可不时发行最多1亿美元证券[29] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3,061,955美元，投资活动净现金使用量为128,988美元，融资活动净现金提供量为1,659,824美元[17] - 2021年第一季度现金及受限现金期末余额为171,177美元，较期初减少1,494,759美元[17] - 2021年第一季度，经营活动净现金使用量为3,061,955美元，投资活动净现金使用量为128,988美元，融资活动净现金提供量为1,659,824美元[17] 公司业务合作与项目情况 - 公司与SDT的软件开发项目已终止，不再支付剩余的20万美元[97] - 和勤全额还款后，公司与和勤将按30%和70%分配人脸识别支付处理设备及相关技术支持销售净利润[102] - 2020年6月30日，公司预付101,252美元向和勤采购商品，该商品于2021年3月31日结束的九个月内收到[103] 公司租赁情况 - 2019年7月30日，公司签订北京办公室运营租赁协议，租期至2022年10月7日，月租金29,250美元，需支付96,000美元保证金[126] - 2020年8月，公司签订深圳办公室三年租赁协议，首年月租金29,651美元，次年起每年租金增长3%[128] - 2020年9月11日至2022年10月5日，天津信息签订杭州办公室租赁协议，首年租金207,000美元，次年租金202,800美元，需支付16,400美元保证金[129] - 2021年前九个月运营租赁费用为58.8924万美元，2020年同期为11.3211万美元[130] - 2021年第一季度运营租赁费用为22.9745万美元，2020年同期为3.1727万美元[130] 公司受疫情影响情况 - 2020年4月公司恢复正常工作，新冠疫情对1 - 3月营销影响得到缓解，新病例预计对运营无重大影响[27] - 2020年1 - 3月，新冠疫情影响公司营销，4月恢复正常工作，后续新病例对运营影响不大[27] 公司会计处理与核算方法 - 公司采用FASB ASC Topic 842进行租赁会计处理，采用修改后的追溯过渡方法，对2019年7月1日之后的报告期按新准则列报，前期金额未调整[62] - 公司收入来自产品销售和专业服务合同，在交付服务和产品时确认收入，扣除退货和向客户收取的增值税[70] - 公司使用资产负债法核算所得税，递延税项资产和负债按预期适用的法定税率计量[71] - 研发费用在发生当期费用化，主要包括材料成本、开发部门工资和支付给第三方的费用[75] - 公司遵循FASB ASC Topic 810处理非控制性权益，将其作为权益的单独组成部分[76] 公司非控股股东权益情况 - 截至20

财务状况 - [截至2020年12月31日，公司总资产为5303808美元，较2020年6月30日的4913200美元有所增长][8] - [截至2020年12月31日，公司总负债为2246634美元，较2020年6月30日的1030764美元大幅增加][8] - [截至2020年12月31日，公司普通股发行和流通股数为21470446股，较2020年6月30日的20943846股有所增加][8] - [截至2020年12月31日，公司普通股数量为21,470,446股，额外实收资本为12,035,140美元，累计亏损为9,244,241美元，其他综合收益为282,750美元，总计为3,095,119美元，非控股权益为37,945美元][13] - [截至2020年12月31日和2020年6月30日，可变利益实体（VIE）的总资产分别为1,696,911美元和1,819,858美元，总负债分别为948,132美元和959,936美元][40] - [截至2020年12月31日和2020年6月30日，存货中滞销和陈旧库存的备抵分别为47,593美元和44,237美元][49] - [截至2020年12月31日，公司未识别出任何需按公允价值列报于资产负债表的资产或负债][55] - [截至2020年12月31日，公司在中国各城市办公室及北京高管宿舍的经营租赁使用权资产净额为1,736,937美元，总经营租赁负债（包括流动和非流动）为1,726,190美元][63] - [截至2020年12月31日，张讯30.19%由非控股股东持有，舒海南京1%由非控股股东持有；2020年截至12月31日的六个月和三个月，公司分别有36,555美元的非控股股东应占亏损][75] - [2020年12月31日和2020年6月30日，公司在中国金融机构账户持有的人民币现金分别折合439,678美元和733,849美元；截至2020年12月31日，在美国金融机构存有现金210,595美元，在香港金融机构存有现金24,123美元][77] - [2020年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的期末美元兑人民币汇率分别为6.5249、6.9632和7.0795，平均美元兑人民币汇率分别为6.7729、7.0711和7.0199][81] - [2020年12月31日和2020年6月30日，预付费用和其他流动资产分别为1,278,239美元和2,056,483美元][92] - [2020年12月31日和2020年6月30日，应计费用和其他应付款分别为380,208美元和274,934美元][99] - [2020年公司资产总计5303808美元，较2019年的4913200美元有所增长][8][9] - [2020年流动负债总计1297195美元，非流动负债总计949439美元，负债总计2246634美元，较2019年的1030764美元大幅增加][8] - [2020年股东权益总计3057174美元，较2019年的3882436美元有所减少][8] 经营成果 - [2020年12月31日止六个月，公司收入为135239美元，成本为57013美元，毛利为78226美元][11] - [2020年12月31日止六个月，公司总运营费用为1935243美元，运营亏损为1857017美元][11] - [2020年12月31日止六个月，公司净亏损为1830860美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.09美元][11] - [2020年12月31日止三个月，公司收入为126184美元，成本为40114美元，毛利为86070美元][11] - [2020年12月31日止三个月，公司总运营费用为1067016美元，运营亏损为980946美元][11] - [2020年12月31日止三个月，公司净亏损为964037美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.05美元][11] - [2020年12月31日止六个月，公司综合亏损为1718317美元，归属于非控股股东的综合亏损为37945美元][11] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，公司净亏损分别为183万美元和160万美元，截至2020年12月31日累计亏损924万美元，2020年截至12月31日的六个月经营活动产生的现金流为负185万美元，这些因素对公司持续经营能力存疑][26] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，公司收入分别为135,239美元和0美元，毛利润分别为78,226美元和 - 194美元，净亏损分别为 - 1,096,259美元和 - 709,076美元][38] - [2020年和2019年截至12月31日的三个月，公司收入分别为126,504美元和0美元，毛利润分别为73,613美元和 - 194美元，净亏损分别为564,944美元和 - 512,996美元][43] - [2020年六个月营收为135239美元，较2019年同期增长，三个月营收为126184美元][11] - [2020年六个月毛收入为78226美元，三个月毛收入为86070美元][11] - [2020年六个月总运营费用为1935243美元，三个月为1067016美元][11] - [2020年六个月运营亏损为1857017美元，三个月为980946美元][11] - [2020年六个月净亏损为1830860美元，三个月为964037美元][11] - [2020年六个月综合亏损归属于公司部分为1718317美元，三个月为909973美元][11] - [2020年基本和摊薄后每股净亏损六个月为0.09美元，三个月为0.05美元][11] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.09美元和0.08美元；2020年和2019年截至12月31日的三个月，基本和摊薄后每股亏损均为0.05美元][82] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月及三个月，因公司净亏损，流通认股权证具有反摊薄性，基本和摊薄后每股亏损相同][82] 现金流量 - [2020年下半年经营活动净现金使用量为1,846,292美元，2019年为2,972,242美元；投资活动净现金使用量为99,696美元，2019年为208,538美元；融资活动净现金提供量为931,000美元，2019年使用量为84,227美元][15] - [2020年下半年现金及受限现金净减少991,539美元，期初为1,665,936美元，期末为674,397美元；2019年净减少3,267,897美元，期初为6,672,637美元，期末为3,404,740美元][15] - [2020年6个月内，经营活动净现金使用量为1,846,292美元，投资活动净现金使用量为99,696美元，融资活动净现金提供量为931,000美元，现金及受限现金期末余额为674,397美元][15] - [公司经营活动现金流按当地货币计算，现金流量表金额可能与资产负债表中相应资产和负债的变动不一致][83] 公司架构与股权变动 - [2015年10月29日公司与Shuhai Skill (HK)股东进行股份交换，Shuhai Skill (HK)及其子公司成为公司全资子公司，Shuhai Beijing成为公司可变利益实体，交易按反向合并处理][18] - [2018年5月1日公司实施1比3反向股票分割，流通股从57,511,711股减至19,170,846股][19] - [2019年10月16日Shuhai Beijing成立全资子公司Xunrui，开发和销售公司智能安全系统产品][19] - [2019年12月3日Shuhai Beijing成立合资企业Shuhai Nanjing，公司持股99%，目的是获取政府资金和私人融资用于新技术开发和新项目启动][20] - [2020年1月公司从管理层处无偿获得Guozhong Times、Guohao Century和Guozhong Haoze的所有权][22][23] - [2020年8月17日Beijing Shuhai成立全资子公司Jingwei，用于拓展海外安全导向系统开发、咨询和营销业务][23] - [2020年11月Guohao Century成立Zhangqi和Zhangxun，Zhangxun用于研发5G消息技术，Guohao Century最终拥有Zhangxun 69.81%的股权][24] - [股份交换后，Zhixin Liu和Fu Liu约持有公司82%的普通股][19] 公司业务与市场 - [公司基于智能安全平台的防疫系统，组织员工开发升级防疫系统体温测量和管理后端，满足学校和社区防疫需求，自2020年4月恢复正常工作，新冠疫情对1 - 3月营销影响已缓解，新病例对公司运营无重大影响][25] - [2020年12月31日止三个月，公司向两所学校销售了价值115,750美元的安全校园智能控制系统及相关设备][78] 融资与资本运作 - [公司修改产品和软件，推广疫情防控系统，管理层打算通过私募或公开发行或贷款筹集资金，用于支持研发、采购、营销和日常运营，6月25日公司S - 3注册申请获SEC批准，可不时发行最高1亿美元的普通股、债务证券、认股权证或证券单位][27] - [2020年11月11日，公司从Triton Fund筹集93.1万美元股权资金，并与FT Global签署承销协议为下一轮融资做准备][28] - [2018年12月21日，公司完成首次公开募股，总收益670万美元，扣除承销佣金和其他发行成本后，净收益约570万美元，以每股4美元的价格出售1,667,500股普通股][104] - [公司发行认股权证，可购买101,500股普通股，每股6美元，授予日公允价值为387,727美元，记录为发行成本][105] - [2020年10月22日，公司与Triton签订普通股购买协议，Triton有义务购买最多200万美元公司普通股，公司出售股份不超523,596股，占协议执行日已发行普通股2.5%][106][107] - [2020年11月11日，公司向Triton发行520,000股普通股，每股1.80美元，扣除5,000美元费用后，融资所得931,000美元][108] 税务情况 - [美国母公司所得税税率为21%，截至2020年12月31日，净经营亏损结转额为567,133美元，全额计提递延所得税资产估值备抵][111] - [香港子公司Shuhai Skill (HK)企业所得税税率为16.5%，Shuhai Beijing作为高科技公司享受15%企业所得税税率，部分中国子公司适用25%企业所得税税率][112] - [截至2020年12月31日，公司约662万美元净经营亏损将在2020 - 2024年到期，全额计提递延所得税资产估值备抵][113] - [2020年和2019年截至12月31日六个月所得税收益分别约为330,600美元和179,700美元，三个月所得税收益分别约为203,300美元和131,100美元][116] 租赁情况 - [2020年8月，公司签订深圳办公室三年租约，首年月租金29,651美元，次年起每年租金增长3%][118] - [截至2020年12月31日，使用权资产为1,736,937美元，租赁负债 - 流动为776,751美元，租赁负债 - 非流动为949,439美元，加权平均剩余租赁期限为2.17年，加权平均折现率为5.00%][122] 其他费用 - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，折旧分别为66,022美元和9,707美元；2020年和2019年截至12月31日的三个月，折旧分别为29,801美元和4,490美元][88] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，无形资产摊销分别为2,217美元和3,479美元；2020年和2019年截至12月31日的三个月，摊销分别为0美元和1,726美元][89] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，公司向总裁支付汽车租赁费用分别为10,631美元和4,242美元；2020年和2019年截至12月31日的三个月，分别为5,429美元和2,121美元][101] - [2020年和2019年截至12月31日的六个月，公司哈尔滨公寓租金费用分别为5,537美元和1,414美元；2020年和2019年截至12月31日的三个月，分别为2,828美元和707美元][102] 关联交易 - [2020年3 - 8月，公司向和勤提供运营资金和信贷额度，借款总计1000万元人民币（141万美元），截至2020年12月31日，应收和勤账款为368万元人民币（563,993美元），两笔各20万元人民币（28,250美元）贷款若逾期未还将收取15%利息][95] - [和勤调整还款计划，2021年4 - 8月分别还款120万元人民币（1

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2020年9月30日，公司总资产为533.7787万美元，较6月30日的491.32万美元增长8.64%[7] - 截至2020年9月30日，公司总负债为226.3695万美元，较6月30日的103.0764万美元增长119.61%[7] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为307.4092万美元，较6月30日的388.2436万美元下降20.82%[7] - 截至2020年9月30日，公司流动资产为808873美元，非流动资产为856410美元，总资产为1665283美元；流动负债为725779美元，非流动负债为288089美元，总负债为1013868美元。截至2020年6月30日，流动资产为895321美元，非流动资产为924537美元，总资产为1819858美元；流动负债为618663美元，非流动负债为341273美元，总负债为959936美元[39] - 截至2020年9月30日和6月30日，公司存货中滞销和陈旧库存的备抵均为44237美元[46] - 截至2020年9月30日，公司使用权资产净额为1866166美元，其中总裁汽车租赁为5286美元，办公室和宿舍租赁为1860880美元；总经营租赁负债为1762374美元[60] - 2020年9月30日和6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别折合43,623美元和733,849美元；2020年9月30日，在美国金融机构持有现金260,053美元，在香港金融机构持有现金416,361美元[71] - 2020年9月30日和6月30日，预付费用和其他流动资产分别为1,927,422美元和2,056,483美元[86] - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月，物业和设备折旧分别为36,221美元和5,217美元；2020年9月30日和6月30日，物业和设备总值分别为310,284美元和291,031美元[82] - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月，无形资产摊销分别为6,440美元和1,753美元；2020年9月30日和6月30日，无形资产总值分别为273,404美元和20,694美元[84] - 2020年9月30日软件注册权价值38,158美元，6月30日为36,705美元[84] - 2020年9月30日专利价值31,906美元，6月30日为22,578美元[84] - 2020年9月30日增值电信业务许可证价值15,414美元，6月30日为14,827美元[84] - 2020年9月30日安全保证金为247,847美元，6月30日为156,023美元[86] - 2020年9月30日预付软件开发费用为900,000美元，6月30日为1,200,000美元[86] - 截至2020年9月30日，公司总资产为5,337,787美元，总负债为2,263,695美元，股东权益为3,074,092美元[7] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 2020年第三季度，公司营收为9055美元，而2019年同期为0美元[9] - 2020年第三季度，公司净亏损为86.6823万美元，2019年同期净亏损为59.6985万美元[9] - 2020年第三季度，公司综合亏损总额为80.8344万美元，2019年同期为59.0372万美元[9] - 2020年第三季度，公司每股基本和摊薄净亏损为0.04美元，2019年同期为0.03美元[9] - 2020年7月1日至9月30日，公司净亏损86.6823万美元，外币折算收益为58479美元[11] - 2019年7月1日至9月30日，公司净亏损59.6985万美元，外币折算收益为6613美元[11] - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为86.68万美元和59.70万美元[13] - 2020年和2019年第三季度经营活动净现金使用量分别为90.95万美元和234.44万美元[13] - 2020年和2019年第三季度投资活动净现金使用量分别为5.21万美元和28.99万美元[13] - 2020年和2019年第三季度融资活动净现金使用量分别为0和8.49万美元[13] - 2020年和2019年第三季度现金及受限现金净减少分别为94.59万美元和275.45万美元[13] - 2020年第三季度，公司收入为8735美元，毛利润为4613美元，净亏损为531315美元；2019年第三季度净亏损为347824美元[38] - 2020年第三季度，公司收入为9,055美元，商品销售成本为16,899美元，毛亏损为7,844美元[9] - 2020年第三季度，公司总运营费用为868,227美元，运营亏损为876,071美元[9] - 2020年第三季度，公司非运营净收入为9,248美元，税前亏损为866,823美元，净亏损为866,823美元[9] - 2020年第三季度，公司每股基本和摊薄净亏损为0.04美元，加权平均流通股数为20,943,846股[9] - 2020年7月1日至9月30日净亏损866,823美元，2019年同期净亏损596,985美元[11][13] - 2020年7月1日至9月30日外汇兑换收益58,479美元，2019年同期为6,613美元[11] - 截至2020年9月30日累计亏损828.02万美元，截至2019年9月30日累计亏损614.71万美元[11] - 2020年第三季度经营活动净现金使用量为909,530美元，2019年同期为2,344,383美元[13] - 2020年第三季度投资活动净现金使用量为52,139美元，2019年同期为289,983美元[13] - 2019年第三季度融资活动净现金使用量为84,855美元，2020年同期无[13] - 2020年第三季度现金及受限现金净减少945,900美元，2019年同期为2,754,482美元[13] - 截至2020年9月30日现金及受限现金为720,036美元，截至2019年9月30日为3,918,155美元[13] 股权结构与股票相关 - 2015年10月29日反向合并后，刘智新和其父傅柳约持有82%已发行流通普通股[17] - 2018年5月1日，公司实施1比3反向股票分割，流通股从5751.17万股减至1917.08万股[17] - 截至2020年9月30日，公司流通股加权平均股数（基本和摊薄）为2094.3846万股[9] - 2015年10月29日股份交换后，股东刘智新和其父傅刘约持有82%的普通股[17] - 2018年5月1日公司实施1比3反向股票分割，流通股从57,511,711股减至19,170,846股[17] 公司业务与合作协议 - 2019年5月28日公司与SDT签订协议，总金额120万美元，截至2020年9月30日已支付100万美元，其中40万美元记为研发费用，15万美元记为无形资产，45万美元记为预付软件开发费用，受疫情影响预计2020年12月完成[86] - 公司与HW（HK）Limited签订技术开发服务协议，总费用120万美元，截至2020年9月30日已支付90万美元[87] - 公司与和勤（北京）科技有限公司合作，为其提供运营资金和信贷额度，累计借款141万美元，截至2020年9月30日，应收款项为540,374美元[89] - 公司修改产品和软件，推广疫情防控系统，还计划通过私募、公募或银行贷款等方式筹集资金用于研发等业务[24] 公司财务政策与准则 - 公司合并财务报表包含公司及其子公司和可变利益实体的财务报表，消除了所有重大公司间交易和余额[27] - 公司固定资产折旧采用直线法，家具和固定装置折旧年限为3 - 5年，办公设备为3 - 5年，车辆为5年，租赁改良为3年[48] - 公司无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按3年使用寿命摊销，截至资产负债表日未发现无形资产减值[50] - 2019年7月1日，公司采用Topic 842，采用修改后的追溯过渡方法处理现有租赁，未影响期初累计亏损及以前年度合并经营报表和现金流量表[57][58] - 2018年7月1日，公司采用ASC 606，采用修改后的追溯法处理未完成合同，采用新准则未调整累计亏损[61] - 公司收入流在商品和服务控制权转移给客户时确认[62] - 公司采用资产负债法核算所得税，截至2020年7月1日无未确认税收利益，2020年9月30日无不确定税收立场应计项目[65][67] - 研究与开发费用在发生期间费用化[68] - 公司采用实用权宜之计组合，允许结转历史租赁分类等，且将初始期限12个月及以下租赁不纳入资产负债表[58] 公司税收相关 - 截至2020年9月30日，美国实体净运营亏损为459,346美元，管理层对递延税资产的实现持不确定态度，提供100%的估值备抵[102] - 公司香港控股公司需缴纳16.5%的企业所得税，北京舒海享受15%的税收优惠，天津信息、迅瑞和国中时代需缴纳25%的中国企业所得税[103] - 截至2020年9月30日，公司约有584万美元的净运营亏损将在2020 - 2024年到期，管理层对递延税资产的实现持不确定态度，设立全额估值备抵[104] 公司租赁相关 - 2019年3月20日，公司签订高级管理人员宿舍一年期运营租赁协议，月租金约735美元，到期未续租[107] - 2019年7月30日，公司签订北京办公室运营租赁协议，月租金约29,250美元，需缴纳三个月租金作为保证金，约96,000美元[107] - 2020年8月，公司签订深圳办公室三年期租赁协议，首年月租金29,651美元，从第二年起每年租金增长3%[110] - 截至2020年9月30日，公司总运营租赁费用为150,475美元，2019年同期为32,306美元[112] - 截至2020年9月30日，使用权资产为1,866,166美元，租赁负债（流动）为801,717美元，租赁负债（非流动）为960,657美元[112] - 加权平均剩余租赁期限为2.41年，加权平均折现率为5.00%[112] 公司融资与协议 - 2020年6月25日，公司S - 3注册申请获SEC批准，可不时发行最高1亿美元的普通股、债务证券等[26] - 2020年10月22日，公司与Triton Funds LP签订普通股购买协议，Triton最多购买200万美元公司普通股，公司估值上限为8000万美元[115] - 协议规定购买股份不超过523,596股，占公司已发行普通股的2.5%，Triton对公司普通股的实益所有权限制为9.9%[116] - 公司可不时发行至多1亿美元的普通股、债务证券、认股权证或证券单位[26] 汇率相关 - 2020年9月30日、2019年9月30日和2020年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为6.8101、7.1484和7.0795，平均汇率分别为6.9205、7.0188和7.0199[74] 其他 - 中国国有银行低于50万人民币（约71,806美元）的现金存款有保险覆盖[70] - 2020年和2019年第三季度，公司基本和摊薄每股亏损相同，因流通认股权证具有反摊薄性[75] - 2018年12月21日公司首次公开募股结束后，受限现金存于赔偿代管账户18个月或更长时间，但最长不超过24个月，该受限现金在2020年第三季度已释放[45] - 2018年12月21日，公司完成首次公开募股，总收益670万美元，净收益约570万美元，出售1,667,500股普通股，每股4美元[98] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买101,500股普通股，每股6美元，授予日公允价值为387,727美元[99]

营收与成本 - 2020年和2019年公司营收分别为141万美元和0美元，2020年营收增长主要源于Safe Campus安全系统和CRI订单[245] - 2020年和2019年公司商品销售成本分别为146,380美元和0美元，2020年成本主要来自Guozhong Times的CRI订单[248] 利润情况 - 2020年和2019年公司毛利润分别为126.84万美元和0美元[249] - 2020年和2019年非经营净收入分别为46,958美元和74,127美元[253] - 2020年和2019年公司净亏损分别为186.3253万美元和142.5181万美元，主要因研发、销售和行政费用增加[253] 费用情况 - 2020年销售费用为438,621美元，较2019年的199,485美元增加239,136美元，增幅120%[249] - 2020年研发费用为111.4486万美元，较2019年的168,248美元增加946,238美元，增幅562%，公司计划未来三年在技术产品开发上投资约1000万美元[250] - 2020年一般及行政费用为162.0346万美元，较2019年的113.1575万美元增加488,771美元，增幅43%[252] 营运资金与流动比率 - 截至2020年6月30日，公司营运资金为260.9032万美元（不包括60万美元受限现金），流动比率为4.78:1；2019年同期营运资金为456.8461万美元（不包括60万美元受限现金），流动比率为3.71:1[255] 现金流量 - 2020年经营、投资和融资活动净现金分别为-457.3352万美元、-30.6813万美元和-8.4842万美元；2019年分别为-42.4048万美元、-6.6385万美元和560.9222万美元[259] - 2020年6月30日止年度经营活动净现金使用量为4573352美元，较2019年的424048美元增加4149304美元，主要因净亏损增加438072美元、预付费用现金流出增加978256美元、客户预付款现金流入减少2592802美元[260] - 2020年6月30日止年度投资活动净现金使用量为306813美元，主要用于购置办公家具设备、租赁改良支出295467美元及无形资产11346美元；2019年为66385美元，主要用于购置办公家具设备、专利18918美元及无形资产47467美元[261] - 2020年6月30日止年度融资活动净现金使用量为84842美元，主要为偿还股东贷款；2019年融资活动提供净现金5609222美元，主要包括股东贷款净收益60867美元、出售普通股净收益307466美元、公开发行净收益4840889美元及从托管账户释放的400000美元发行收益[262] 运营与发展计划 - 公司预计将继续通过融资活动支持其运营和投资计划[262] - 作为智能安全系统供应商，公司打算根据客户需求，加强和扩大在公共社区和学校等关键行业的智能安全系统及增值服务开发工作[264] 表外安排 - 不存在可能对公司财务状况、经营成果等产生当前或未来影响的表外安排[265] 会计师事务所变动 - 2020年1月10日，Wei, Wei & Co., LLP辞去公司独立注册公共会计师事务所职务，此前其对公司2018和2019财年财务报表的报告无不利意见或免责声明，且无不确定性、审计范围或会计原则方面的保留或修改[266] - 2018和2019财年及后续至报告日期的期间，公司与Wei, Wei & Co., LLP在会计原则、财务报表披露、审计范围或程序等方面无分歧和应报告事件[266] - 2020年1月14日，公司董事会审计委员会任命Morison Cogen LLP为新的独立注册公共会计师事务所，立即生效[267] - 2018和2019财年及至2020年1月10日的后续期间，公司未就会计原则应用、审计意见类型等咨询Morison Cogen LLP，该事务所也未提供相关书面报告或口头建议[267]