财务表现 - 公司2024年第三季度营收为2.3328亿美元 同比增长16.1% [1] - 每股收益(EPS)为0.83美元 去年同期为0.70美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期2.2105亿美元 超出幅度5.53% [1] - EPS超出Zacks共识预期0.75美元 超出幅度10.67% [1] 细分业务表现 - 永久许可收入1052万美元 同比下降26.9% 低于分析师预期的1315万美元 [3] - 其他服务收入1103万美元 同比下降6.8% 高于分析师预期的1040万美元 [3] - 客户支持收入7769万美元 同比增长0.9% 高于分析师预期的7455万美元 [3] - 订阅收入1.3404亿美元 同比增长37.1% 高于分析师预期的1.23亿美元 [3] 市场表现 - 公司股价在过去一个月下跌11% 同期标普500指数上涨1.7% [4] - 公司目前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现将与大盘一致 [4]

文章核心观点 - Commvault Systems公司第三季度财报超出市场预期 [1][2] - 公司连续4个季度超出市场盈利预期 [2] - 公司股价今年以来上涨71.5%,超过标普500指数22.1%的涨幅 [3] - 分析师对公司未来业绩持谨慎态度,给予"持有"评级 [6] 公司财务数据总结 - 第三季度营收2.332亿美元,同比增长16%,超出市场预期5.53% [2] - 第三季度每股收益0.83美元,同比增长18.6%,超出市场预期10.67% [1][2] - 公司当前财年预计营收92.88亿美元,每股收益3.29美元 [7] 行业分析 - 公司所属的计算机软件行业目前在250多个Zacks行业中排名前36% [8] - 排名前50%的行业相比后50%的行业业绩表现要好2倍以上 [8] - 同行业公司Canaan第三季度业绩预计同比大幅改善 [9][10]

财务状况 - 公司总资产为 XXX 亿元 [1] - 公司总负债为 XXX 亿元 [1] - 公司净资产为 XXX 亿元 [1] - 公司资产负债率为 XX% [1] 营业收入 - 公司本期营业收入为 XXX 亿元 [2] - 公司营业收入同比增长 XX% [2] - 公司主营业务收入占营业收入的 XX% [2] 盈利能力 - 公司本期净利润为 XXX 亿元 [3] - 公司净利润同比增长 XX% [3] - 公司毛利率为 XX% [3] - 公司净利率为 XX% [3] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 XXX 亿元 [4] - 公司现金及现金等价物净增加额为 XXX 亿元 [4]

财务表现 - 公司2025财年第二季度总收入为2.333亿美元 同比增长16% [3] - 订阅收入为1.34亿美元 同比增长37% [3] - 年度经常性收入(ARR)达到8.53亿美元 同比增长20% [3] - 订阅ARR为6.87亿美元 同比增长30% [3] - 运营收入(EBIT)为1500万美元 运营利润率为6.4% [3] - 非GAAP EBIT为4770万美元 运营利润率为20.5% [3] - 运营现金流为5560万美元 自由现金流为5370万美元 [3] 业务展望 - 预计2025财年第三季度总收入在2.43亿至2.47亿美元之间 [4] - 预计2025财年总收入在9.52亿至9.57亿美元之间 [4] - 预计2025财年ARR同比增长18% [4] - 预计2025财年订阅收入在5.52亿至5.57亿美元之间 [4] - 预计2025财年订阅ARR同比增长26%-28% [4] - 预计2025财年非GAAP运营利润率在20%-21%之间 [4] - 预计2025财年自由现金流至少为2亿美元 [4] 运营亮点 - 公司连续第四个季度实现两位数收入增长 [2] - Commvault Cloud平台需求持续增长 [2] - 第二季度回购了51.9万美元的普通股 约36.3万股 [3] - 截至2024年9月30日 现金及现金等价物约为3.031亿美元 [12] 行业地位 - 公司在网络弹性领域处于领先地位 服务超过10万家组织 [6] - 提供跨任何工作负载的最佳数据安全和快速恢复平台 [6] 财务指标 - 美洲地区收入为1.443亿美元 同比增长20% [10] - 国际地区收入为8887万美元 同比增长10% [10] - 总ARR从2024年第二季度的7.114亿美元增长至2025年第二季度的8.532亿美元 [11] - 订阅ARR从2024年第二季度的5.295亿美元增长至2025年第二季度的6.87亿美元 [11]

公司表现 - Commvault Systems最新收盘价为13311美元较前一交易日上涨064%表现优于标普500指数的022%涨幅但落后于纳斯达克指数的076%涨幅[1] - 过去一个月公司股价下跌1287%表现不及计算机与技术行业的229%涨幅和标普500指数的147%涨幅[1] - 公司预计在2024年10月29日发布财报预计每股收益EPS为075美元同比增长714%预计收入为22105亿美元同比增长998%[1] 财务预测 - 全年Zacks共识预测显示公司每股收益为329美元同比增长104%收入为9288亿美元同比增长1067%[2] - 过去一个月Zacks共识EPS预测下调161%目前公司Zacks评级为3级持有[3] 估值与行业 - 公司当前远期市盈率为4016倍高于行业平均的2932倍[3] - 公司所属的计算机软件行业在Zacks行业排名中位列63属于前25%的行业[3] - Zacks行业排名显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业表现差距为2比1[3]

公司业绩预测 - 华尔街分析师预测Commvault Systems (CVLT)即将公布的季度每股收益为0.75美元 同比增长7.1% [1] - 预计季度收入将达到2.2105亿美元 同比增长10% [1] - 过去30天内 分析师将季度每股收益预期下调了5.8% 反映了对股票预期的重新评估 [1] 关键业务指标预测 - 永久许可收入预计为1315万美元 同比下降8.6% [2] - 其他服务收入预计为1040万美元 同比下降12.1% [2] - 客户支持收入预计为7455万美元 同比下降3.2% [2] - 订阅收入预计为1.23亿美元 同比增长25.8% [2] 股票表现 - 过去一个月 Commvault股价下跌12.9% 而同期标普500指数上涨1.5% [3] - 根据Zacks Rank 3(持有)评级 预计CVLT未来表现将与整体市场一致 [3]

公司业绩预期 - Commvault Systems (CVLT) 预计在2024年9月季度财报中实现收入和盈利的同比增长 预计每股收益为0.75美元 同比增长7.1% 收入预计为2.2105亿美元 同比增长10% [2] - 过去30天内 市场对Commvault的每股收益预期下调了5.81% 反映了分析师对初始预期的重新评估 [3] - Commvault的最准确估计高于市场共识估计 表明分析师近期对其盈利前景持乐观态度 盈利预期偏差为+4.46% [6] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和市场共识估计来预测盈利偏差 最准确估计是分析师在财报发布前的最新预测 通常更具准确性 [4] - 当盈利预期偏差为正且Zacks评级为1(强力买入) 2(买入)或3(持有)时 该模型预测盈利超预期的准确性较高 研究表明 这种组合下股票有近70%的概率实现盈利超预期 [5] - 对于Commvault 其盈利预期偏差为+4.46% 且Zacks评级为3(持有) 表明其很可能超过市场共识的每股收益预期 [6] 历史表现 - 在上一季度 Commvault实际每股收益为0.85美元 超出市场预期的0.75美元 实现+13.33%的盈利超预期 [7] - 在过去四个季度中 Commvault每次都超过了市场共识的每股收益预期 [7] 行业对比 - 同行业的Cadence Design Systems (CDNS) 预计2024年9月季度每股收益为1.44美元 同比增长14.3% 收入预计为11.8亿美元 同比增长15.7% [9] - Cadence的最准确估计也高于市场共识估计 盈利预期偏差为+0.69% 且Zacks评级为2(买入) 表明其很可能超过市场共识的每股收益预期 该公司在过去四个季度中每次都超过了市场预期 [9]

公司表现 - Commvault Systems (CVLT) 在过去的两个季度中连续超出盈利预期，平均超出幅度为10.78% [2] - 最近一个季度，公司每股收益为0.85美元，超出Zacks共识预期的0.75美元，超出幅度为13.33% [3] - 上一个季度，公司每股收益为0.79美元，超出预期的0.73美元，超出幅度为8.22% [3] 盈利预测 - 近期盈利预测有所上调，Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为正，表明公司可能再次超出盈利预期 [4] - 公司当前的Earnings ESP为+4.46%，表明分析师对其短期盈利潜力持乐观态度 [7] - 结合Zacks Rank 3（持有）评级，公司有望在下一个季度再次超出盈利预期 [7] 行业背景 - Commvault Systems 属于Zacks计算机软件行业，显示出持续超出盈利预期的潜力 [1] 盈利预测工具 - Zacks Earnings ESP 通过比较最准确估计与Zacks共识估计来预测盈利惊喜，分析师在财报发布前修订的估计可能更准确 [6] - 使用Earnings ESP Filter可以帮助投资者在财报发布前发现最佳买入或卖出股票 [9]

产品与技术创新 - 公司通过收购Appranix获得Cloud Rewind技术，提供云原生分布式应用恢复和重建能力，支持所有主要公有和私有云平台，包括AWS、GCP和Microsoft Azure [2] - 公司推出Commvault Cloud Backup & Recovery for Google Workspace，为Gmail、Google Drive和Shared Drives提供端到端企业级保护 [3] - 公司在AWS上推出云网络弹性平台，提供自动化数据保护、网络恢复和简化云应用重建的解决方案 [4] 合作伙伴关系 - 公司与Amazon、Alphabet和Microsoft等云服务提供商建立了广泛的合作伙伴关系 [1] - 公司与Pure Storage合作推出联合网络准备解决方案，帮助金融机构遵守欧盟的数字运营弹性法案（DORA） [5][6] 财务展望 - 公司预计2025财年第二季度订阅收入在1.2亿至1.24亿美元之间，同比增长25% [8] - 公司预计2025财年第二季度总收入在2.18亿至2.22亿美元之间，同比增长9% [8] - 公司预计2025财年订阅收入在5.22亿至5.27亿美元之间，同比增长22% [9] - 公司预计2025财年总收入在9.15亿至9.25亿美元之间，同比增长9.5% [9] 市场与合规 - 公司获得FedRAMP High授权，使其云平台能够安全处理政府机构和承包商的受控非机密信息 [7] - 公司与Pure Storage的联合解决方案基于零信任原则，提供高级认证、存储加密和合规锁定，以保护关键备份数据 [6]

股价表现 - Commvault Systems 最近交易日收盘价为 15991 美元 较前一交易日上涨 025% 但表现不及标普 500 指数 071% 的日涨幅 道琼斯指数上涨 103% 纳斯达克指数上涨 06% [1] - 该公司股票在过去一个月上涨 1124% 表现优于计算机与技术行业 996% 的涨幅和标普 500 指数 641% 的涨幅 [1] 财务预测 - 公司预计在 2024 年 10 月 29 日公布财报 预计每股收益为 074 美元 较去年同期增长 571% 预计收入为 2209 百万美元 同比增长 99% [2] - 全年预计每股收益为 332 美元 收入为 9212 百万美元 分别同比增长 1141% 和 977% [3] 估值与行业排名 - 公司当前远期市盈率为 4804 倍 高于行业平均的 2892 倍 [7] - 计算机软件行业在计算机与技术板块中排名第 101 位 处于所有行业的前 41% [7] 分析师评级 - 公司目前 Zacks 评级为 3 级（持有） 过去一个月内 Zacks 共识每股收益预测没有变化 [6] - Zacks 排名系统显示 排名第 1 的股票自 1988 年以来平均年回报率为 25% [6]